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| 东兴连众一年持有期混合-A(017507)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.0880 | 1.0880 | -0.85% | 1.02% | -4.41% | -- | -3.90% | -- | 8.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0973 | 1.0973 | 0.00% | -- | -3.59% | -- | -- | -- | 9.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0764 | 1.0764 | -0.59% | -- | -5.43% | -3.11% | -- | -- | 7.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0828 | 1.0828 | 0.54% | -1.41% | -4.87% | -- | -4.34% | -- | 8.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | -2.37% | -5.38% | -2.39% | -- | -- | 7.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0944 | 1.0944 | 0.00% | -- | -3.81% | -0.90% | -3.66% | -- | 9.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0983 | 1.0983 | -0.44% | -- | -4.36% | -0.24% | -- | -- | 10.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | -- | -4.55% | -0.72% | -2.09% | -- | 11.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1066 | 1.1066 | -0.98% | -2.05% | -2.93% | -2.04% | -1.69% | -- | 10.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1175 | 1.1175 | -0.51% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 11.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1232 | 1.1232 | 0.00% | -1.32% | -1.61% | -- | -0.21% | -- | 12.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1288 | 1.1288 | -0.09% | -0.83% | -1.59% | -- | -- | -- | 12.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1298 | 1.1298 | -0.74% | -0.74% | -1.31% | -- | 0.34% | -- | 12.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1382 | 1.1382 | 0.00% | -1.52% | -1.12% | -- | 1.08% | -- | 13.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1377 | 1.1377 | -0.93% | -1.43% | -1.16% | 1.13% | 1.73% | -- | 13.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1484 | 1.1484 | -0.64% | 0.31% | 0.39% | 1.13% | 2.53% | -- | 15.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1558 | 1.1558 | 0.00% | 0.84% | -- | 1.62% | -- | -- | 15.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1542 | 1.1542 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1497 | 1.1497 | 0.43% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 15.19% | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.1448 | 1.1448 | -0.12% | -0.03% | -0.86% | 0.90% | -- | -- | 14.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.1462 | 1.1462 | 0.54% | -0.07% | -0.08% | 0.92% | -- | -- | 14.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% | -0.42% | -0.62% | -- | -- | -- | 14.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.1416 | 1.1416 | -0.31% | 0.21% | 0.36% | 1.76% | -- | -- | 14.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.1451 | 1.1451 | -0.17% | 0.11% | 0.77% | -- | -- | -- | 14.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.1470 | 1.1470 | 0.19% | 0.31% | -- | -- | 3.53% | -- | 15.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.1448 | 1.1448 | 0.00% | -- | -- | 2.25% | -- | -- | 14.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1392 | 1.1392 | -0.40% | -1.03% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1438 | 1.1438 | 0.03% | -0.91% | 2.96% | -- | -- | -- | 14.72% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.1434 | 1.1434 | 0.00% | -0.31% | -- | 0.50% | -- | -- | 14.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.1511 | 1.1511 | -0.28% | -- | 4.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1543 | 1.1543 | 0.64% | -- | 3.99% | 0.51% | -- | -- | 16.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% | 0.69% | 4.19% | -0.44% | -- | -- | 15.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1439 | 1.1439 | 0.00% | -0.94% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1391 | 1.1391 | 0.00% | -0.23% | 2.66% | -- | -- | -- | 14.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1547 | 1.1547 | 0.66% | 1.61% | 4.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1471 | 1.1471 | 0.42% | -- | -- | -1.21% | 4.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1423 | 1.1423 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1417 | 1.1417 | 0.37% | -- | 1.04% | -- | -- | -- | 14.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1375 | 1.1375 | 0.10% | 1.76% | 0.66% | -- | 4.25% | -- | 14.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.1364 | 1.1364 | 0.00% | 2.30% | 0.57% | -2.21% | 4.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1178 | 1.1178 | 0.62% | 1.22% | -1.85% | -3.35% | 3.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1109 | 1.1109 | 0.00% | 0.08% | -2.46% | -3.95% | 2.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1034 | 1.1034 | -0.61% | -0.70% | -- | -4.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1102 | 1.1102 | 0.53% | 0.30% | -- | -- | 2.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1043 | 1.1043 | -0.51% | -0.58% | -1.84% | -4.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1100 | 1.1100 | 0.83% | 0.43% | -1.33% | -3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1009 | 1.1009 | -0.93% | -0.78% | -3.06% | -4.11% | 1.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1112 | 1.1112 | 0.39% | -1.41% | -2.30% | -- | 2.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1069 | 1.1069 | -0.34% | -2.02% | -- | -4.00% | 2.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1107 | 1.1107 | 0.49% | -- | -- | -- | 2.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1053 | 1.1053 | -0.39% | -- | -- | -- | 2.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1096 | 1.1096 | -1.55% | -1.81% | -2.20% | -3.44% | 2.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1271 | 1.1271 | -0.23% | -- | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1297 | 1.1297 | 0.00% | -- | -- | -1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1361 | 1.1361 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1389 | 1.1389 | 0.00% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | -- | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-24 | 1.1356 | 1.1356 | -0.16% | 0.09% | -- | 1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1374 | 1.1374 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1346 | 1.1346 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1258 | 1.1258 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1219 | 1.1219 | 0.00% | -- | -- | -2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1196 | 1.1196 | 0.00% | -- | -3.66% | -- | 6.29% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-02 | 1.1377 | 1.1377 | 0.00% | -1.25% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% | -- | -- | -1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1484 | 1.1484 | -0.32% | -- | -0.32% | -0.80% | 9.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1521 | 1.1521 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | 10.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1611 | 1.1611 | 0.00% | -0.05% | -- | 1.08% | 10.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1621 | 1.1621 | 0.03% | 0.48% | -- | 1.47% | 11.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1617 | 1.1617 | 0.31% | 0.44% | 2.78% | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1581 | 1.1581 | 0.13% | -- | -- | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1566 | 1.1566 | 0.00% | -- | -- | 0.69% | 11.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1509 | 1.1509 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1521 | 1.1521 | 0.35% | -- | -- | -0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1481 | 1.1481 | 0.00% | -0.09% | 2.58% | -- | 11.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% | 0.66% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1491 | 1.1491 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% | -- | -0.02% | -0.11% | 11.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1303 | 1.1303 | 0.00% | 0.30% | -- | -0.44% | 12.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1322 | 1.1322 | -0.40% | -- | -- | 0.89% | 8.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1367 | 1.1367 | 0.87% | 1.08% | -1.81% | 1.29% | 8.76% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | 0.69% | -2.66% | 0.42% | 8.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1246 | 1.1246 | 0.48% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1192 | 1.1192 | 0.00% | -- | -2.86% | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1237 | 1.1237 | -0.62% | -1.71% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1307 | 1.1307 | -0.81% | -- | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% | -0.69% | -0.77% | 2.31% | 8.91% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.1432 | 1.1432 | 0.00% | -- | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1478 | 1.1478 | -0.16% | 0.91% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1496 | 1.1496 | 0.00% | 0.93% | -- | 2.64% | 10.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1401 | 1.1401 | 0.24% | -- | -0.36% | -- | 10.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1374 | 1.1374 | -0.14% | -- | -0.71% | 1.77% | 9.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1390 | 1.1390 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | 10.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1577 | 1.1577 | 0.00% | 0.78% | 0.17% | -- | 11.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1521 | 1.1521 | 0.30% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1487 | 1.1487 | 0.00% | 0.30% | 0.38% | -- | 11.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1509 | 1.1509 | 0.00% | 0.47% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1496 | 1.1496 | 0.38% | 0.86% | 0.70% | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1453 | 1.1453 | 0.10% | -0.30% | 0.85% | 1.16% | 12.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1442 | 1.1442 | -0.11% | -0.41% | -- | -- | 12.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1455 | 1.1455 | 0.00% | -- | 2.08% | 1.59% | 13.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1398 | 1.1398 | -0.77% | -- | 1.57% | 0.70% | 12.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1487 | 1.1487 | -0.02% | -- | 2.35% | -- | 13.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1489 | 1.1489 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1557 | 1.1557 | 0.00% | 0.60% | -- | 1.64% | 14.11% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.1517 | 1.1517 | 0.25% | -- | -- | 2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1488 | 1.1488 | -0.12% | 0.39% | -- | 2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1502 | 1.1502 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1443 | 1.1443 | 0.00% | 0.77% | -- | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1416 | 1.1416 | 0.50% | 1.73% | -- | -- | 14.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1359 | 1.1359 | 0.05% | 1.22% | 1.15% | 0.88% | 13.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1353 | 1.1353 | -0.03% | 1.17% | -- | 0.83% | 13.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1356 | 1.1356 | 0.00% | 1.19% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1222 | 1.1222 | -0.01% | 0.01% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1223 | 1.1223 | 0.00% | -- | -- | -0.33% | 10.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | -- | -- | 0.18% | 10.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1198 | 1.1198 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% | -- | -0.88% | -- | 9.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% | -- | -0.64% | -- | 9.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | -- | -0.89% | -- | 9.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | 10.70% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1234 | 1.1234 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | 10.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1315 | 1.1315 | 0.00% | 0.12% | -- | 3.55% | 11.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1299 | 1.1299 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | 10.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1299 | 1.1299 | -0.03% | -- | 0.24% | 3.79% | 10.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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