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| 长盛城镇化主题混合-C(018933)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 2.2431 | 2.2431 | 0.00% | -- | -37.61% | -37.11% | -- | -- | 42.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 2.3108 | 2.3108 | 6.45% | -- | -35.73% | -- | -- | -- | 50.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 2.1708 | 2.1708 | -7.61% | -- | -39.62% | -- | -- | -- | 41.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 2.3496 | 2.3496 | 0.00% | -12.97% | -34.65% | -- | -- | -- | 56.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 2.6999 | 2.6999 | -3.10% | -6.19% | -29.83% | -- | -- | -- | 74.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 2.7862 | 2.7862 | 0.74% | -- | -29.65% | -- | 7.26% | -- | 84.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 2.7658 | 2.7658 | -6.22% | -7.39% | -30.27% | -- | 3.46% | -- | 80.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 2.9494 | 2.9494 | 0.00% | -- | -26.55% | -- | -- | -- | 92.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 2.8779 | 2.8779 | 0.00% | -8.92% | -28.19% | -25.40% | 19.70% | -- | 83.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 2.9865 | 2.9865 | 0.00% | -10.17% | -- | -33.30% | 19.92% | -- | 77.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 3.2445 | 3.2445 | 2.68% | -9.76% | -- | -25.44% | -- | -- | 93.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 3.1597 | 3.1597 | 0.00% | -12.12% | -- | -- | 21.97% | -- | 85.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 3.3245 | 3.3245 | -7.53% | -7.53% | -13.04% | -- | -- | -- | 89.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 3.5953 | 3.5953 | -0.65% | -9.23% | -4.12% | -- | -- | -- | 105.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 3.6189 | 3.6189 | 1.61% | -8.77% | -3.49% | -- | 32.19% | -- | 106.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 3.5616 | 3.5616 | -7.43% | -11.31% | -5.02% | -- | -- | -- | 103.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 3.8475 | 3.8475 | -2.86% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 126.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 3.9607 | 3.9607 | -0.15% | 1.61% | 4.09% | -25.67% | -- | -- | 133.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 3.9667 | 3.9667 | -1.22% | -- | 4.25% | -- | -- | -- | 133.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 4.0157 | 4.0157 | 0.20% | 7.27% | 5.53% | -- | -- | -- | 145.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 4.0075 | 4.0075 | 2.98% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | 138.55% | -- | -- | | 2026-09-17 | 3.8915 | 3.8915 | -0.17% | 1.95% | -3.44% | -27.34% | -- | -- | 129.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 3.8981 | 3.8981 | 0.00% | 2.19% | -- | -26.22% | -- | -- | 129.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 3.7434 | 3.7434 | 0.00% | -3.33% | -- | -- | -- | -- | 117.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 3.8169 | 3.8169 | 0.06% | -- | 6.39% | -- | 51.57% | -- | 118.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 3.8146 | 3.8146 | -0.22% | -- | 3.49% | -- | -- | -- | 118.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 3.8231 | 3.8231 | -1.27% | -- | 3.73% | -- | 56.33% | -- | 118.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 3.8724 | 3.8724 | 0.00% | -- | 5.06% | -- | 53.25% | -- | 117.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 3.7498 | 3.7498 | 0.00% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 105.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 3.6496 | 3.6496 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 104.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 3.8051 | 3.8051 | 0.00% | -- | -- | -13.04% | -- | -- | 102.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 4.0384 | 4.0384 | 0.20% | 12.07% | 4.68% | -- | -- | -- | 113.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 4.0302 | 4.0302 | 0.00% | 12.34% | 4.47% | -- | -- | -- | 105.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 3.7549 | 3.7549 | 0.01% | 5.27% | -13.71% | -21.72% | -- | -- | 88.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 3.7545 | 3.7545 | 4.19% | 7.42% | -- | -19.54% | 94.01% | -- | 88.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 3.6035 | 3.6035 | 0.44% | -- | -- | -- | 92.52% | -- | 81.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 3.5876 | 3.5876 | -2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 77.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 3.6858 | 3.6858 | 3.33% | -- | -18.82% | -16.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 3.5669 | 3.5669 | 2.06% | 17.77% | -- | -- | 91.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 3.4950 | 3.4950 | 0.00% | 5.06% | -- | -14.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 3.0286 | 3.0286 | -8.96% | -- | -- | -25.81% | 65.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 3.3267 | 3.3267 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 3.7999 | 3.7999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 3.8578 | 3.8578 | 0.00% | -- | -27.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 4.4775 | 4.4775 | 0.00% | -- | -- | -- | 171.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 4.3514 | 4.3514 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 4.5401 | 4.5401 | 0.00% | -- | -- | -- | 213.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 5.3286 | 5.3286 | 0.00% | 0.86% | -- | 79.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 5.3560 | 5.3560 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 5.2834 | 5.2834 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 4.7965 | 4.7965 | 0.00% | -- | 17.50% | -- | 226.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 4.3756 | 4.3756 | 0.00% | -9.53% | 5.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 4.8365 | 4.8365 | 0.82% | 9.46% | -- | -- | 200.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 4.7970 | 4.7970 | 2.80% | -- | -- | -- | 195.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 4.6663 | 4.6663 | 0.00% | 14.31% | -- | -- | 186.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 4.4186 | 4.4186 | 0.00% | 8.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 4.0822 | 4.0822 | 0.00% | -4.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 4.2841 | 4.2841 | 0.00% | -- | 44.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 4.1640 | 4.1640 | 1.13% | -- | -- | -- | 184.23% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 4.1175 | 4.1175 | 0.00% | -- | -- | -- | 192.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 3.6084 | 3.6084 | 3.37% | 14.51% | 15.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 3.4909 | 3.4909 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 3.2658 | 3.2658 | 3.64% | -- | -- | -- | 119.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 3.1512 | 3.1512 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 3.0230 | 3.0230 | 1.81% | -- | -8.64% | -1.75% | 88.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 2.9693 | 2.9693 | 0.00% | -- | -- | -2.62% | 85.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 3.2483 | 3.2483 | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 3.2797 | 3.2797 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 3.2942 | 3.2942 | 5.76% | -- | -- | -- | 93.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 3.1149 | 3.1149 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 3.3518 | 3.3518 | 0.00% | -- | -- | -- | 95.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 3.3088 | 3.3088 | 0.00% | -- | -- | 35.59% | 89.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 3.0832 | 3.0832 | -2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 3.1748 | 3.1748 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 3.0348 | 3.0348 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 3.0368 | 3.0368 | 0.00% | 1.42% | -- | 13.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.9944 | 2.9944 | 0.00% | -- | -- | 20.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.9323 | 2.9323 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 3.0768 | 3.0768 | 0.91% | 2.37% | 26.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 3.0491 | 3.0491 | 0.00% | 7.31% | 24.55% | -- | 101.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 2.9149 | 2.9149 | -0.98% | -- | 12.79% | -- | 99.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 2.9437 | 2.9437 | -2.06% | -- | -- | -- | 104.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 3.0056 | 3.0056 | 5.78% | -- | -- | -- | 109.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 2.8415 | 2.8415 | 0.00% | -- | 10.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 2.7533 | 2.7533 | 1.61% | -- | 4.56% | 8.96% | 87.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 2.7098 | 2.7098 | 1.41% | -- | -- | -- | 89.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.6721 | 2.6721 | 0.28% | -- | -- | -- | 85.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 2.6646 | 2.6646 | -0.56% | -- | -- | -- | 82.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 2.6796 | 2.6796 | 0.00% | 9.81% | -- | -- | 87.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 2.4403 | 2.4403 | -0.32% | -- | -- | -- | 75.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 2.4481 | 2.4481 | 0.00% | -4.71% | -- | -- | 68.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 2.5843 | 2.5843 | 0.00% | -3.78% | 7.49% | -- | 80.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.5691 | 2.5691 | 0.00% | -6.41% | 6.35% | 28.13% | 70.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.6859 | 2.6859 | 0.00% | 2.01% | 3.68% | 38.79% | 72.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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