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| 信澳鑫瑞6个月持有期债券-A(018784)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-05 | 1.0841 | 1.0841 | 0.14% | -- | -0.93% | -1.38% | -- | -- | 8.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | -- | -1.07% | -- | -2.90% | -- | 8.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0799 | 1.0799 | -0.03% | -0.37% | -1.32% | -- | -3.22% | -- | 8.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | -0.48% | -1.29% | -1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0819 | 1.0819 | -0.18% | -0.62% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0839 | 1.0839 | -0.14% | -0.47% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | -0.25% | -1.05% | -- | -2.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0877 | 1.0877 | -0.08% | -0.32% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0886 | 1.0886 | -0.04% | -0.38% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0890 | 1.0890 | 0.08% | -0.29% | -0.69% | -- | -2.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0881 | 1.0881 | -0.06% | -0.46% | -0.79% | -- | -2.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0888 | 1.0888 | -0.22% | -0.39% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0912 | 1.0912 | -0.14% | -0.28% | -- | -- | -2.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0927 | 1.0927 | 0.05% | -0.15% | -- | -- | -2.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0922 | 1.0922 | -0.08% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | -0.11% | -0.33% | -1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0931 | 1.0931 | -0.11% | -0.11% | -- | -1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0943 | 1.0943 | 0.07% | -0.24% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0935 | 1.0935 | -0.03% | -- | -0.41% | -- | -2.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0938 | 1.0938 | -0.17% | -0.33% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0957 | 1.0957 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0974 | 1.0974 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-16 | 1.0968 | 1.0968 | 0.11% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.0963 | 1.0963 | -0.04% | -- | -- | -- | -1.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.0980 | 1.0980 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.0986 | 1.0986 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.0966 | 1.0966 | -0.29% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.0998 | 1.0998 | -0.03% | 0.07% | -- | -0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1001 | 1.1001 | 0.00% | -- | -- | -0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.0989 | 1.0989 | -0.05% | -- | -- | -1.11% | -0.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.0995 | 1.0995 | 0.05% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1121 | 1.1121 | 0.39% | -- | -- | 1.18% | 1.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1104 | 1.1104 | 0.00% | -- | -- | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1140 | 1.1140 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | -- | -- | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | 0.50% | 0.72% | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1051 | 1.1051 | -0.31% | -- | 0.08% | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1085 | 1.1085 | 0.00% | -0.24% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1060 | 1.1060 | -0.03% | -- | 0.29% | 0.26% | 1.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1063 | 1.1063 | 0.00% | -- | 0.52% | 0.29% | 1.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | -- | -- | 0.73% | 1.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1037 | 1.1037 | -0.04% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1041 | 1.1041 | 0.05% | -- | -- | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1035 | 1.1035 | 0.00% | 0.06% | 0.47% | -0.06% | 1.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1052 | 1.1052 | 0.09% | 0.42% | 0.57% | 0.12% | 1.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1042 | 1.1042 | 0.00% | 0.31% | 0.48% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% | 0.26% | -- | -0.08% | 1.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1006 | 1.1006 | -0.02% | -- | -- | -- | 1.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1008 | 1.1008 | 0.00% | 0.33% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0999 | 1.0999 | 0.07% | 0.27% | -0.31% | -- | 1.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0991 | 1.0991 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | 1.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0972 | 1.0972 | 0.03% | -- | -- | -0.53% | 1.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0969 | 1.0969 | -0.03% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | 0.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0983 | 1.0983 | 0.00% | 0.05% | -- | -0.80% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | -- | -0.46% | -0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0983 | 1.0983 | 0.05% | -- | -- | -0.94% | 0.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0978 | 1.0978 | -0.10% | -- | -0.48% | -0.98% | 0.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0989 | 1.0989 | 0.00% | -- | -0.38% | -0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1034 | 1.1034 | 0.02% | -- | -- | -0.33% | 1.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1032 | 1.1032 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1033 | 1.1033 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | -- | -- | -0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1038 | 1.1038 | -0.04% | 0.06% | -- | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1042 | 1.1042 | 0.00% | 0.10% | 0.00% | -0.67% | 1.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | -0.08% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1040 | 1.1040 | 0.05% | 0.00% | -- | -1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1035 | 1.1035 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1041 | 1.1041 | 0.00% | -- | -- | -0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1037 | 1.1037 | -0.03% | -- | -- | -1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% | -0.02% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1042 | 1.1042 | 0.00% | -- | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.1042 | 1.1042 | 0.03% | 0.05% | -0.41% | -0.97% | 3.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1039 | 1.1039 | 0.01% | -- | -- | -- | 2.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1038 | 1.1038 | 0.00% | 0.02% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1037 | 1.1037 | 0.00% | -- | -0.05% | -1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1036 | 1.1036 | 0.00% | 0.05% | -0.31% | -1.02% | 2.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1036 | 1.1036 | -0.01% | -- | -0.31% | -1.34% | 3.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1037 | 1.1037 | 0.00% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | -0.14% | -0.35% | -- | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1089 | 1.1089 | 0.00% | 0.04% | -0.19% | -- | 2.17% | 3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | 2.17% | 3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | 0.40% | -0.12% | -- | 2.44% | 3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1085 | 1.1085 | 0.00% | 0.14% | -0.42% | -- | 2.18% | 3.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1074 | 1.1074 | 0.28% | -- | -0.65% | -- | 2.44% | 3.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1043 | 1.1043 | -0.06% | -- | -- | -- | 1.82% | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1050 | 1.1050 | -0.18% | -0.11% | -- | -1.00% | 1.48% | 2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | 0.03% | -0.82% | -- | 1.17% | 3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1062 | 1.1062 | -0.05% | -- | -0.94% | -- | 1.58% | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1067 | 1.1067 | 0.14% | -0.40% | -- | -- | 1.80% | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1052 | 1.1052 | -0.24% | -- | -0.87% | -- | 1.77% | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1079 | 1.1079 | -0.19% | -0.28% | -- | -- | 1.74% | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | -0.14% | -0.52% | -- | 1.74% | 3.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | 2.49% | 3.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1110 | 1.1110 | -0.05% | -0.20% | -- | -- | 2.64% | 3.38% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | 2.48% | 3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1100 | 1.1100 | -0.22% | -- | -- | -- | 1.84% | 3.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1124 | 1.1124 | -0.07% | -- | -- | -- | 2.07% | 3.51% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1132 | 1.1132 | 0.04% | -0.26% | 0.03% | -- | 2.57% | 3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1127 | 1.1127 | -0.18% | -0.31% | -0.02% | -- | 3.13% | 3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | 2.51% | 3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1161 | 1.1161 | -0.01% | -- | -- | -- | 1.66% | 3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1162 | 1.1162 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | 1.26% | 3.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1167 | 1.1167 | -0.02% | 0.08% | -- | -- | 2.64% | 3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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