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| 景顺长城周期优选混合-A(018504)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.9698 | 1.9698 | 0.00% | 2.30% | -6.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.9816 | 1.9816 | 0.08% | 2.28% | -4.88% | -- | 11.83% | -- | 102.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.9800 | 1.9800 | 2.87% | 1.49% | -4.95% | -- | 12.60% | -- | 102.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.9248 | 1.9248 | -0.04% | -0.78% | -7.60% | -- | -- | -- | 96.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.9256 | 1.9256 | -0.45% | -0.26% | -7.57% | -- | 7.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.9344 | 1.9344 | -0.15% | -0.35% | -7.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.9374 | 1.9374 | -0.69% | 1.14% | -6.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.9509 | 1.9509 | 0.57% | -1.03% | -5.72% | -- | 10.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.9399 | 1.9399 | 0.48% | -2.05% | -7.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.9307 | 1.9307 | -0.54% | -4.47% | -7.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.9411 | 1.9411 | 1.34% | -3.66% | -9.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.9155 | 1.9155 | -2.83% | -4.17% | -- | -- | 9.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.9712 | 1.9712 | -0.47% | -4.52% | -8.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.9806 | 1.9806 | -2.00% | -4.63% | -7.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 2.0211 | 2.0211 | 0.31% | -2.49% | -5.32% | -- | 16.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 2.0149 | 2.0149 | 0.80% | -4.30% | -- | -- | 14.23% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.9989 | 1.9989 | -3.18% | -3.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 2.0645 | 2.0645 | -0.59% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 2.0768 | 2.0768 | 0.19% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 2.0728 | 2.0728 | -1.55% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 2.1055 | 2.1055 | 1.42% | 1.07% | -- | -- | 15.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.0761 | 2.0761 | -0.34% | -0.34% | -7.72% | -- | 20.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.0832 | 2.0832 | 0.47% | -2.35% | -- | -- | 21.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.0735 | 2.0735 | 0.20% | -- | -- | -- | 23.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.0693 | 2.0693 | -1.38% | -3.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.0982 | 2.0982 | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.1334 | 2.1334 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.1475 | 2.1475 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.1346 | 2.1346 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-08 | 2.2499 | 2.2499 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 2.1551 | 2.1551 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 2.0426 | 2.0426 | 3.94% | -- | -- | -- | 57.34% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.9651 | 1.9651 | 0.00% | -- | -11.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.1622 | 2.1622 | 1.71% | -- | -- | -- | 76.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.1258 | 2.1258 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | 73.56% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 2.0801 | 2.0801 | 0.00% | -- | -6.68% | -- | 68.05% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 2.1162 | 2.1162 | 0.00% | -- | -- | -4.98% | 69.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.1245 | 2.1245 | 0.00% | -- | -- | -- | 74.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.1410 | 2.1410 | -2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.1987 | 2.1987 | 0.00% | -1.56% | 0.01% | -- | 78.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.2200 | 2.2200 | 0.00% | -- | -- | -- | 84.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.2335 | 2.2335 | 0.00% | -- | 4.72% | 5.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 2.2831 | 2.2831 | 2.42% | -- | -- | -0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.2291 | 2.2291 | 0.00% | -- | -- | -1.67% | 85.82% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 2.2146 | 2.2146 | 0.00% | -- | 5.72% | -- | 85.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.1985 | 2.1985 | 0.00% | 3.08% | -1.77% | -- | 82.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.1916 | 2.1916 | 0.00% | -- | -1.79% | -- | 97.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.1328 | 2.1328 | 0.55% | 1.21% | -3.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.1211 | 2.1211 | 0.00% | -- | -- | 11.89% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 2.1485 | 2.1485 | 1.96% | 2.41% | -- | 13.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 2.1073 | 2.1073 | 0.00% | 1.88% | -- | 11.16% | 70.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 2.0651 | 2.0651 | -1.56% | -1.94% | -6.35% | 7.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 2.0979 | 2.0979 | 1.43% | -2.84% | -5.80% | 11.76% | 66.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 2.0684 | 2.0684 | 0.00% | -- | -- | -- | 63.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 2.0947 | 2.0947 | -0.54% | -6.41% | -- | 12.65% | 64.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.1060 | 2.1060 | -2.46% | -- | -- | 13.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 2.1592 | 2.1592 | 0.00% | -- | -- | -- | 69.71% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 2.1898 | 2.1898 | -2.16% | -1.87% | -- | 21.70% | 75.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 2.2381 | 2.2381 | 0.00% | 0.77% | -- | 22.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.2304 | 2.2304 | -0.05% | -- | 3.58% | -- | 81.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.2315 | 2.2315 | 0.47% | -- | -- | -- | 84.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.2211 | 2.2211 | -0.66% | -- | 5.29% | -- | 88.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.2359 | 2.2359 | -0.75% | 1.40% | 5.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.2529 | 2.2529 | 0.00% | 1.16% | 3.44% | -- | 98.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.2051 | 2.2051 | -0.98% | -- | 0.60% | -- | 95.40% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 2.2270 | 2.2270 | 0.00% | -- | 5.55% | 26.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.2079 | 2.2079 | 0.00% | 4.52% | -- | -- | 87.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.1534 | 2.1534 | 0.00% | -- | -- | 16.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.1095 | 2.1095 | -0.14% | -3.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.1124 | 2.1124 | -3.01% | -8.16% | -- | 19.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.1780 | 2.1780 | 0.00% | -3.93% | 14.89% | 23.86% | 87.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.1892 | 2.1892 | -4.82% | 3.76% | -- | -- | 88.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.3001 | 2.3001 | 1.46% | 10.01% | -- | -- | 97.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.2670 | 2.2670 | 0.00% | 8.50% | 18.31% | 28.04% | 94.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 2.1919 | 2.1919 | 3.89% | -- | 14.39% | -- | 88.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.1099 | 2.1099 | 0.91% | -- | -- | -- | 84.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.0909 | 2.0909 | 0.07% | 2.45% | -- | 19.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.0894 | 2.0894 | 0.00% | -- | 12.37% | -- | 80.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.0409 | 2.0409 | 0.00% | 3.45% | -- | -- | 79.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.0086 | 2.0086 | 0.00% | -- | 9.54% | -- | 75.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.9729 | 1.9729 | 0.00% | 4.07% | -- | 14.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.8957 | 1.8957 | 0.00% | -- | -- | 10.16% | 67.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.9162 | 1.9162 | 2.08% | 3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.8772 | 1.8772 | 0.00% | -- | 6.50% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.8594 | 1.8594 | 0.00% | 1.40% | 3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.8318 | 1.8318 | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.7994 | 1.7994 | 0.00% | -- | -2.54% | -- | 56.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.8337 | 1.8337 | 0.00% | -- | -- | -- | 54.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.8350 | 1.8350 | 0.00% | -- | -- | 16.62% | 59.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.7676 | 1.7676 | 0.00% | -- | -- | -- | 52.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.7627 | 1.7627 | 0.00% | -0.41% | -- | 16.56% | 53.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.7300 | 1.7300 | 0.00% | -6.30% | -- | -- | 47.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.8017 | 1.8017 | 1.79% | -- | 3.94% | -- | 56.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.7700 | 1.7700 | 0.00% | -- | 2.11% | -- | 56.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.8463 | 1.8463 | -1.85% | -- | -- | -- | 63.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.8811 | 1.8811 | 0.00% | -- | -- | 27.15% | 61.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.8454 | 1.8454 | 0.00% | -- | -- | 26.55% | 50.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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