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| 湘财均衡甄选混合-A(018930)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.6709 | 0.6709 | -0.78% | 1.33% | -7.22% | -- | -22.34% | -- | -33.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.6762 | 0.6762 | -1.44% | 3.47% | -6.10% | -12.44% | -21.69% | -- | -33.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.6861 | 0.6861 | 2.11% | 3.99% | -4.72% | -11.36% | -- | -- | -31.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.6719 | 0.6719 | 1.31% | -- | -6.69% | -- | -- | -- | -32.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.6632 | 0.6632 | 0.17% | 0.30% | -7.90% | -- | -- | -- | -33.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.6621 | 0.6621 | 1.32% | -2.07% | -8.05% | -- | -24.27% | -- | -33.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.6535 | 0.6535 | -0.95% | -- | -9.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.6598 | 0.6598 | 0.00% | -1.33% | -8.07% | -- | -25.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.6612 | 0.6612 | -2.20% | -4.17% | -10.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.6761 | 0.6761 | 0.00% | -1.60% | -8.62% | -- | -22.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.6687 | 0.6687 | -2.25% | -3.49% | -11.22% | -8.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.6841 | 0.6841 | -0.86% | -- | -9.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.6900 | 0.6900 | 0.42% | -- | -7.78% | -- | -20.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.6871 | 0.6871 | 0.00% | -4.01% | -8.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.6929 | 0.6929 | 0.00% | -3.37% | -- | -9.60% | -21.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.7158 | 0.7158 | -1.01% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.7231 | 0.7231 | 0.84% | 0.42% | -3.97% | -- | -15.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.7171 | 0.7171 | -0.42% | -0.42% | -- | -- | -16.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.7201 | 0.7201 | 0.33% | -4.17% | -- | -- | -16.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.7177 | 0.7177 | -0.36% | -4.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.7203 | 0.7203 | -2.65% | -4.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.7399 | 0.7399 | -1.53% | -- | -- | -- | -14.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.7514 | 0.7514 | -0.24% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.7532 | 0.7532 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.7562 | 0.7562 | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.7482 | 0.7482 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-16 | 0.7451 | 0.7451 | 0.00% | -1.05% | -4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 0.7530 | 0.7530 | 0.00% | -- | -- | -0.28% | -16.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 0.7468 | 0.7468 | 0.00% | -- | -- | -1.96% | -17.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 0.7762 | 0.7762 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 0.7883 | 0.7883 | 0.00% | 1.85% | -- | -- | -9.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 0.7723 | 0.7723 | -0.22% | -- | -- | -7.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 0.7740 | 0.7740 | 0.00% | -- | -- | -5.94% | -10.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 0.7276 | 0.7276 | 0.00% | -5.08% | -- | -12.09% | -15.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 0.7665 | 0.7665 | 0.00% | -- | -- | -5.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.7508 | 0.7508 | -0.56% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.7550 | 0.7550 | -0.01% | -2.37% | -- | -9.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.7551 | 0.7551 | 0.00% | -- | -- | -8.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 0.7617 | 0.7617 | -1.50% | -1.19% | -7.44% | -7.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.7733 | 0.7733 | 0.00% | 0.31% | -6.03% | -- | -10.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.7932 | 0.7932 | 1.51% | 1.46% | -3.61% | -8.93% | -7.65% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.7814 | 0.7814 | 1.36% | -- | -- | -10.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.7709 | 0.7709 | 0.00% | -- | -5.34% | -11.49% | -11.00% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.7709 | 0.7709 | 0.00% | -- | -6.49% | -11.49% | -10.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.7818 | 0.7818 | 0.00% | -- | -5.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.8092 | 0.8092 | 0.00% | -- | -1.87% | -8.59% | -6.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.8153 | 0.8153 | 0.00% | -- | 0.07% | -7.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.8290 | 0.8290 | 0.00% | -0.17% | -- | -6.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.8304 | 0.8304 | 0.91% | -- | 6.53% | -6.88% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.8229 | 0.8229 | 0.00% | -- | 4.38% | -6.38% | -3.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.8144 | 0.8144 | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.8244 | 0.8244 | -0.04% | -- | -- | -- | -4.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.8247 | 0.8247 | 0.00% | 0.01% | 5.81% | -7.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 0.8277 | 0.8277 | 0.00% | 1.60% | -- | -- | -4.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.8246 | 0.8246 | 0.00% | -- | -- | -5.84% | -5.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.8147 | 0.8147 | 0.00% | 0.54% | -- | -7.56% | -5.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.8103 | 0.8103 | 3.17% | 1.39% | -- | -6.81% | -4.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.7854 | 0.7854 | 0.76% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.7795 | 0.7795 | 0.00% | -- | -- | -9.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.7992 | 0.7992 | 2.29% | -- | -8.24% | -6.86% | -9.67% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.7813 | 0.7813 | -0.90% | 0.24% | -10.30% | -8.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.7884 | 0.7884 | 0.00% | 3.70% | -9.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.7807 | 0.7807 | 0.00% | -2.99% | -- | -- | -12.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.7794 | 0.7794 | 2.51% | -- | -11.44% | -10.25% | -12.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.7603 | 0.7603 | 0.00% | -- | -14.11% | -12.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.8048 | 0.8048 | 0.00% | -2.51% | -9.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 0.8255 | 0.8255 | 0.00% | 0.23% | -- | -3.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.8340 | 0.8340 | 1.09% | -- | -7.00% | -2.77% | -4.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.8250 | 0.8250 | 0.00% | -3.45% | -8.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.8236 | 0.8236 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.8221 | 0.8221 | 0.00% | -- | -- | -3.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.8545 | 0.8545 | -1.89% | -3.47% | -- | -2.40% | -1.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.8710 | 0.8710 | 0.00% | -1.60% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.8801 | 0.8801 | -0.58% | -0.58% | -1.55% | -- | 1.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.8852 | 0.8852 | 0.00% | -0.74% | 0.57% | -- | 2.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.8968 | 0.8968 | -0.71% | -- | -- | 0.88% | 3.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.9032 | 0.9032 | 1.28% | -- | -- | 4.55% | 5.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.8918 | 0.8918 | 0.00% | 1.46% | -- | 3.28% | 4.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.8790 | 0.8790 | 0.00% | -1.68% | -- | -- | 2.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 0.8858 | 0.8858 | -0.92% | -- | -- | 2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 0.8940 | 0.8940 | 0.00% | 2.09% | 2.89% | 3.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.8912 | 0.8912 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.8757 | 0.8757 | -0.64% | -- | 2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.8813 | 0.8813 | 0.00% | 1.36% | 3.18% | 0.27% | 2.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.8802 | 0.8802 | 0.00% | -- | 3.25% | 2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.8695 | 0.8695 | 0.00% | 1.33% | 1.26% | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.8581 | 0.8581 | 0.00% | -1.19% | -1.53% | -0.13% | -3.39% | -1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.8593 | 0.8593 | 0.00% | -- | -1.39% | -- | -4.09% | -1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.8719 | 0.8719 | 0.40% | -- | 1.22% | 1.15% | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.8684 | 0.8684 | -0.06% | -- | -- | 0.14% | -3.79% | -0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.8689 | 0.8689 | 0.00% | 1.71% | -- | -- | -2.84% | -0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.8543 | 0.8543 | 0.02% | -- | -3.58% | -- | -- | -2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.8541 | 0.8541 | 0.19% | -0.54% | -3.60% | -3.91% | -- | -2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.8525 | 0.8525 | 0.32% | -- | -- | -4.17% | -- | -2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.8498 | 0.8498 | -0.93% | -0.64% | -4.46% | -5.55% | -7.78% | -2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.8578 | 0.8578 | 0.00% | -1.10% | -3.51% | -- | -- | -1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.8587 | 0.8587 | 0.00% | -- | -0.60% | -- | -5.35% | -1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.8553 | 0.8553 | -1.38% | -1.16% | -- | -5.05% | -4.86% | -2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.8673 | 0.8673 | -0.94% | -- | -- | -1.99% | -4.19% | -0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.8755 | 0.8755 | 0.00% | 1.64% | 0.14% | -- | -3.52% | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.8714 | 0.8714 | 0.70% | -- | -- | -- | -3.17% | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.8653 | 0.8653 | 0.00% | -0.79% | -- | -- | -4.17% | -1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.8614 | 0.8614 | 0.00% | -- | -0.68% | -- | -2.74% | -1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.8722 | 0.8722 | -1.13% | -- | 0.97% | -- | -3.97% | -0.30% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.8822 | 0.8822 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.57% | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.8889 | 0.8889 | 0.33% | -0.01% | -- | -- | -2.38% | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.8860 | 0.8860 | 0.00% | 2.56% | 3.65% | -- | -3.45% | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.8895 | 0.8895 | 0.06% | -- | -- | -- | -4.53% | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.8890 | 0.8890 | 2.91% | -- | -- | 2.47% | -4.95% | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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