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| 兴全兴晨六个月持有期混合-A(018620)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | -- | -- | -- | -7.01% | -6.04% | 6.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | -- | -3.07% | -- | -7.75% | -6.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | -0.50% | -2.87% | -- | -7.14% | -5.77% | 6.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | -0.98% | -2.65% | -1.10% | -5.80% | -5.29% | 7.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0743 | 1.0743 | 0.03% | -- | -2.09% | -0.77% | -- | -5.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | -1.07% | -1.94% | -- | -5.83% | -5.03% | 7.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0817 | 1.0817 | -0.12% | -0.87% | -- | 0.09% | -4.81% | -4.35% | 8.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | -- | -4.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0856 | 1.0856 | -0.51% | -0.51% | -- | -- | -- | -4.01% | 8.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0912 | 1.0912 | -0.06% | -- | -1.03% | -- | -- | -3.51% | 9.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0919 | 1.0919 | 0.14% | -- | -0.97% | 0.81% | -3.81% | -3.45% | 9.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0904 | 1.0904 | -0.62% | -1.06% | -1.11% | -- | -- | -3.58% | 8.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | 0.12% | -0.27% | 1.26% | -- | -2.98% | 9.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1021 | 1.1021 | 0.16% | 0.53% | -0.11% | 1.68% | -- | -2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1003 | 1.1003 | 0.40% | -- | -- | 1.51% | -- | -2.71% | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.0959 | 1.0959 | -0.12% | -- | -1.06% | -- | -- | -3.09% | 9.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.0972 | 1.0972 | 0.17% | -0.20% | -- | 1.09% | -- | -2.98% | 9.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.0953 | 1.0953 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -3.15% | 9.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | -- | -- | 1.11% | -2.78% | -3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -2.13% | -2.79% | 9.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.0985 | 1.0985 | -0.09% | -0.37% | 0.17% | -- | -- | -2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.0995 | 1.0995 | 0.05% | -- | -- | -0.88% | -1.56% | -2.78% | 9.82% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.0990 | 1.0990 | -0.24% | -0.31% | -- | -- | -- | -2.82% | 9.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.59% | 10.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | -0.06% | 0.96% | -- | -- | -2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | -0.04% | 1.53% | -- | -- | -2.52% | 10.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1002 | 1.1002 | -0.28% | -0.67% | 1.33% | -- | -- | -2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1033 | 1.1033 | -0.05% | -- | -- | -- | -0.35% | -2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.1038 | 1.1038 | 0.09% | 0.34% | 1.92% | -- | -- | -2.40% | 10.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% | 0.20% | 2.04% | -2.16% | -- | -2.48% | 10.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | -- | 2.49% | -- | -- | -2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1001 | 1.1001 | -0.05% | -- | 1.80% | -- | -- | -2.72% | 9.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1006 | 1.1006 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -2.68% | 10.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.0991 | 1.0991 | 0.23% | -- | -- | -2.57% | -0.13% | -2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% | 0.41% | -- | -2.79% | -0.19% | -3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | -- | -- | -2.83% | -0.85% | -3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.0858 | 1.0858 | -0.16% | 0.47% | 0.20% | -- | -1.64% | -3.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.0875 | 1.0875 | 0.07% | 0.45% | 0.42% | -- | -- | -3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.61% | -3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0830 | 1.0830 | 0.21% | 0.21% | -0.08% | -- | -- | -4.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0807 | 1.0807 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -4.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | -- | -0.26% | -4.10% | -- | -4.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% | -- | -0.33% | -- | -1.83% | -4.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0831 | 1.0831 | 0.00% | -- | -2.16% | -- | -1.17% | -4.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.0837 | 1.0837 | 0.01% | -0.02% | -- | -- | -1.11% | -4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0836 | 1.0836 | 0.06% | -- | -- | -2.26% | -1.07% | -4.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -1.05% | -4.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0839 | 1.0839 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | -- | -- | -3.81% | -0.99% | -4.12% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | -2.34% | -- | -4.02% | -- | -4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.81% | -4.07% | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | -- | -1.67% | -1.18% | 1.57% | -1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | -- | -2.09% | -- | 1.36% | -2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1272 | 1.1272 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1281 | 1.1281 | -0.22% | -- | -- | -- | 3.60% | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1306 | 1.1306 | 0.60% | -- | -- | -2.04% | 3.80% | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1239 | 1.1239 | 0.01% | -0.52% | -- | -- | 3.22% | -0.62% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1298 | 1.1298 | 0.00% | -- | -- | -1.52% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.1289 | 1.1289 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1171 | 1.1171 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.75% | -1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1073 | 1.1073 | -0.14% | -- | -1.36% | -- | 1.80% | -2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1089 | 1.1089 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1086 | 1.1086 | 0.00% | -1.76% | -- | -1.69% | -- | -1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1198 | 1.1198 | 0.00% | -0.67% | -- | -0.65% | 3.06% | -0.98% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | 5.08% | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | -- | -1.50% | -- | 5.76% | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1287 | 1.1287 | 0.78% | 0.54% | -1.35% | -- | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1178 | 1.1178 | -0.43% | -- | -- | -- | 5.65% | -1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1226 | 1.1226 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.16% | -0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% | -- | -- | 0.27% | 6.45% | 0.27% | -- | -- | -- | | 2026-02-12 | 1.1445 | 1.1445 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.20% | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1414 | 1.1414 | 0.00% | -1.10% | 0.93% | -- | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1541 | 1.1541 | 0.00% | -- | -- | 0.51% | 11.69% | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1472 | 1.1472 | 0.00% | 0.46% | 1.78% | 0.39% | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1416 | 1.1416 | -0.04% | -- | 1.40% | 0.10% | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1331 | 1.1331 | 0.19% | 0.65% | -- | -- | 9.88% | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1309 | 1.1309 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.68% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1258 | 1.1258 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | 8.61% | 9.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | 8.56% | 9.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1277 | 1.1277 | 0.02% | -- | -0.19% | -- | -- | 9.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1275 | 1.1275 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1271 | 1.1271 | 0.15% | -- | -- | -- | 8.67% | 9.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1254 | 1.1254 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.40% | 9.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1258 | 1.1258 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1314 | 1.1314 | 0.00% | 0.13% | -1.02% | -- | 9.93% | 9.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1299 | 1.1299 | -0.09% | -- | -1.55% | -- | 9.72% | 9.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1309 | 1.1309 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.36% | 9.77% | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1299 | 1.1299 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.03% | 9.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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