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| 万家国证2000指数增强-A(018653)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 1.3689 | 1.3689 | 0.00% | -- | -10.20% | -7.41% | -- | -- | 36.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.3413 | 1.3413 | 0.00% | -4.08% | -12.01% | -- | -2.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.3984 | 1.3984 | -1.30% | -0.32% | -11.36% | -1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.4168 | 1.4168 | 0.00% | -- | -11.85% | -2.40% | 4.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.4206 | 1.4206 | -0.28% | -- | -11.49% | -2.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.4246 | 1.4246 | 1.55% | -- | -10.18% | 1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.4029 | 1.4029 | 0.00% | -4.88% | -11.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.4025 | 1.4025 | 0.00% | -6.64% | -8.29% | -11.63% | 2.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.4749 | 1.4749 | 0.00% | -3.25% | -- | -11.72% | 8.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.5023 | 1.5023 | -1.45% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.5244 | 1.5244 | -0.55% | -5.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.5328 | 1.5328 | 0.70% | -- | -- | -- | 13.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.5221 | 1.5221 | -3.52% | -5.17% | -- | -- | 13.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.5776 | 1.5776 | -1.85% | 1.35% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.6073 | 1.6073 | 0.00% | 2.97% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.6051 | 1.6051 | 1.20% | 4.55% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.5860 | 1.5860 | 1.89% | -- | -3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.5566 | 1.5566 | -0.28% | -- | -- | -11.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.5610 | 1.5610 | 2.08% | -1.00% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.5292 | 1.5292 | -0.40% | -- | -3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.5353 | 1.5353 | 0.00% | -- | -3.42% | -7.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.5767 | 1.5767 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 1.5704 | 1.5704 | -1.03% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.5867 | 1.5867 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.5967 | 1.5967 | 2.23% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.5618 | 1.5618 | 0.00% | 0.71% | 10.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.5552 | 1.5552 | -1.28% | -- | 9.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.5753 | 1.5753 | 0.34% | -0.91% | 7.77% | -- | 16.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.5699 | 1.5699 | 1.23% | -0.40% | 11.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.5508 | 1.5508 | -5.21% | -2.59% | -- | -11.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.6360 | 1.6360 | 0.00% | 4.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.5897 | 1.5897 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.5762 | 1.5762 | -0.99% | 2.76% | -- | -11.19% | 20.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.5920 | 1.5920 | 1.48% | 4.63% | -4.71% | -9.08% | 22.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.5688 | 1.5688 | 0.00% | 6.11% | -6.10% | -- | 21.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.5338 | 1.5338 | 0.81% | 10.54% | -10.96% | -9.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.5215 | 1.5215 | 2.92% | -- | -13.06% | -8.55% | 19.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.4784 | 1.4784 | 3.15% | 3.70% | -15.52% | -11.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.4333 | 1.4333 | 0.00% | -- | -18.10% | -13.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.3875 | 1.3875 | 0.00% | -4.42% | -- | -16.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.4256 | 1.4256 | 0.00% | -2.47% | -- | -12.72% | 12.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.4159 | 1.4159 | -2.46% | -- | -- | -- | 13.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.4516 | 1.4516 | 0.00% | -6.29% | -- | -11.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.4617 | 1.4617 | 4.19% | -- | -- | -11.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.4029 | 1.4029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.5490 | 1.5490 | -2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.5871 | 1.5871 | 0.00% | -- | -- | -0.60% | 31.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.6707 | 1.6707 | 0.00% | -4.53% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.7226 | 1.7226 | -1.57% | -- | -- | 15.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.7500 | 1.7500 | 0.00% | -- | 3.71% | 17.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.7602 | 1.7602 | 0.00% | 6.94% | 1.77% | 12.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.6521 | 1.6521 | 0.73% | -- | -5.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.6401 | 1.6401 | -0.36% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.6460 | 1.6460 | 0.00% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.6900 | 1.6900 | 0.15% | -- | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.6874 | 1.6874 | 0.00% | -- | 1.42% | -- | 53.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.7694 | 1.7694 | 0.00% | -- | -- | 8.29% | 64.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.7574 | 1.7574 | 0.00% | 0.37% | 7.13% | 9.88% | 60.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.7296 | 1.7296 | 0.00% | -- | 8.32% | 8.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.7748 | 1.7748 | 1.36% | 4.56% | -- | 10.97% | 61.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.7510 | 1.7510 | 0.00% | 5.25% | -- | 8.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.6974 | 1.6974 | 2.03% | -- | 13.82% | 9.05% | 57.21% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.6637 | 1.6637 | 0.00% | 1.17% | 8.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.6333 | 1.6333 | -1.31% | -1.01% | 7.12% | -- | 58.67% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.6549 | 1.6549 | 0.00% | -- | 8.53% | 2.60% | 58.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.6445 | 1.6445 | -1.66% | -- | 14.00% | -- | 57.01% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.6723 | 1.6723 | 1.35% | 4.73% | -- | 4.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.6500 | 1.6500 | 0.00% | 2.90% | -- | -- | 59.78% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.6405 | 1.6405 | 0.00% | -- | 5.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.5967 | 1.5967 | -0.42% | -- | -- | 3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.6035 | 1.6035 | 0.00% | -- | -- | -- | 57.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.5588 | 1.5588 | 0.00% | 2.93% | -1.86% | 2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4913 | 1.4913 | -1.53% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.5145 | 1.5145 | -1.37% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.5356 | 1.5356 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | 41.71% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.5274 | 1.5274 | 0.17% | 5.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.5248 | 1.5248 | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.4995 | 1.4995 | -1.23% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.5181 | 1.5181 | 0.00% | -- | -7.09% | -- | 39.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4426 | 1.4426 | 0.00% | -- | -9.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.5437 | 1.5437 | 0.00% | -- | -3.48% | -- | 37.27% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.5588 | 1.5588 | 0.00% | -- | -2.54% | 14.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5883 | 1.5883 | -0.77% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.6006 | 1.6006 | 0.00% | -- | 2.83% | -- | 45.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.6339 | 1.6339 | 0.00% | 2.16% | -- | 21.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.5994 | 1.5994 | -0.45% | 2.76% | 4.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6067 | 1.6067 | 0.00% | 3.68% | 3.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5869 | 1.5869 | 1.95% | -- | 4.59% | 15.23% | 52.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5565 | 1.5565 | 0.45% | -- | -- | 12.73% | 51.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.5496 | 1.5496 | 0.00% | -2.56% | -- | -- | 54.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.5755 | 1.5755 | 0.00% | -2.32% | -- | -- | 59.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5903 | 1.5903 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | 60.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.6130 | 1.6130 | 0.00% | -- | -- | -- | 62.78% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.5947 | 1.5947 | 0.00% | 2.94% | -- | 18.06% | 61.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5717 | 1.5717 | 0.00% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5492 | 1.5492 | 0.00% | -- | 14.17% | 13.74% | 58.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5342 | 1.5342 | -1.19% | -- | -- | 13.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5527 | 1.5527 | 2.33% | -- | -- | 14.01% | 65.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5173 | 1.5173 | 0.00% | -- | -- | -- | 57.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4770 | 1.4770 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3576 | 1.3576 | 1.41% | -- | -- | -- | 32.92% | 39.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3387 | 1.3387 | -1.34% | -- | -2.42% | -- | -- | 37.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3569 | 1.3569 | 0.00% | -1.33% | -1.09% | -- | 28.87% | 39.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3529 | 1.3529 | 0.00% | 1.03% | -1.89% | -0.02% | -- | 38.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3752 | 1.3752 | 0.00% | 0.44% | -0.14% | 2.24% | 31.67% | 40.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3391 | 1.3391 | -0.30% | -0.12% | -- | -- | 31.43% | 37.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3431 | 1.3431 | -1.00% | 0.44% | -- | -- | 30.09% | 37.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3566 | 1.3566 | -0.92% | 0.88% | -1.18% | -- | 31.34% | 39.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3692 | 1.3692 | 0.93% | -- | -0.26% | -- | 35.02% | 40.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3566 | 1.3566 | 1.19% | -- | -- | -- | 35.89% | 39.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3407 | 1.3407 | 0.26% | -0.09% | -- | -- | 33.72% | 37.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3372 | 1.3372 | -0.57% | -- | -- | -- | 35.91% | 37.06% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3448 | 1.3448 | 0.00% | -1.28% | -- | -1.76% | 35.28% | 37.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3419 | 1.3419 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.89% | 37.55% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.3623 | 1.3623 | 0.00% | -1.21% | -- | -- | 41.43% | 39.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3719 | 1.3719 | 0.00% | -0.38% | 2.43% | -- | 36.26% | 40.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3790 | 1.3790 | 0.00% | -- | 1.26% | 6.43% | 30.90% | 41.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3771 | 1.3771 | -0.26% | 0.31% | -- | 7.28% | 34.44% | 41.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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