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| 德邦大健康灵活配置混合-C(018690)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0865 | 1.0865 | -1.41% | 3.38% | -1.74% | -- | -11.59% | -- | -32.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1020 | 1.1020 | -0.98% | 6.86% | 0.94% | -- | -- | -- | -32.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | -- | 1.94% | -- | -9.60% | -- | -29.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0666 | 1.0666 | 1.48% | 3.10% | -2.30% | -- | -- | -- | -32.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0510 | 1.0510 | 1.91% | 0.21% | -3.73% | -- | -- | -- | -33.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | -1.93% | -5.53% | -- | -16.97% | -- | -35.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0350 | 1.0350 | 0.05% | -1.48% | -4.73% | -- | -16.89% | -- | -34.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0345 | 1.0345 | -1.36% | -2.24% | -6.13% | -- | -- | -- | -34.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0488 | 1.0488 | -0.27% | -0.96% | -4.83% | -- | -- | -- | -31.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0516 | 1.0516 | 1.41% | -- | -6.32% | -- | -- | -- | -30.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0370 | 1.0370 | -1.29% | -1.01% | -7.52% | -5.13% | -- | -- | -33.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0506 | 1.0506 | -0.72% | -1.76% | -6.83% | -3.26% | -17.10% | -- | -32.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0582 | 1.0582 | -0.08% | -2.13% | -4.38% | -- | -- | -- | -31.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | -2.68% | -4.31% | -- | -- | -- | -32.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0476 | 1.0476 | -2.04% | -3.69% | -4.48% | -- | -- | -- | -36.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0694 | 1.0694 | -1.09% | -2.04% | -- | -- | -15.78% | -- | -34.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0812 | 1.0812 | -0.64% | -0.96% | -- | -- | -15.19% | -- | -34.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0882 | 1.0882 | -1.58% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -34.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1057 | 1.1057 | 1.65% | 1.28% | -- | -- | -14.37% | -- | -32.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0877 | 1.0877 | -0.37% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -35.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0917 | 1.0917 | 1.25% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -34.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0782 | 1.0782 | -0.75% | -3.84% | -- | -- | -- | -- | -35.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0864 | 1.0864 | -1.42% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | -35.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1020 | 1.1020 | -1.84% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -34.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1226 | 1.1226 | 0.12% | 2.50% | -- | -- | -- | -- | -33.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1213 | 1.1213 | -0.56% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -33.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1276 | 1.1276 | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -32.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1067 | 1.1067 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -34.48% | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.0926 | 1.0926 | -0.24% | -3.40% | -- | -- | -- | -- | -34.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.0952 | 1.0952 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -34.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | -- | -- | -- | -16.75% | -- | -34.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -33.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1385 | 1.1385 | 0.00% | -- | -- | -1.16% | -- | -- | -32.75% | -- | -- | | 2026-08-20 | 1.1325 | 1.1325 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -33.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1543 | 1.1543 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -33.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0931 | 1.0931 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | -- | -- | -- | -11.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1259 | 1.1259 | 0.00% | -- | -4.18% | -- | -5.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1054 | 1.1054 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1216 | 1.1216 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.31% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.1519 | 1.1519 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | -2.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1750 | 1.1750 | 0.00% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% | -- | -7.77% | -- | 0.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1666 | 1.1666 | 0.00% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1798 | 1.1798 | 0.00% | -- | -5.50% | -10.71% | 1.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2197 | 1.2197 | -1.10% | -2.48% | -- | -7.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2333 | 1.2333 | 0.00% | -3.12% | -2.93% | -6.66% | 4.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2507 | 1.2507 | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2730 | 1.2730 | 0.00% | -- | 5.41% | -- | 8.43% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2585 | 1.2585 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2485 | 1.2485 | 0.00% | -- | -- | -5.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2604 | 1.2604 | 0.00% | -- | -- | -6.10% | 7.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2705 | 1.2705 | 0.00% | 5.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2077 | 1.2077 | -1.67% | -- | -- | -3.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2282 | 1.2282 | 0.00% | -- | -- | -1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2095 | 1.2095 | 0.00% | -5.10% | -- | -- | -1.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1643 | 1.1643 | 0.00% | -- | -11.88% | -- | -5.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2225 | 1.2225 | -4.08% | -8.53% | -7.48% | -1.30% | -3.80% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2745 | 1.2745 | 0.00% | -- | -3.54% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.3365 | 1.3365 | 0.00% | 2.12% | -- | -- | 7.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3187 | 1.3187 | 0.00% | -- | -3.09% | 9.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3087 | 1.3087 | -0.52% | -- | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3156 | 1.3156 | 0.00% | -- | -- | 7.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3213 | 1.3213 | 0.00% | -- | -- | 4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3607 | 1.3607 | 0.00% | -- | 3.80% | 7.96% | 13.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3406 | 1.3406 | 0.00% | 0.31% | -- | 8.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3322 | 1.3322 | -0.32% | -- | -- | 7.25% | 17.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3365 | 1.3365 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3418 | 1.3418 | 1.99% | -- | 8.33% | -- | 19.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3156 | 1.3156 | -1.99% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3423 | 1.3423 | -0.25% | -- | 11.64% | -- | 20.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3457 | 1.3457 | 0.00% | 4.63% | -- | 5.99% | 19.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3109 | 1.3109 | 0.00% | 4.73% | -- | 1.53% | 18.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2862 | 1.2862 | 0.00% | 2.76% | -- | -- | 14.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2517 | 1.2517 | 0.00% | 1.33% | 2.61% | -- | 7.69% | 9.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2448 | 1.2448 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | 4.72% | 8.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2353 | 1.2353 | 0.00% | 1.15% | 1.78% | -- | 2.62% | 7.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2383 | 1.2383 | -0.02% | 2.99% | 3.16% | -- | 2.07% | 8.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2386 | 1.2386 | 0.00% | -- | 0.44% | -- | 2.17% | 8.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2212 | 1.2212 | 0.00% | 1.29% | -1.97% | -- | 0.36% | 6.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2023 | 1.2023 | 0.00% | -1.28% | -- | -8.73% | -- | 4.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1936 | 1.1936 | -1.00% | -2.03% | -- | -10.32% | -- | 4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2057 | 1.2057 | 0.00% | -1.62% | -4.34% | -- | -5.22% | 5.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2179 | 1.2179 | 0.00% | -1.04% | -0.90% | -8.83% | -4.13% | 6.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2183 | 1.2183 | -0.60% | -- | -0.86% | -- | -1.81% | 6.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2256 | 1.2256 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.85% | 6.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2307 | 1.2307 | 0.89% | 1.40% | -- | -- | -1.46% | 7.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2199 | 1.2199 | 0.00% | 1.62% | -2.04% | -- | -0.50% | 6.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2155 | 1.2155 | 0.15% | -1.88% | -- | -8.61% | 0.64% | 6.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2137 | 1.2137 | 1.11% | -2.58% | -- | -7.92% | 1.16% | 5.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2004 | 1.2004 | 0.00% | -- | -5.28% | -- | -4.41% | 4.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2332 | 1.2332 | -0.45% | -- | -- | -- | 0.45% | 7.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2388 | 1.2388 | -0.56% | -- | -- | -- | 2.38% | 8.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2458 | 1.2458 | 0.00% | -1.16% | -- | -- | 1.34% | 8.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2633 | 1.2633 | 0.00% | -- | -0.91% | -- | -2.96% | 10.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2604 | 1.2604 | 2.55% | -- | -- | -- | -2.26% | 9.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2290 | 1.2290 | 0.00% | -- | -- | -4.16% | -5.72% | 7.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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