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| 南方津享稳健添利债券-A(018471)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-24 | 1.1178 | 1.1178 | 0.22% | 0.08% | -- | -- | 2.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1154 | 1.1154 | -0.33% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.1191 | 1.1191 | 0.21% | 0.47% | -- | -- | 3.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1168 | 1.1168 | -0.01% | 0.85% | -0.53% | 0.22% | 2.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1169 | 1.1169 | 0.19% | -- | -- | 0.25% | 2.85% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1148 | 1.1148 | 0.08% | 0.06% | -- | -0.14% | 2.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1139 | 1.1139 | 0.46% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1088 | 1.1088 | 0.13% | -- | -- | -- | 2.02% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | -- | -- | -1.09% | 1.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1141 | 1.1141 | 0.32% | -0.68% | -1.00% | -0.14% | 2.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1105 | 1.1105 | 0.00% | -0.85% | -1.32% | -- | 2.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1217 | 1.1217 | 0.15% | -- | -0.30% | -- | 3.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1200 | 1.1200 | 0.07% | -- | -0.45% | -- | 3.50% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1192 | 1.1192 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1244 | 1.1244 | 0.00% | -- | 0.41% | 0.61% | 3.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1228 | 1.1228 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | 3.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1253 | 1.1253 | -0.18% | 0.02% | 1.10% | -- | 4.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | -- | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | 0.06% | 1.11% | 0.24% | 4.25% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1201 | 1.1201 | 0.03% | -- | -- | -- | 4.19% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1198 | 1.1198 | 0.00% | 0.35% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1159 | 1.1159 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | 0.36% | -- | 0.31% | 4.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1091 | 1.1091 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1065 | 1.1065 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1090 | 1.1090 | 0.05% | -- | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1085 | 1.1085 | 0.15% | -- | -- | 0.15% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | -0.26% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1097 | 1.1097 | -0.41% | -- | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1143 | 1.1143 | 0.02% | -0.47% | -0.30% | 1.10% | 3.13% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1141 | 1.1141 | -0.21% | -- | -0.31% | 1.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1164 | 1.1164 | 0.00% | 0.06% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1196 | 1.1196 | 0.00% | 0.57% | 0.03% | -- | 4.01% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1157 | 1.1157 | 0.00% | -- | -0.19% | -- | 3.51% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1133 | 1.1133 | -0.24% | -0.61% | -- | -- | 3.39% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.74% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | 0.22% | -- | 1.20% | 4.10% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1193 | 1.1193 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1105 | 1.1105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1181 | 1.1181 | 0.14% | -- | 1.02% | 0.43% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1165 | 1.1165 | 0.00% | 0.22% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-20 | 1.1140 | 1.1140 | -0.04% | -- | -- | 0.41% | 3.76% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% | -- | -- | 0.55% | 3.84% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | 3.56% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1097 | 1.1097 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1089 | 1.1089 | -0.04% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | 0.26% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1068 | 1.1068 | 0.02% | -- | 0.05% | -- | 3.12% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1066 | 1.1066 | 0.00% | 0.40% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1022 | 1.1022 | -0.03% | -- | -- | -- | 2.84% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1023 | 1.1023 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.85% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1054 | 1.1054 | 0.00% | -- | -0.71% | -- | 3.20% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1061 | 1.1061 | 0.00% | -0.09% | -0.56% | -- | 3.77% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1071 | 1.1071 | 0.00% | -- | -0.56% | -- | 4.38% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1062 | 1.1062 | -0.05% | -0.39% | -0.49% | -- | 4.49% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1068 | 1.1068 | 0.09% | -- | -0.44% | -- | 4.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | -- | -0.53% | -- | 4.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1093 | 1.1093 | -0.11% | -- | -0.01% | -- | 4.41% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1105 | 1.1105 | 0.00% | -0.16% | 0.20% | -- | 4.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | 0.00% | -0.15% | -- | 4.35% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% | -- | -0.06% | 1.06% | 4.52% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1139 | 1.1139 | 0.14% | -0.06% | -- | 1.11% | 4.72% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.59% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | -- | -- | 1.45% | 5.28% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% | -- | -- | 1.28% | 4.95% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1117 | 1.1117 | 0.00% | 0.31% | -0.06% | 1.25% | 4.96% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1104 | 1.1104 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.72% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1094 | 1.1094 | 0.10% | -- | -- | -- | 4.78% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1083 | 1.1083 | -0.35% | -0.51% | -- | -- | 5.03% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | -- | -- | 1.70% | 5.25% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.31% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% | -- | -- | 2.39% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1094 | 1.1094 | 0.00% | -- | -- | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1016 | 1.1016 | 0.02% | -- | -- | 2.03% | 6.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1014 | 1.1014 | -0.03% | -- | -- | -- | 6.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1017 | 1.1017 | 0.00% | 0.27% | -- | 2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | -- | 0.98% | -- | 6.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0992 | 1.0992 | 0.15% | -- | -- | 2.24% | 6.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0975 | 1.0975 | -0.05% | -- | -- | -- | 6.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% | -- | 1.07% | 2.05% | 6.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% | 0.26% | 0.67% | 1.88% | 5.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | -- | 0.44% | 1.64% | 5.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | 0.18% | 0.47% | 1.90% | 5.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0903 | 1.0903 | 0.14% | -- | -- | 1.00% | 5.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0888 | 1.0888 | 0.04% | -- | 0.62% | 0.77% | 5.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0884 | 1.0884 | 0.04% | 0.18% | 0.58% | -- | 5.08% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0864 | 1.0864 | 0.00% | 0.04% | 0.41% | -- | 4.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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