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| 兴银消费新趋势灵活配置混合-C(018658)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.8997 | 1.8997 | 0.00% | 7.23% | -2.20% | 1.42% | -- | -- | 4.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.8322 | 1.8322 | 0.20% | 2.74% | -5.67% | -1.56% | -- | -- | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.8286 | 1.8286 | 3.22% | -0.96% | -5.86% | -- | -- | -- | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.7716 | 1.7716 | -0.64% | -3.85% | -8.79% | -4.13% | -23.62% | -- | -1.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.7830 | 1.7830 | -0.84% | -- | -7.15% | -- | -- | -- | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.7981 | 1.7981 | 0.83% | -- | -5.98% | -- | -- | -- | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.7833 | 1.7833 | -3.41% | -- | -8.04% | -1.63% | -24.81% | -- | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.8463 | 1.8463 | 0.21% | -- | -4.80% | 4.46% | -- | -- | 5.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.8425 | 1.8425 | 0.00% | -- | -5.90% | 0.86% | -- | -- | 8.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.8238 | 1.8238 | -2.26% | -3.53% | -- | -1.25% | -24.80% | -- | 2.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.8659 | 1.8659 | -1.08% | -3.94% | -- | 3.78% | -21.63% | -- | 4.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.8862 | 1.8862 | 0.00% | -2.89% | -1.43% | -- | -- | -- | 5.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.9212 | 1.9212 | 1.62% | -1.09% | -2.99% | 6.54% | -- | -- | 7.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.8905 | 1.8905 | -2.67% | -2.67% | -- | -- | -21.05% | -- | 5.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.9424 | 1.9424 | 1.15% | -0.80% | 1.81% | -- | -18.88% | -- | 8.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.9203 | 1.9203 | 0.41% | -2.23% | 0.66% | -- | -19.81% | -- | 7.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.9125 | 1.9125 | -1.38% | -2.96% | 0.25% | -- | -- | -- | 6.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.9393 | 1.9393 | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.9581 | 1.9581 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.9641 | 1.9641 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.9708 | 1.9708 | 2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.9282 | 1.9282 | 0.00% | 0.76% | 0.55% | -- | -- | -- | 6.23% | -- | -- | | 2026-09-11 | 1.9136 | 1.9136 | 0.00% | -3.05% | -0.45% | -- | -- | -- | 5.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.9805 | 1.9805 | 0.00% | -- | -- | -- | -18.70% | -- | 9.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.9737 | 1.9737 | 1.48% | 3.45% | 5.92% | -- | -- | -- | 6.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.9450 | 1.9450 | 0.00% | -- | 4.50% | -- | -18.66% | -- | 5.97% | -- | -- | | 2026-09-01 | 1.9459 | 1.9459 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.9078 | 1.9078 | 0.00% | -- | -- | -3.83% | -- | -- | 7.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.8839 | 1.8839 | 0.00% | -1.61% | 4.35% | -11.20% | -- | -- | 5.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.9176 | 1.9176 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 6.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.9148 | 1.9148 | -0.96% | 2.23% | -- | -- | -16.47% | -- | 4.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.9333 | 1.9333 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.9222 | 1.9222 | 0.13% | 3.16% | -- | -13.15% | -15.85% | -- | 5.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.9198 | 1.9198 | 0.00% | 3.14% | -- | -13.08% | -15.40% | -- | 2.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.8731 | 1.8731 | 0.00% | 1.36% | 0.28% | -14.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.8633 | 1.8633 | 0.11% | -- | -0.44% | -16.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.8613 | 1.8613 | 0.00% | 2.67% | -0.55% | -16.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.8479 | 1.8479 | 0.00% | 1.16% | -- | -16.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.8129 | 1.8129 | 2.57% | 0.42% | -- | -- | -18.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.7674 | 1.7674 | -3.25% | -- | -- | -- | -19.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.8268 | 1.8268 | 1.20% | -2.15% | -- | -18.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.8052 | 1.8052 | -0.28% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.8102 | 1.8102 | 0.27% | 0.68% | -- | -- | -16.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.8054 | 1.8054 | 0.00% | -- | -- | -19.69% | -15.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.8670 | 1.8670 | 1.09% | 3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.8469 | 1.8469 | 2.73% | -- | -- | -16.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.7979 | 1.7979 | 0.00% | -2.28% | -4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.8032 | 1.8032 | 0.00% | -- | -- | -- | -15.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.8398 | 1.8398 | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.8678 | 1.8678 | -0.20% | -- | -- | -- | -11.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.8716 | 1.8716 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.8807 | 1.8807 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.8884 | 1.8884 | 0.00% | -- | -14.51% | -16.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.9876 | 1.9876 | 0.19% | -4.10% | -10.79% | -- | -10.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.9838 | 1.9838 | -0.98% | -4.75% | -9.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 2.0034 | 2.0034 | 0.00% | -5.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.0725 | 2.0725 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.0827 | 2.0827 | -1.83% | -- | -- | -- | -4.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.1215 | 2.1215 | 0.00% | -- | -5.63% | -- | -3.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.2132 | 2.2132 | 0.20% | -0.28% | -- | -- | 9.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.2088 | 2.2088 | 0.00% | -0.48% | -0.82% | -6.62% | 9.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.1982 | 2.1982 | -0.96% | -1.34% | -- | -7.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 2.2195 | 2.2195 | -0.38% | -1.07% | -- | -- | 10.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 2.2280 | 2.2280 | 1.18% | -- | -- | -4.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.2020 | 2.2020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 2.2436 | 2.2436 | 0.00% | -- | -- | -5.81% | 15.13% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 2.2481 | 2.2481 | 1.39% | -- | -- | -- | 17.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.2173 | 2.2173 | 0.00% | -- | -2.16% | -5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.2161 | 2.2161 | 0.00% | -0.49% | -2.50% | -- | 12.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 2.2271 | 2.2271 | 0.00% | -- | -1.98% | -5.07% | 21.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 2.1633 | 2.1633 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 2.2687 | 2.2687 | 0.11% | -- | -- | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.2663 | 2.2663 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 2.2730 | 2.2730 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 18.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.2720 | 2.2720 | 1.92% | -- | -3.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.2292 | 2.2292 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.2571 | 2.2571 | 0.00% | -- | -3.04% | -- | 21.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 2.3237 | 2.3237 | 0.00% | -- | -2.44% | -- | 26.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.3769 | 2.3769 | 0.49% | 3.67% | 0.79% | -- | 29.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.3653 | 2.3653 | 0.00% | -- | 1.79% | -- | 29.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.3278 | 2.3278 | 1.53% | -- | -- | -- | 26.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.2928 | 2.2928 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.3431 | 2.3431 | 0.00% | -1.24% | -- | -- | 26.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.3819 | 2.3819 | 0.40% | 1.93% | -- | -- | 30.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.3725 | 2.3725 | -0.08% | -- | 2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.3744 | 2.3744 | 0.00% | -0.24% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.3369 | 2.3369 | 0.00% | -0.91% | 3.60% | -2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.3802 | 2.3802 | 0.00% | 2.17% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.3583 | 2.3583 | 0.52% | -- | 5.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.3460 | 2.3460 | 0.70% | -- | -- | -2.03% | 29.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.3297 | 2.3297 | 0.26% | -- | -- | -2.71% | 29.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.3236 | 2.3236 | 0.00% | -- | -- | -2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 2.2998 | 2.2998 | -0.41% | -- | 1.97% | -- | -- | 24.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.3092 | 2.3092 | 0.00% | 0.99% | -- | -4.69% | 23.94% | 24.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 2.3256 | 2.3256 | 0.00% | -- | 4.60% | -- | -- | 25.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 2.2865 | 2.2865 | 0.00% | -- | -0.79% | -- | -- | 23.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 2.2557 | 2.2557 | 0.00% | 1.08% | -- | -- | -- | 21.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 2.2316 | 2.2316 | 0.00% | -2.04% | -- | -8.39% | 20.46% | 20.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 2.2781 | 2.2781 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.01% | 23.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 2.2840 | 2.2840 | 0.00% | 2.73% | -- | -- | 27.88% | 23.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 2.2554 | 2.2554 | 0.00% | -2.13% | -- | -- | 27.84% | 21.90% | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 2.2445 | 2.2445 | 0.95% | -- | -- | -- | 28.91% | 21.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 2.2233 | 2.2233 | 0.00% | -- | -6.43% | -- | 22.95% | 20.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 2.3046 | 2.3046 | 0.00% | -- | -2.21% | -- | 28.82% | 24.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 2.3047 | 2.3047 | 0.00% | -3.22% | -2.20% | -- | 30.79% | 24.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 2.3947 | 2.3947 | 0.00% | -- | -- | 4.46% | 29.05% | 29.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.3815 | 2.3815 | -0.01% | -- | -0.39% | 4.26% | 26.79% | 28.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 2.3817 | 2.3817 | 0.00% | -- | -0.38% | 4.96% | 27.54% | 28.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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