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| 中航机遇领航混合-A(018956)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 2.6822 | 2.6822 | 2.16% | -6.87% | -33.24% | -- | -- | -- | 128.33% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 2.6254 | 2.6254 | -6.66% | -9.59% | -39.62% | -- | -- | -- | 140.46% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 2.8126 | 2.8126 | -2.79% | -- | -35.31% | -- | -- | -- | 164.79% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 2.8933 | 2.8933 | 0.00% | -- | -33.46% | -- | -- | -- | 172.39% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 2.8800 | 2.8800 | -0.82% | -14.38% | -33.76% | -25.59% | -- | -- | 179.43% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 2.9038 | 2.9038 | 0.00% | -16.79% | -33.21% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 3.2433 | 3.2433 | -3.58% | -9.84% | -30.39% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 3.3636 | 3.3636 | -3.61% | -6.10% | -27.81% | -22.78% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 3.4897 | 3.4897 | 1.56% | -3.77% | -27.42% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 3.4362 | 3.4362 | -6.01% | -5.87% | -28.44% | -- | 15.65% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 3.6561 | 3.6561 | 1.63% | -3.68% | -24.32% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 3.5973 | 3.5973 | 0.43% | -8.72% | -24.32% | -17.95% | 28.80% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 3.5820 | 3.5820 | -1.22% | -7.55% | -24.64% | -- | 33.21% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 3.6263 | 3.6263 | -0.66% | -9.74% | -22.73% | -- | 31.94% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 3.6505 | 3.6505 | -3.83% | -10.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 3.7957 | 3.7957 | -3.68% | -12.70% | -15.57% | -- | 41.58% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 3.9409 | 3.9409 | 1.72% | -9.36% | -- | -- | 39.30% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 3.8744 | 3.8744 | -3.57% | -10.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 4.0177 | 4.0177 | -1.12% | -7.59% | -- | -- | 34.27% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 4.0631 | 4.0631 | -6.55% | -6.55% | -- | -- | 33.31% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 4.3479 | 4.3479 | -0.87% | -9.57% | -5.88% | -- | 42.65% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 4.3860 | 4.3860 | 0.69% | -8.66% | -5.05% | -- | 40.44% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 4.3559 | 4.3559 | -6.51% | -9.83% | -5.70% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 4.6593 | 4.6593 | -3.09% | -- | -- | -- | 48.83% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 4.8080 | 4.8080 | 0.12% | 2.44% | 2.82% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 4.8021 | 4.8021 | -0.60% | -- | 2.69% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 4.8310 | 4.8310 | 1.64% | 7.46% | 3.31% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 4.7530 | 4.7530 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-16 | 4.6933 | 4.6933 | 0.00% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 4.4956 | 4.4956 | 0.00% | -- | -4.78% | -16.40% | 43.74% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 4.5970 | 4.5970 | 0.00% | -- | 18.78% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 4.6193 | 4.6193 | 0.00% | -1.22% | -- | -18.59% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 4.6763 | 4.6763 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 4.7215 | 4.7215 | 0.00% | -- | -- | -- | 102.99% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 4.6161 | 4.6161 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 3.8702 | 3.8702 | 0.00% | -11.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 4.3561 | 4.3561 | 0.00% | -- | -- | -- | 134.15% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 4.3842 | 4.3842 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 5.3776 | 5.3776 | 0.00% | -- | -- | 46.09% | 275.50% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 5.7907 | 5.7907 | 0.00% | 6.11% | -- | 53.37% | 379.80% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 5.6053 | 5.6053 | -1.21% | -- | 22.84% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 5.6740 | 5.6740 | 3.97% | -- | 24.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 5.4571 | 5.4571 | 0.00% | -- | 16.65% | -- | 366.66% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 5.4605 | 5.4605 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 5.2494 | 5.2494 | 0.00% | 5.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 5.3214 | 5.3214 | 0.00% | 14.91% | 23.62% | -- | 338.95% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 4.9603 | 4.9603 | 2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 4.8421 | 4.8421 | 4.56% | -- | -- | -- | 311.04% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 4.6310 | 4.6310 | 0.00% | 1.49% | 21.34% | -- | 291.93% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 4.5630 | 4.5630 | 0.42% | -- | -- | 29.01% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 4.5440 | 4.5440 | -2.87% | -- | -- | -- | 301.59% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 4.6781 | 4.6781 | 0.00% | -- | -- | 30.93% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 4.7484 | 4.7484 | 5.49% | -- | -- | -- | 336.80% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 4.5013 | 4.5013 | 0.00% | -- | -- | -- | 312.21% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 4.3988 | 4.3988 | 2.19% | -- | 20.21% | -- | 296.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 4.3045 | 4.3045 | 0.00% | 12.79% | 17.64% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 3.8164 | 3.8164 | 3.84% | -- | 1.08% | 5.77% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 3.6752 | 3.6752 | 0.00% | -1.43% | -- | 1.86% | 193.50% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 3.7047 | 3.7047 | 0.00% | -- | -- | -- | 198.26% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 3.7287 | 3.7287 | 0.00% | -- | -- | 0.82% | 193.11% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 3.6461 | 3.6461 | 0.00% | -2.52% | -- | 2.99% | 163.10% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 3.6592 | 3.6592 | -0.59% | -- | -- | 2.28% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 3.6810 | 3.6810 | -1.58% | -- | -- | 2.89% | 179.99% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 3.7402 | 3.7402 | 0.00% | -- | -- | 5.67% | 186.06% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 3.5364 | 3.5364 | 0.00% | -- | -5.10% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 3.7757 | 3.7757 | 0.00% | 0.34% | 0.14% | 18.06% | 200.28% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 3.7629 | 3.7629 | 0.00% | -- | 9.03% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 3.6804 | 3.6804 | -1.24% | -2.38% | -- | 18.54% | 176.14% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 3.7265 | 3.7265 | 0.00% | 3.23% | -- | -- | 180.48% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 3.5035 | 3.5035 | -4.31% | -0.94% | -- | -- | 173.01% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 3.6612 | 3.6612 | -2.89% | -- | 1.47% | -- | 163.70% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 3.7703 | 3.7703 | 4.45% | 5.52% | 4.50% | -- | 171.56% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 3.6098 | 3.6098 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | 160.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 3.5368 | 3.5368 | 0.00% | -- | -4.89% | -- | 154.74% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 3.5730 | 3.5730 | 0.00% | -- | -3.39% | -- | 157.35% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 3.4511 | 3.4511 | 0.00% | -- | -- | -- | 132.74% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 3.5627 | 3.5627 | 0.00% | -1.26% | -- | 16.89% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 3.6079 | 3.6079 | 0.00% | -- | -- | 18.37% | 177.27% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 3.6081 | 3.6081 | 0.00% | -4.04% | -- | 18.38% | 168.92% | 173.57% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 3.7185 | 3.7185 | 0.54% | -- | -- | 19.06% | -- | 181.94% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 3.6984 | 3.6984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 180.42% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 3.7599 | 3.7599 | 0.00% | -- | -- | 20.10% | -- | 185.08% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 3.5403 | 3.5403 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | 168.43% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 3.4235 | 3.4235 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 159.57% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 3.5777 | 3.5777 | 1.08% | -- | -- | 14.39% | -- | 171.26% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 3.5394 | 3.5394 | 0.00% | -- | 16.36% | -- | 173.46% | 168.36% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 3.1980 | 3.1980 | 0.00% | -- | -- | 4.69% | 145.55% | 142.47% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 3.0434 | 3.0434 | 0.00% | -- | -- | 14.57% | 144.65% | 130.75% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 2.9037 | 2.9037 | 0.00% | -- | -- | -- | 120.29% | 120.16% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 2.9689 | 2.9689 | 0.00% | -4.38% | 10.41% | -- | 123.71% | 125.10% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 3.0417 | 3.0417 | -2.04% | -- | -- | 42.14% | 109.74% | 130.62% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 3.1049 | 3.1049 | 0.00% | -- | -- | -- | 118.22% | 135.42% | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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