|
| 长信均衡优选混合-A(018071)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.2469 | 1.2469 | 0.00% | -- | -11.47% | -- | -12.31% | -- | 29.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2804 | 1.2804 | 0.00% | -3.01% | -14.37% | -15.96% | -8.60% | -- | 38.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2786 | 1.2786 | 0.00% | -3.81% | -16.69% | -17.62% | -6.83% | -- | 38.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.3210 | 1.3210 | 0.07% | -- | -13.45% | -11.50% | -- | -- | 42.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.3201 | 1.3201 | -0.58% | -4.33% | -13.50% | -11.95% | -- | -- | 41.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.3278 | 1.3278 | -0.11% | -5.73% | -11.83% | -15.31% | -3.38% | -- | 39.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.3293 | 1.3293 | 0.00% | -- | -- | -17.25% | -- | -- | 38.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3798 | 1.3798 | -2.04% | -4.74% | -8.14% | -- | -- | -- | 42.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.4085 | 1.4085 | 0.00% | -2.76% | -8.00% | -17.05% | -1.59% | -- | 46.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.4485 | 1.4485 | 0.00% | -5.18% | -7.07% | -- | -- | -- | 50.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.4530 | 1.4530 | -2.83% | -5.53% | -6.78% | -- | -- | -- | 50.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.4953 | 1.4953 | -2.11% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 53.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.5276 | 1.5276 | -0.47% | 1.44% | -2.26% | -- | -- | -- | 57.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.5348 | 1.5348 | -0.21% | -- | -1.80% | -- | -- | -- | 57.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.5380 | 1.5380 | 0.77% | 2.94% | -1.60% | -- | -- | -- | 60.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.5262 | 1.5262 | 1.86% | 1.60% | -5.10% | -- | -- | -- | 56.95% | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.4983 | 1.4983 | -0.50% | -1.43% | -7.61% | -- | -- | -- | 53.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.5059 | 1.5059 | 0.00% | -1.63% | -5.02% | -- | -- | -- | 54.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.4941 | 1.4941 | -0.53% | -2.47% | -5.76% | -- | -- | -- | 52.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.5021 | 1.5021 | -1.18% | -- | -4.57% | -3.79% | 13.07% | -- | 51.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.5201 | 1.5201 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 53.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.5309 | 1.5309 | 0.00% | -- | -- | -3.44% | 18.30% | -- | 54.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.5319 | 1.5319 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.81% | -- | 54.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.5587 | 1.5587 | 0.00% | -0.28% | 3.81% | -6.42% | -- | -- | 60.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.5339 | 1.5339 | 0.00% | -0.54% | 0.68% | -- | -- | -- | 59.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.5630 | 1.5630 | 0.85% | -1.42% | -0.03% | -- | 25.36% | -- | 60.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.5498 | 1.5498 | 0.49% | -1.67% | 3.83% | -- | -- | -- | 57.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.5423 | 1.5423 | -4.10% | -2.73% | 2.87% | -- | -- | -- | 57.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.6082 | 1.6082 | -0.84% | 2.17% | 7.27% | -- | -- | -- | 63.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.6218 | 1.6218 | 2.29% | -- | 8.18% | -- | -- | -- | 63.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.5855 | 1.5855 | 0.60% | -- | -- | -- | 31.14% | -- | 58.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.5761 | 1.5761 | -0.60% | 1.66% | -1.44% | -6.74% | 29.61% | -- | 57.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.5856 | 1.5856 | 0.73% | 2.40% | -- | -- | -- | -- | 58.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.5741 | 1.5741 | 0.00% | 4.36% | -- | -- | -- | -- | 57.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.5504 | 1.5504 | 0.12% | 5.24% | -8.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.5485 | 1.5485 | 2.66% | 2.43% | -- | -- | 32.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.5084 | 1.5084 | 2.38% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.4734 | 1.4734 | -1.58% | -5.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.4971 | 1.4971 | 1.62% | -1.74% | -- | -- | 29.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.4732 | 1.4732 | -2.55% | -5.10% | -- | -- | 26.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.5118 | 1.5118 | 0.69% | -2.60% | -- | -6.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.5015 | 1.5015 | -3.68% | -3.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.5589 | 1.5589 | 2.32% | 4.44% | -- | -2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.5236 | 1.5236 | -1.86% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.5524 | 1.5524 | 0.02% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.5521 | 1.5521 | -0.73% | -3.38% | -- | -- | 36.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.5635 | 1.5635 | 4.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.4926 | 1.4926 | -0.44% | -6.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.4992 | 1.4992 | -4.38% | -- | -- | -3.74% | 33.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.5679 | 1.5679 | -2.40% | -7.66% | -- | -- | 41.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.6064 | 1.6064 | 0.00% | -2.36% | -- | -- | 44.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.5992 | 1.5992 | 0.00% | -6.02% | -- | -- | 45.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.6980 | 1.6980 | 3.20% | -- | 7.10% | 13.43% | 55.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.6453 | 1.6453 | 0.00% | -- | 6.31% | 9.94% | 49.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.7016 | 1.7016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.5613 | 1.5613 | 0.00% | -- | -- | 1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.5855 | 1.5855 | 2.45% | -- | -- | -- | 48.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.5476 | 1.5476 | 0.00% | -3.83% | -- | -- | 46.54% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-01 | 1.6092 | 1.6092 | -1.67% | -- | -- | -- | 55.92% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.6366 | 1.6366 | -1.75% | -- | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.6657 | 1.6657 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-13 | 1.6900 | 1.6900 | 0.00% | -- | -- | -- | 60.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.6121 | 1.6121 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.5968 | 1.5968 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.5574 | 1.5574 | 0.00% | 2.59% | 4.06% | -- | 56.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.5181 | 1.5181 | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4969 | 1.4969 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4966 | 1.4966 | 0.00% | -- | -- | -- | 56.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4725 | 1.4725 | 0.00% | 4.11% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.4445 | 1.4445 | 0.00% | -- | -6.96% | -- | 35.24% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4144 | 1.4144 | 0.00% | -6.58% | -- | -1.65% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.4967 | 1.4967 | -1.14% | -- | -- | 5.46% | 34.79% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.5140 | 1.5140 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.48% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.5324 | 1.5324 | -0.37% | -- | -1.62% | 7.77% | 40.12% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5381 | 1.5381 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.5525 | 1.5525 | 0.00% | -- | -- | 13.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.5443 | 1.5443 | 0.00% | -- | -- | 14.27% | 39.10% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5577 | 1.5577 | 0.00% | 1.61% | 0.03% | -- | 46.59% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5569 | 1.5569 | 0.18% | 1.24% | -- | 9.25% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5541 | 1.5541 | 0.00% | 2.75% | -- | 9.29% | 48.42% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.5330 | 1.5330 | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5474 | 1.5474 | 0.62% | -1.73% | 5.81% | 10.86% | 53.18% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.5379 | 1.5379 | 1.68% | -- | 5.16% | -- | 52.24% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.5125 | 1.5125 | 0.00% | -- | 3.42% | -- | 49.72% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.5747 | 1.5747 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | 55.88% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5656 | 1.5656 | 0.71% | 0.37% | 10.04% | -- | 53.94% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5546 | 1.5546 | -0.54% | -- | 9.26% | -- | 53.88% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5630 | 1.5630 | 0.00% | 0.37% | 9.85% | -- | 57.42% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5655 | 1.5655 | 0.37% | -- | 10.82% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5598 | 1.5598 | 0.00% | 1.99% | 9.70% | -- | 56.47% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5573 | 1.5573 | 0.00% | -- | 9.52% | -- | 60.70% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5294 | 1.5294 | 0.42% | 4.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5230 | 1.5230 | 0.00% | 4.03% | -- | -- | 56.74% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4625 | 1.4625 | -0.10% | 0.52% | 5.96% | -- | 44.67% | 48.33% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4640 | 1.4640 | 0.00% | 1.80% | 6.07% | -- | -- | 48.48% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4639 | 1.4639 | 0.61% | -- | 7.22% | 5.55% | -- | 48.47% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4550 | 1.4550 | 1.18% | 2.52% | 7.67% | -- | -- | 47.57% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4381 | 1.4381 | 0.01% | -- | 7.18% | -- | 41.42% | 45.85% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4380 | 1.4380 | 1.07% | 1.79% | 7.18% | -- | 39.45% | 45.84% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4228 | 1.4228 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | 44.30% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4192 | 1.4192 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | 38.99% | 43.94% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4127 | 1.4127 | -0.65% | -- | -- | 5.99% | -- | 43.28% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4219 | 1.4219 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.91% | 44.21% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4165 | 1.4165 | 0.33% | -- | -0.60% | -- | -- | 43.66% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4119 | 1.4119 | 0.00% | -- | -0.71% | 9.10% | 37.18% | 43.19% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3802 | 1.3802 | 0.39% | 2.87% | -- | -- | 37.03% | 39.98% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3749 | 1.3749 | 0.09% | -0.38% | -3.41% | -- | 35.07% | 39.44% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3736 | 1.3736 | 0.61% | -- | -1.95% | -- | 38.18% | 39.31% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3653 | 1.3653 | 1.03% | -- | -2.54% | -- | 36.50% | 38.47% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.3514 | 1.3514 | 0.72% | -- | -3.53% | 5.58% | 35.17% | 37.06% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3417 | 1.3417 | -2.79% | -- | -- | 7.61% | 30.03% | 36.08% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3802 | 1.3802 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.25% | 39.98% | -- | -- | -- | | 2025-11-11 | 1.4143 | 1.4143 | -0.76% | 1.33% | -- | -- | 30.06% | 43.44% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4251 | 1.4251 | 0.22% | -- | -- | -- | 33.22% | 44.53% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4220 | 1.4220 | 0.00% | -- | -- | 21.57% | 32.44% | 44.22% | -- | 限大额 | 开放赎回 |
|