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| 嘉实成长驱动混合-A(018401)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-05 | 1.8542 | 1.8542 | 1.69% | -- | -3.76% | -- | 9.24% | -- | 84.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.8234 | 1.8234 | 4.26% | 0.62% | -5.36% | -- | -- | -- | 81.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.7489 | 1.7489 | -0.99% | -2.20% | -9.23% | -- | -- | -- | 73.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.7664 | 1.7664 | 1.45% | -3.32% | -8.32% | -- | -- | -- | 76.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.7411 | 1.7411 | 0.00% | -6.03% | -9.63% | -- | 3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.8122 | 1.8122 | 1.34% | -2.01% | -5.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.7883 | 1.7883 | -2.12% | -3.48% | -9.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.8270 | 1.8270 | -1.40% | -0.57% | -7.53% | -- | 8.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.8529 | 1.8529 | 2.86% | 1.19% | -8.24% | -0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.8014 | 1.8014 | -2.60% | -0.49% | -- | -- | 8.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.8494 | 1.8494 | -0.18% | 0.08% | -8.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.8527 | 1.8527 | 0.83% | -1.20% | -7.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.8374 | 1.8374 | 0.34% | -2.44% | -8.57% | -- | 10.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.8312 | 1.8312 | 1.16% | -3.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.8102 | 1.8102 | -2.04% | -4.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.8479 | 1.8479 | -1.46% | -4.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.8752 | 1.8752 | -0.44% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.8834 | 1.8834 | -1.24% | -2.25% | -- | -- | 8.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.9070 | 1.9070 | 0.40% | -1.02% | -- | -- | 8.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.8994 | 1.8994 | -1.42% | -1.42% | -- | -- | 7.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.9267 | 1.9267 | -0.01% | -4.58% | -- | -4.41% | 8.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.9269 | 1.9269 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.9235 | 1.9235 | -2.64% | -4.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.9757 | 1.9757 | -2.15% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.0192 | 2.0192 | 0.00% | -- | -- | 4.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.0242 | 2.0242 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.0096 | 2.0096 | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.9729 | 1.9729 | 0.00% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 2.0048 | 2.0048 | 0.00% | -0.29% | -- | 13.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 2.0106 | 2.0106 | 0.00% | -- | -- | 10.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-14 | 2.0035 | 2.0035 | 0.00% | -- | -- | 2.60% | 28.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.8689 | 1.8689 | 0.00% | -- | -3.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.9949 | 1.9949 | 0.00% | -- | -- | 12.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.0156 | 2.0156 | 0.00% | 3.99% | 9.16% | -- | 47.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.9382 | 1.9382 | 0.00% | -- | -- | -- | 49.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.7985 | 1.7985 | 0.00% | -- | -8.88% | -5.40% | 34.54% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.7714 | 1.7714 | 0.00% | -2.53% | -- | -7.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.8225 | 1.8225 | 0.28% | -- | -- | -- | 38.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.8174 | 1.8174 | 0.00% | -3.28% | -- | -5.05% | 39.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.8323 | 1.8323 | -0.77% | -5.55% | -- | -8.06% | 41.27% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.8465 | 1.8465 | 0.00% | -- | -3.32% | -7.35% | 40.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.8791 | 1.8791 | -1.47% | -5.19% | -0.69% | -5.71% | 46.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.9071 | 1.9071 | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.9400 | 1.9400 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.9819 | 1.9819 | 0.00% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.9300 | 1.9300 | -1.53% | -2.61% | 2.81% | -- | 48.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.9599 | 1.9599 | 0.36% | -- | 5.38% | -- | 51.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.9528 | 1.9528 | -2.29% | -- | 4.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.9986 | 1.9986 | 1.26% | 3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.9738 | 1.9738 | -0.40% | -- | -- | 1.06% | 48.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.9817 | 1.9817 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.9395 | 1.9395 | 0.00% | 1.55% | 9.49% | 1.64% | 50.70% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.9099 | 1.9099 | 1.03% | -- | -- | -0.14% | 53.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.8905 | 1.8905 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.8921 | 1.8921 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.8773 | 1.8773 | -0.64% | -- | 2.03% | -- | 57.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.8893 | 1.8893 | 1.58% | -- | -- | -- | 60.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.8599 | 1.8599 | -0.20% | -- | -0.53% | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.8637 | 1.8637 | 0.00% | 4.23% | -0.33% | -- | 52.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.7881 | 1.7881 | 0.94% | 1.96% | -- | -0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.7714 | 1.7714 | -0.93% | -- | -7.45% | -- | 40.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.7881 | 1.7881 | 0.00% | 1.81% | -9.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.7537 | 1.7537 | 0.00% | -- | -12.00% | -- | 36.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.7563 | 1.7563 | -1.27% | -1.03% | -- | -- | 34.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.7789 | 1.7789 | 0.00% | -3.09% | -- | 3.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.7669 | 1.7669 | -0.43% | -5.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.7746 | 1.7746 | -3.32% | -6.65% | -- | -- | 33.93% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.8356 | 1.8356 | -0.24% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.8400 | 1.8400 | 0.00% | -3.52% | -- | -- | 38.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.8699 | 1.8699 | -1.64% | -- | -- | -- | 43.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.9011 | 1.9011 | -0.52% | -- | -2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.9110 | 1.9110 | 0.20% | -- | -- | 14.60% | 45.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.9072 | 1.9072 | 1.04% | -0.36% | -1.03% | 14.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.8876 | 1.8876 | 0.00% | -4.95% | -- | 12.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.9140 | 1.9140 | -3.63% | -2.33% | 1.59% | 14.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.9860 | 1.9860 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.9929 | 1.9929 | 0.00% | -- | -- | 21.31% | 52.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.9597 | 1.9597 | 0.00% | -- | -- | 19.21% | 50.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.9531 | 1.9531 | 0.00% | -- | 7.27% | -- | 52.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.9271 | 1.9271 | 0.00% | 2.28% | -- | 12.54% | 52.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.9082 | 1.9082 | 0.00% | -- | 6.27% | 11.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.9033 | 1.9033 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.8841 | 1.8841 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.9126 | 1.9126 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.8655 | 1.8655 | 0.00% | 2.46% | -- | 12.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.8441 | 1.8441 | 0.00% | 2.72% | 9.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.8207 | 1.8207 | 0.00% | -- | -- | 4.84% | 52.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.7952 | 1.7952 | -0.26% | -- | -- | 1.56% | 47.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.7998 | 1.7998 | 0.23% | -- | 6.28% | 1.82% | 48.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.7956 | 1.7956 | 0.00% | 4.95% | 6.04% | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.7109 | 1.7109 | 0.00% | 0.38% | 2.94% | -3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.7126 | 1.7126 | 0.05% | -- | 3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.7117 | 1.7117 | 0.42% | -- | 4.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.7045 | 1.7045 | -0.30% | 1.94% | -- | -- | 38.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.7096 | 1.7096 | 0.00% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.6721 | 1.6721 | -1.11% | 0.03% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.6908 | 1.6908 | 0.00% | -- | -1.04% | 0.90% | 36.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.6675 | 1.6675 | -0.27% | -0.12% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.6720 | 1.6720 | 0.02% | 0.29% | -2.36% | -- | 35.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.6716 | 1.6716 | 0.00% | -- | -1.92% | 0.89% | 36.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.6934 | 1.6934 | 1.43% | 1.89% | -0.24% | 3.46% | 39.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.6695 | 1.6695 | 0.14% | 1.63% | -- | 4.73% | 37.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.6671 | 1.6671 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.6726 | 1.6726 | 0.64% | 1.75% | -- | -- | 38.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.6620 | 1.6620 | 1.17% | -- | -- | -- | 39.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.6428 | 1.6428 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.6524 | 1.6524 | 0.52% | -- | -1.72% | 0.25% | 38.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.6439 | 1.6439 | 0.00% | -3.05% | -2.23% | 1.29% | 38.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.6827 | 1.6827 | 0.00% | -- | 1.11% | -- | 39.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.6956 | 1.6956 | -0.76% | -0.98% | 1.88% | -- | 41.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.7085 | 1.7085 | 0.00% | 0.25% | -- | 9.81% | 39.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.7094 | 1.7094 | -0.18% | -- | -1.57% | 9.72% | 36.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.7124 | 1.7124 | 0.48% | -- | -1.39% | -- | 39.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.7043 | 1.7043 | -0.21% | -- | -3.59% | 10.18% | 38.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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