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| 嘉实均衡配置混合(018434)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0633 | 1.0633 | 0.74% | 4.91% | -6.65% | -- | -8.47% | -- | 6.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.0555 | 1.0555 | -2.54% | 4.14% | -8.34% | -- | -- | -- | 4.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0830 | 1.0830 | 1.41% | 3.33% | -5.95% | -- | -6.55% | -- | 8.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0679 | 1.0679 | 6.20% | 0.06% | -7.26% | -- | -- | -- | 7.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0056 | 1.0056 | -0.78% | -4.25% | -12.67% | -- | -- | -- | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -5.14% | -11.98% | -- | -13.03% | -- | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0135 | 1.0135 | -3.30% | -7.00% | -11.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0481 | 1.0481 | -1.80% | -1.37% | -8.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0673 | 1.0673 | 1.63% | -1.96% | -6.48% | -- | -8.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0502 | 1.0502 | -1.70% | -4.29% | -10.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0684 | 1.0684 | -1.96% | -2.98% | -8.62% | -- | -8.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0898 | 1.0898 | 2.55% | -- | -9.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0627 | 1.0627 | -2.38% | -2.19% | -11.77% | -- | -8.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0886 | 1.0886 | -0.79% | -1.79% | -9.58% | -- | -6.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0973 | 1.0973 | -0.35% | -2.58% | -8.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | -2.29% | -8.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0865 | 1.0865 | -1.98% | -4.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1084 | 1.1084 | -1.60% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1264 | 1.1264 | -0.05% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1270 | 1.1270 | -1.06% | -2.13% | -- | -- | -5.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1391 | 1.1391 | 0.22% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1366 | 1.1366 | -1.29% | -1.29% | -- | -- | -4.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1515 | 1.1515 | 0.25% | -4.11% | -- | -- | -3.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1486 | 1.1486 | 0.65% | -4.63% | -- | -- | -2.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1412 | 1.1412 | -2.39% | -5.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1692 | 1.1692 | -2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2008 | 1.2008 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2044 | 1.2044 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2040 | 1.2040 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2028 | 1.2028 | 0.00% | -- | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-10 | 1.2162 | 1.2162 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.2317 | 1.2317 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2055 | 1.2055 | 0.00% | -3.53% | -- | -4.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2103 | 1.2103 | 0.00% | -- | -- | -6.69% | 22.90% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2496 | 1.2496 | -2.51% | -- | 1.25% | -3.66% | 27.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2818 | 1.2818 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2748 | 1.2748 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2702 | 1.2702 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2812 | 1.2812 | -2.03% | -- | 4.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3078 | 1.3078 | 0.00% | 4.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2830 | 1.2830 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2466 | 1.2466 | 0.00% | -- | 6.82% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.2174 | 1.2174 | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2342 | 1.2342 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2308 | 1.2308 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2268 | 1.2268 | 0.00% | -- | -- | -1.20% | 27.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1670 | 1.1670 | -0.69% | -- | -7.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1751 | 1.1751 | -1.61% | -- | -9.77% | -- | 17.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1943 | 1.1943 | 2.70% | 1.19% | -7.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1629 | 1.1629 | 0.00% | 1.47% | -10.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1803 | 1.1803 | 2.98% | -- | -8.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1461 | 1.1461 | 2.08% | -- | -10.60% | -2.33% | 14.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1228 | 1.1228 | 0.00% | -- | -- | -4.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2677 | 1.2677 | -0.86% | -- | -- | 10.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2787 | 1.2787 | 0.65% | 2.89% | -- | 12.56% | 28.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2705 | 1.2705 | 2.38% | 0.91% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2410 | 1.2410 | 0.00% | -4.71% | -- | -- | 25.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2428 | 1.2428 | -1.29% | -3.89% | -- | -- | 26.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2591 | 1.2591 | -3.32% | -1.79% | 0.00% | 11.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3024 | 1.3024 | 0.41% | -- | -- | 14.55% | 34.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2971 | 1.2971 | 0.00% | -- | -- | 15.29% | 32.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2931 | 1.2931 | 0.87% | -- | -- | 14.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2820 | 1.2820 | 0.00% | -- | -- | 14.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2702 | 1.2702 | 0.00% | 0.88% | -- | 8.55% | 29.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2524 | 1.2524 | 0.14% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2506 | 1.2506 | 0.00% | -4.42% | -- | 7.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2591 | 1.2591 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2811 | 1.2811 | -2.09% | -- | 9.16% | -- | 35.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3084 | 1.3084 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2882 | 1.2882 | 0.00% | 3.74% | 11.55% | 10.13% | 35.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2690 | 1.2690 | 0.00% | 2.15% | 9.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2528 | 1.2528 | 0.89% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2417 | 1.2417 | 0.00% | -- | 8.16% | -- | 30.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2423 | 1.2423 | 0.00% | -- | 8.21% | 3.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2235 | 1.2235 | 0.00% | -- | 6.98% | 3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1736 | 1.1736 | 0.00% | 0.25% | 3.77% | -1.19% | -- | 23.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1734 | 1.1734 | 0.23% | 1.95% | 4.79% | -- | 19.13% | 23.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1707 | 1.1707 | 0.27% | -- | 5.18% | -- | -- | 22.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1675 | 1.1675 | 1.10% | -- | 4.90% | -- | -- | 22.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1548 | 1.1548 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | -- | 21.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1510 | 1.1510 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.22% | 20.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1480 | 1.1480 | 1.06% | 0.13% | -1.03% | -- | 12.77% | 20.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% | -- | -2.49% | -- | -- | 19.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1437 | 1.1437 | -0.24% | -- | -1.55% | 1.12% | 15.11% | 19.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1465 | 1.1465 | 0.00% | 1.37% | -1.07% | -- | 15.59% | 20.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1326 | 1.1326 | -0.39% | -- | -- | -- | 15.28% | 18.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1370 | 1.1370 | 0.00% | 0.72% | -2.44% | -- | 15.01% | 19.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1310 | 1.1310 | 0.52% | 1.62% | -3.08% | -- | 16.85% | 18.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | -0.98% | -- | -- | 15.32% | 17.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1289 | 1.1289 | 0.81% | -- | -2.95% | 0.95% | 16.33% | 18.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1198 | 1.1198 | 0.61% | -- | -3.73% | -- | 14.90% | 17.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1130 | 1.1130 | -2.04% | -- | -4.85% | -- | 11.24% | 16.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1362 | 1.1362 | 0.00% | -2.88% | -- | -- | 13.96% | 19.10% | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.1699 | 1.1699 | 0.86% | -- | -- | 7.54% | 14.97% | 22.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1599 | 1.1599 | -0.44% | 0.09% | -3.00% | 7.39% | 14.14% | 21.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1650 | 1.1650 | -0.44% | -- | -2.58% | -- | 13.04% | 22.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1701 | 1.1701 | 0.72% | -- | -2.15% | -- | 15.50% | 22.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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