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| 嘉实制造升级股票-A(018240)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.6045 | 1.6045 | 0.00% | 16.57% | 17.63% | -- | -- | -- | 50.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.5359 | 1.5359 | 4.88% | -- | 9.47% | -- | -1.93% | -- | 46.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.4645 | 1.4645 | 6.40% | -2.55% | 4.38% | -- | -6.22% | -- | 39.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.3764 | 1.3764 | -3.65% | -3.16% | -1.90% | -- | -- | -- | 30.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.4285 | 1.4285 | 2.79% | -1.66% | 1.82% | -- | -- | -- | 37.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.3897 | 1.3897 | 0.00% | -3.79% | -0.95% | -- | -- | -- | 32.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.5028 | 1.5028 | 5.73% | 10.24% | 6.64% | -- | -6.32% | -- | 44.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.4213 | 1.4213 | -2.15% | 3.34% | -2.78% | -- | -12.29% | -- | 36.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.4526 | 1.4526 | 0.56% | 10.74% | -0.64% | -- | -9.25% | -- | 40.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.4445 | 1.4445 | 7.65% | 15.50% | -2.32% | -2.46% | -6.87% | -- | 41.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.3419 | 1.3419 | -1.56% | 7.98% | -- | -- | -14.55% | -- | 29.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.3632 | 1.3632 | -0.89% | 5.98% | -8.59% | -- | -- | -- | 32.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.3754 | 1.3754 | 4.86% | 4.48% | -7.81% | -- | -- | -- | 33.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.3117 | 1.3117 | 4.88% | -0.66% | -12.08% | -- | -13.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2507 | 1.2507 | 0.64% | -8.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2427 | 1.2427 | -3.39% | -8.24% | -- | -- | -21.81% | -- | 17.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2863 | 1.2863 | -2.29% | -8.32% | -- | -- | -- | -- | 21.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3164 | 1.3164 | -0.30% | -6.17% | -- | -- | -17.23% | -- | 23.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3204 | 1.3204 | -3.20% | -5.89% | -- | -- | -19.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.3640 | 1.3640 | 0.72% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3543 | 1.3543 | -3.47% | -3.47% | -- | -- | -20.67% | -- | 25.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.4030 | 1.4030 | -0.43% | -5.13% | -- | -12.68% | -17.82% | -- | 29.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.4090 | 1.4090 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 30.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.4092 | 1.4092 | -3.60% | -5.51% | -- | -- | -- | -- | 30.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.4619 | 1.4619 | -1.14% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 36.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4788 | 1.4788 | 0.00% | -- | -- | -10.03% | -- | -- | 38.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4913 | 1.4913 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.4919 | 1.4919 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.4807 | 1.4807 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 39.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.4787 | 1.4787 | 0.00% | -2.14% | -- | -13.58% | -- | -- | 37.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.5111 | 1.5111 | 0.00% | -- | -- | -9.51% | -- | -- | 38.76% | -- | -- | | 2026-08-14 | 1.5890 | 1.5890 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.4555 | 1.4555 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.4810 | 1.4810 | 0.00% | -- | -9.90% | -- | 6.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.7389 | 1.7389 | 0.00% | -- | -- | 18.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.6067 | 1.6067 | 0.00% | -2.25% | -5.80% | -- | 26.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.6437 | 1.6437 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.6748 | 1.6748 | 0.00% | -- | -4.55% | 5.06% | 37.95% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.7110 | 1.7110 | 0.00% | 2.46% | -1.11% | 4.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.6700 | 1.6700 | 0.00% | -6.80% | -- | 3.80% | 39.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.6661 | 1.6661 | -2.32% | -- | -- | -3.77% | 38.33% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.7056 | 1.7056 | 0.00% | -- | -- | -1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.7919 | 1.7919 | 0.00% | -0.22% | 13.64% | 3.49% | 47.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.7959 | 1.7959 | 0.00% | -- | 12.15% | -- | 43.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.7669 | 1.7669 | 0.00% | 2.12% | 13.28% | -- | 42.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.7546 | 1.7546 | 0.27% | -- | 13.20% | -- | 38.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.7498 | 1.7498 | 1.13% | -- | 12.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.7302 | 1.7302 | 0.00% | -- | -- | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.5523 | 1.5523 | -1.55% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.5768 | 1.5768 | 0.00% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.6038 | 1.6038 | 0.16% | -- | 7.75% | -- | 43.36% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.6013 | 1.6013 | -0.40% | -- | 7.58% | -- | 47.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.6078 | 1.6078 | 0.00% | 3.73% | 3.49% | -7.57% | 47.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.5598 | 1.5598 | 0.00% | -- | -0.88% | -6.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.5500 | 1.5500 | 0.98% | 5.59% | -5.18% | -- | 41.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.5349 | 1.5349 | 0.00% | 3.51% | -3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4606 | 1.4606 | -0.50% | -0.23% | -- | -12.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4680 | 1.4680 | -1.00% | -- | -8.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4828 | 1.4828 | 0.00% | 1.01% | -12.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.4639 | 1.4639 | 0.00% | -- | -15.45% | -- | 16.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.4680 | 1.4680 | -1.30% | -- | -- | -- | 12.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4873 | 1.4873 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4885 | 1.4885 | 0.00% | -5.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.5536 | 1.5536 | 0.00% | -4.96% | -- | -- | 14.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.5736 | 1.5736 | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.5942 | 1.5942 | -1.85% | -- | -- | -- | 17.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.6242 | 1.6242 | -0.64% | 1.96% | -- | -- | 20.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.6346 | 1.6346 | 3.00% | 1.60% | -- | 7.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5870 | 1.5870 | 0.00% | -6.44% | -- | 5.70% | 16.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.5929 | 1.5929 | -0.99% | -- | -7.26% | 8.57% | 18.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.6089 | 1.6089 | -5.15% | -7.16% | -- | 11.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.6962 | 1.6962 | -2.03% | -- | -- | -- | 29.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.7314 | 1.7314 | 0.00% | -- | -- | 18.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.7329 | 1.7329 | 0.00% | -- | -- | 21.68% | 27.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.7057 | 1.7057 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.7176 | 1.7176 | 0.00% | -- | -- | 9.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.7082 | 1.7082 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.7122 | 1.7122 | 0.00% | -4.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.7948 | 1.7948 | 0.00% | 7.64% | 19.41% | 14.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.7630 | 1.7630 | 1.36% | 3.60% | -- | 16.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.7394 | 1.7394 | 4.32% | -- | 19.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.6674 | 1.6674 | 0.00% | 0.71% | -- | 4.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.7017 | 1.7017 | 0.00% | -- | -- | 3.76% | 56.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.6557 | 1.6557 | -0.66% | -- | -- | -3.02% | 55.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.6667 | 1.6667 | 0.00% | -- | 10.84% | -2.37% | 62.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4892 | 1.4892 | 0.95% | -- | 4.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4752 | 1.4752 | -1.86% | 1.38% | -- | -- | 41.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5031 | 1.5031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4551 | 1.4551 | 0.00% | -3.08% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5229 | 1.5229 | 1.43% | 5.67% | -- | -- | 37.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5014 | 1.5014 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5037 | 1.5037 | 2.49% | 2.16% | -3.99% | -- | 39.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4672 | 1.4672 | 1.80% | 0.70% | -6.05% | -- | 39.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4412 | 1.4412 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4719 | 1.4719 | 1.02% | -- | -8.24% | -- | 54.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4570 | 1.4570 | 0.00% | -- | -10.09% | -- | 51.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4387 | 1.4387 | 1.02% | -- | -10.12% | -7.66% | 49.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.4242 | 1.4242 | 0.00% | -3.99% | -11.03% | -7.37% | 47.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4834 | 1.4834 | 0.37% | -- | -2.10% | -- | 57.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4780 | 1.4780 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | 51.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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