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| 博道消费智航股票-C(018695)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.9013 | 0.9013 | 0.42% | 2.01% | -- | -- | -- | -3.93% | 13.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.8975 | 0.8975 | -0.26% | 1.24% | -- | -- | -1.20% | -4.34% | 13.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.8998 | 0.8998 | 0.00% | 2.67% | -2.79% | 0.04% | -- | -4.09% | 13.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.8951 | 0.8951 | 1.31% | 1.31% | -3.30% | -- | -0.97% | -4.59% | 13.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8835 | 0.8835 | -0.34% | 0.94% | -4.55% | -- | -- | -5.83% | 12.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8865 | 0.8865 | 1.15% | -0.79% | -4.22% | -- | -2.98% | -5.51% | 13.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8764 | 0.8764 | -0.19% | -- | -5.32% | -- | -- | -6.59% | 12.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8781 | 0.8781 | -0.61% | -- | -4.15% | -- | -- | -6.41% | 13.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8835 | 0.8835 | 0.94% | -1.10% | -3.60% | -- | -3.07% | -5.83% | 13.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8753 | 0.8753 | -2.05% | -2.73% | -5.04% | -- | -4.12% | -6.70% | 12.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8936 | 0.8936 | 0.00% | 0.04% | -3.06% | 5.78% | -1.51% | -4.75% | 17.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8933 | 0.8933 | -0.73% | -1.45% | -4.23% | -- | -- | -4.79% | 18.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8999 | 0.8999 | 0.75% | -1.66% | -1.74% | -- | -0.06% | -4.08% | 19.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8932 | 0.8932 | -0.08% | -2.64% | -2.47% | -- | -- | -4.80% | 17.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8939 | 0.8939 | -0.47% | -- | -- | -- | -1.78% | -4.72% | 14.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8981 | 0.8981 | -0.92% | -2.26% | -- | -- | -- | -4.27% | 14.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9064 | 0.9064 | -0.95% | -2.07% | -- | -- | 1.08% | -3.39% | 15.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9151 | 0.9151 | -0.25% | -1.13% | -- | -- | 1.85% | -2.46% | 16.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9174 | 0.9174 | 0.00% | -0.89% | -- | -- | -- | -2.22% | 16.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9189 | 0.9189 | -0.72% | -0.72% | -1.60% | -- | -- | -2.06% | 15.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9256 | 0.9256 | 1.04% | -0.90% | -- | -- | -- | -1.34% | 15.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9161 | 0.9161 | -0.04% | -2.19% | -- | -- | -- | -2.36% | 14.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9165 | 0.9165 | -0.57% | -1.75% | -- | -- | -- | -2.31% | 14.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9218 | 0.9218 | -1.31% | -- | -- | -- | 1.45% | -1.75% | 15.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9340 | 0.9340 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -0.45% | 17.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9366 | 0.9366 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -0.17% | 17.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9328 | 0.9328 | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -0.58% | 18.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9158 | 0.9158 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.39% | 14.43% | -- | -- | | 2026-09-10 | 0.9174 | 0.9174 | -1.18% | -- | -- | 6.89% | -1.34% | -2.22% | 16.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 0.9284 | 0.9284 | -0.58% | -- | -- | -- | 0.03% | -1.04% | 18.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 0.9338 | 0.9338 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.47% | 18.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 0.9252 | 0.9252 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.06% | -1.39% | 14.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 0.9211 | 0.9211 | 0.00% | 0.05% | 9.03% | 2.19% | -- | -1.82% | 18.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 0.9206 | 0.9206 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.88% | 16.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 0.8994 | 0.8994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.14% | 9.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 0.8448 | 0.8448 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.80% | -9.96% | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.8670 | 0.8670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -7.59% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.8583 | 0.8583 | 0.00% | -2.43% | -- | -9.28% | -- | -8.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.8797 | 0.8797 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -6.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.8854 | 0.8854 | -0.85% | -1.78% | -- | -6.79% | -- | -5.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.8930 | 0.8930 | 0.00% | -1.75% | -- | -- | -- | -4.82% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.8930 | 0.8930 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -4.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.8914 | 0.8914 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.85% | -4.99% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 0.9014 | 0.9014 | -0.83% | -- | -- | -- | 10.49% | -3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9089 | 0.9089 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.03% | -3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9306 | 0.9306 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9357 | 0.9357 | -1.46% | -0.80% | -- | -- | -- | -0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.9496 | 0.9496 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.67% | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.9529 | 0.9529 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.64% | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.9432 | 0.9432 | 0.00% | -- | -- | -3.04% | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 0.9295 | 0.9295 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.93% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 0.9390 | 0.9390 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.83% | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9065 | 0.9065 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9254 | 0.9254 | 1.95% | 3.10% | -- | -- | 16.24% | -1.36% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9077 | 0.9077 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9057 | 0.9057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.8976 | 0.8976 | 0.00% | -4.39% | -- | -3.55% | 14.24% | -4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9200 | 0.9200 | -2.00% | -- | -- | -- | 14.73% | -1.94% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 0.9388 | 0.9388 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.06% | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 0.9461 | 0.9461 | 1.45% | -- | -3.40% | -- | 22.93% | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9326 | 0.9326 | -1.02% | -1.82% | -- | 2.02% | -- | -0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9422 | 0.9422 | 0.00% | -- | -3.15% | 2.76% | 22.78% | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.9499 | 0.9499 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.9666 | 0.9666 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | 1.89% | 2.03% | -- | -- | 4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9728 | 0.9728 | -0.32% | 1.32% | -- | -- | -- | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.9759 | 0.9759 | 0.00% | 0.90% | 4.02% | 7.55% | 32.11% | 4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9612 | 0.9612 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.9601 | 0.9601 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9672 | 0.9672 | 1.62% | -0.24% | -- | -- | -- | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.9518 | 0.9518 | 0.00% | -- | -- | 4.42% | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.9695 | 0.9695 | 0.00% | -0.05% | 4.74% | -- | -- | 3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% | 2.28% | -- | -- | 31.79% | 3.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.9599 | 0.9599 | 1.21% | -- | 5.01% | -- | -- | 2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9484 | 0.9484 | 0.23% | -- | 3.32% | -- | 28.81% | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9462 | 0.9462 | 0.00% | -- | 3.20% | -- | 28.63% | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9382 | 0.9382 | 0.00% | -- | 2.32% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9306 | 0.9306 | 0.71% | -- | 2.43% | 2.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9240 | 0.9240 | 0.12% | -- | -- | 1.69% | 19.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9229 | 0.9229 | -0.29% | -- | 3.12% | -- | 21.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9256 | 0.9256 | 0.00% | -- | 3.42% | -- | 20.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9078 | 0.9078 | 0.00% | -0.99% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9141 | 0.9141 | -0.41% | -- | 0.63% | -1.51% | 18.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9179 | 0.9179 | 0.11% | -- | 1.05% | -- | 19.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9169 | 0.9169 | 0.68% | -0.26% | 1.05% | -- | 20.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9107 | 0.9107 | -0.57% | -- | 0.75% | 0.46% | 19.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9159 | 0.9159 | 0.00% | -- | -- | -0.01% | 19.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9193 | 0.9193 | 0.00% | 2.72% | 0.86% | -- | 22.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9085 | 0.9085 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | 22.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.8950 | 0.8950 | -1.78% | -- | -- | -- | 17.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9112 | 0.9112 | -0.47% | -- | 1.20% | -- | 20.20% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.9155 | 0.9155 | 0.00% | -1.34% | -- | -- | 22.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9279 | 0.9279 | 0.00% | 2.26% | -- | 2.79% | 20.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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