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| 鹏华高端装备一年持有期混合-A(018611)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0918 | 1.0918 | 0.99% | -17.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.0811 | 1.0811 | -5.24% | -- | -45.84% | -- | -40.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1409 | 1.1409 | -2.52% | -19.38% | -42.84% | -- | -- | -- | -1.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1704 | 1.1704 | 10.99% | -15.60% | -34.92% | -- | -- | -- | 12.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0545 | 1.0545 | -11.10% | -20.14% | -41.36% | -- | -- | -- | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1862 | 1.1862 | 0.00% | -12.34% | -34.04% | -36.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.2750 | 1.2750 | -8.06% | -8.14% | -31.31% | -- | -23.38% | -- | 21.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.3867 | 1.3867 | 5.02% | -6.16% | -24.16% | -- | -- | -- | 32.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.3204 | 1.3204 | -2.42% | -10.55% | -30.95% | -- | -20.52% | -- | 25.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.3532 | 1.3532 | -4.13% | -8.36% | -29.23% | -- | -15.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.4115 | 1.4115 | 1.69% | -7.88% | -27.91% | -- | -5.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.3880 | 1.3880 | -6.08% | -10.73% | -29.06% | -- | -8.80% | -- | 31.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.4778 | 1.4778 | 0.12% | -- | -25.02% | -- | -- | -- | 39.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.4761 | 1.4761 | -0.04% | -11.80% | -26.35% | -- | -- | -- | 39.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.4767 | 1.4767 | -3.63% | -11.21% | -26.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.5323 | 1.5323 | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.5548 | 1.5548 | 0.00% | -9.71% | -- | -- | 3.07% | -- | 39.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.6735 | 1.6735 | 0.63% | -6.94% | -- | -- | -- | -- | 50.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.6631 | 1.6631 | 0.00% | -7.52% | -- | -- | 6.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.7220 | 1.7220 | -4.24% | -4.24% | -- | -- | 5.51% | -- | 50.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.7983 | 1.7983 | -3.11% | -8.16% | -- | -- | 10.18% | -- | 56.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.8561 | 1.8561 | 1.51% | -5.14% | -- | -29.27% | 15.85% | -- | 61.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.8285 | 1.8285 | -4.38% | -7.23% | -- | -- | 17.29% | -- | 59.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.9122 | 1.9122 | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 66.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.9581 | 1.9581 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 70.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.9566 | 1.9566 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 70.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.9710 | 1.9710 | -1.66% | -- | -- | -21.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.0043 | 2.0043 | 0.00% | -- | -- | -20.45% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-31 | 1.8719 | 1.8719 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.6373 | 2.6373 | 0.00% | -- | 28.07% | 73.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.6241 | 2.6241 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.5197 | 2.5197 | 0.00% | 16.98% | -- | 52.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 2.3968 | 2.3968 | 4.78% | -- | 9.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 2.2875 | 2.2875 | 0.00% | -- | 4.75% | -- | 131.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 2.1539 | 2.1539 | 0.00% | -- | -- | 27.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.2814 | 2.2814 | 0.00% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.0593 | 2.0593 | 0.00% | -12.94% | -- | -- | 111.17% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 2.2834 | 2.2834 | 1.71% | -- | -- | -- | 136.62% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 2.2450 | 2.2450 | -1.97% | -- | 17.67% | -- | 131.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 2.2902 | 2.2902 | -3.18% | 0.73% | 21.37% | 23.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.3655 | 2.3655 | 0.00% | -- | 25.36% | 28.16% | 140.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.2735 | 2.2735 | 0.00% | -- | -- | -- | 129.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.1837 | 2.1837 | 0.00% | -- | -- | -- | 116.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.0820 | 2.0820 | 0.00% | -- | 39.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.9078 | 1.9078 | 1.11% | 5.41% | -- | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.8869 | 1.8869 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.8705 | 1.8705 | -0.94% | 7.28% | -- | -- | 82.97% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.8883 | 1.8883 | 0.00% | -- | 20.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.8098 | 1.8098 | 0.00% | -- | 15.43% | -- | 77.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.7435 | 1.7435 | 0.00% | 8.92% | -- | -- | 72.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.6963 | 1.6963 | 0.00% | 13.66% | -- | 5.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.6482 | 1.6482 | 2.97% | 10.26% | -5.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.6007 | 1.6007 | 0.00% | 8.84% | -5.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4924 | 1.4924 | -0.16% | 2.93% | -- | -4.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4948 | 1.4948 | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4707 | 1.4707 | -3.36% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.5219 | 1.5219 | 4.97% | -2.64% | -- | -- | 36.63% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.4499 | 1.4499 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.5268 | 1.5268 | -2.32% | -- | -17.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.5631 | 1.5631 | 0.00% | -5.55% | -15.31% | 4.32% | 44.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.5679 | 1.5679 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.6550 | 1.6550 | 4.19% | -1.68% | -- | 13.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.5885 | 1.5885 | 0.00% | -8.94% | -- | -- | 37.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.6832 | 1.6832 | -3.51% | -- | -- | 12.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.7444 | 1.7444 | 3.32% | -- | -0.31% | -- | 49.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.6884 | 1.6884 | 0.00% | -- | -- | 10.61% | 41.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.7110 | 1.7110 | 0.00% | -7.69% | -0.55% | 19.82% | 45.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.8536 | 1.8536 | 0.43% | -- | -- | -- | 54.49% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.8457 | 1.8457 | 0.00% | -- | -- | 29.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.7498 | 1.7498 | 0.00% | -- | -- | 6.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.7204 | 1.7204 | -1.87% | -6.52% | -- | -- | 48.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.7532 | 1.7532 | 0.00% | -8.25% | -- | -- | 50.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.7646 | 1.7646 | -7.95% | -- | -- | -- | 51.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.9170 | 1.9170 | 4.16% | -- | -- | -- | 64.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.8404 | 1.8404 | -3.68% | -- | -- | 10.59% | 57.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.9108 | 1.9108 | 1.62% | -- | -- | -- | 63.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.8804 | 1.8804 | 0.00% | -- | -- | 13.20% | 61.01% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-19 | 1.6976 | 1.6976 | 0.00% | 5.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.6104 | 1.6104 | 0.00% | 2.70% | 6.14% | 9.78% | 51.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.6134 | 1.6134 | 0.00% | -- | 6.34% | 2.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5681 | 1.5681 | 0.00% | -- | 9.81% | -3.92% | 55.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4984 | 1.4984 | 0.00% | 2.38% | 5.53% | -7.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4636 | 1.4636 | 0.00% | -2.24% | -5.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4155 | 1.4155 | -2.39% | -7.27% | -- | -- | 38.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4502 | 1.4502 | -4.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.5172 | 1.5172 | 1.34% | 6.25% | -7.05% | -0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4971 | 1.4971 | 0.00% | 4.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5264 | 1.5264 | 0.00% | 5.57% | -- | -- | 52.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4280 | 1.4280 | -0.56% | -- | -- | 5.86% | 44.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4361 | 1.4361 | 0.00% | -0.90% | -- | -- | 47.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4458 | 1.4458 | -2.09% | 1.82% | -- | -- | 44.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4766 | 1.4766 | 0.00% | -- | -- | -- | 49.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4491 | 1.4491 | 0.00% | -3.75% | -12.77% | -- | 49.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4199 | 1.4199 | 0.00% | -8.76% | -10.89% | -- | 53.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4085 | 1.4085 | -6.45% | -- | -- | -- | 45.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5056 | 1.5056 | 0.00% | -- | -- | -- | 57.69% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.5563 | 1.5563 | 0.00% | -- | -- | -- | 67.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.6323 | 1.6323 | 0.00% | -- | 4.16% | 38.32% | 62.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.6415 | 1.6415 | 0.00% | -- | 4.75% | -- | 67.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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