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| 景顺长城成长趋势股票-A(015408)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9099 | 0.9099 | 0.00% | -6.16% | -28.62% | -- | -22.27% | -- | -10.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9503 | 0.9503 | -2.64% | -7.21% | -28.98% | -- | -17.78% | -- | -5.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9761 | 0.9761 | 9.58% | -11.45% | -27.05% | -- | -15.11% | -- | -3.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8908 | 0.8908 | -8.13% | -13.92% | -33.42% | -- | -23.99% | -- | -11.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9696 | 0.9696 | 0.54% | -8.23% | -27.53% | -- | -- | -- | -2.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9644 | 0.9644 | -5.83% | -11.82% | -27.92% | -- | -19.52% | -- | -6.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0241 | 1.0241 | -7.09% | -4.55% | -24.79% | -- | -15.13% | -- | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1023 | 1.1023 | 6.51% | -3.12% | -18.25% | -- | -6.75% | -- | 8.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0349 | 1.0349 | -2.04% | -7.81% | -27.47% | -- | -- | -- | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0565 | 1.0565 | -3.40% | -6.21% | -25.96% | -- | -- | -- | 6.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0937 | 1.0937 | 1.94% | -3.92% | -25.37% | -- | -- | -- | 11.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0729 | 1.0729 | -5.70% | -5.41% | -- | -- | -5.46% | -- | 8.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1378 | 1.1378 | 1.35% | -4.94% | -21.67% | -- | -- | -- | 14.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1226 | 1.1226 | -0.35% | -8.06% | -21.81% | -- | -- | -- | 13.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1265 | 1.1265 | -1.04% | -8.19% | -21.54% | -- | 2.43% | -- | 13.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1383 | 1.1383 | 0.35% | -10.71% | -- | -- | -0.71% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.1343 | 1.1343 | -5.23% | -12.14% | -- | -- | -1.30% | -- | 11.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1969 | 1.1969 | -1.97% | -10.55% | -- | -- | -- | -- | 17.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.2210 | 1.2210 | -0.49% | -8.74% | -- | -- | -- | -- | 20.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2270 | 1.2270 | -3.75% | -8.30% | -- | -- | 5.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2748 | 1.2748 | -1.25% | -4.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2910 | 1.2910 | -3.51% | -3.51% | -7.12% | -- | 7.47% | -- | 28.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3380 | 1.3380 | -1.74% | -8.70% | -- | -- | 11.38% | -- | 33.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3617 | 1.3617 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 35.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3484 | 1.3484 | -5.50% | -7.17% | -- | -- | -- | -- | 34.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.4269 | 1.4269 | -2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 44.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4655 | 1.4655 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 47.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4525 | 1.4525 | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.4358 | 1.4358 | 0.00% | -- | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-08 | 1.3900 | 1.3900 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.46% | -- | 42.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.3762 | 1.3762 | 0.00% | -- | -- | -14.87% | 19.90% | -- | 38.74% | -- | -- | | 2026-08-31 | 1.4212 | 1.4212 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.3347 | 1.3347 | 0.00% | -8.76% | -- | -- | 16.88% | -- | 37.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.4628 | 1.4628 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 49.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.4148 | 1.4148 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.12% | -- | 42.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.5273 | 1.5273 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.5300 | 1.5300 | 0.00% | -- | -4.14% | 19.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.6165 | 1.6165 | -0.52% | -- | -- | 26.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.6249 | 1.6249 | 4.64% | -2.45% | -- | -- | 72.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.5529 | 1.5529 | 0.00% | -- | -- | -- | 64.59% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.6657 | 1.6657 | 0.00% | 6.66% | -- | 24.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.5617 | 1.5617 | 0.00% | -- | -- | -- | 65.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.5534 | 1.5534 | -2.89% | -- | 18.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.5996 | 1.5996 | 0.00% | 0.66% | 22.27% | -- | 67.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.5960 | 1.5960 | 0.00% | -- | -- | -- | 70.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.5891 | 1.5891 | 2.95% | -- | 36.52% | 33.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.5436 | 1.5436 | 0.00% | 7.01% | 34.04% | 29.45% | 64.00% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.4425 | 1.4425 | 1.19% | 2.84% | 24.01% | 13.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.4255 | 1.4255 | 0.00% | -- | 22.55% | -- | 54.17% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.4026 | 1.4026 | 0.00% | 6.90% | 18.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3121 | 1.3121 | 0.29% | -- | -- | 4.76% | 43.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3083 | 1.3083 | 0.00% | 12.40% | -- | 4.79% | 41.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1640 | 1.1640 | 1.08% | 2.35% | -9.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1516 | 1.1516 | 0.00% | -1.00% | -10.15% | -0.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 1.1373 | 1.1373 | 0.00% | -1.96% | -- | -2.13% | 10.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1632 | 1.1632 | 0.11% | -1.80% | -- | 0.38% | 12.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1619 | 1.1619 | -3.52% | -4.29% | -13.50% | 0.27% | 11.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2043 | 1.2043 | 3.82% | -- | -8.64% | 4.49% | 15.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1600 | 1.1600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1845 | 1.1845 | -2.43% | -- | -- | 7.63% | 13.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2140 | 1.2140 | 0.00% | -- | -- | 10.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.2525 | 1.2525 | 0.00% | -0.48% | -- | 15.77% | 21.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2843 | 1.2843 | -1.47% | 1.41% | -- | -- | 25.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3035 | 1.3035 | 3.58% | 1.70% | 3.08% | -- | 26.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2585 | 1.2585 | -1.70% | -- | -- | -- | 22.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2802 | 1.2802 | -0.31% | -- | 7.36% | -- | 23.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2842 | 1.2842 | 1.40% | -4.39% | 7.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2665 | 1.2665 | -1.19% | -3.92% | 3.43% | -- | 24.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2817 | 1.2817 | 0.00% | -- | -- | 15.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3432 | 1.3432 | 1.90% | -- | 6.62% | -- | 31.10% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3182 | 1.3182 | 0.00% | -- | 4.49% | 18.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3058 | 1.3058 | 0.00% | 8.96% | -- | -- | 26.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2646 | 1.2646 | 0.00% | -- | -- | 8.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1924 | 1.1924 | -0.50% | -5.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1984 | 1.1984 | -2.13% | -6.12% | -- | 3.69% | 20.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2245 | 1.2245 | 0.00% | -- | 5.37% | 6.50% | 21.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2621 | 1.2621 | -1.13% | 0.05% | 7.84% | 5.32% | 25.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2765 | 1.2765 | 0.00% | -- | -- | 5.78% | 26.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2755 | 1.2755 | 1.25% | -- | 10.07% | -- | 26.70% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2598 | 1.2598 | -0.13% | -- | 8.72% | -- | 25.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2615 | 1.2615 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2525 | 1.2525 | 0.32% | -- | -- | 8.99% | 27.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2485 | 1.2485 | 1.79% | -- | 10.24% | -- | 25.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2266 | 1.2266 | 0.00% | -- | 8.31% | -- | 27.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1621 | 1.1621 | -0.70% | -- | -- | -3.26% | -- | 19.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1703 | 1.1703 | 0.00% | -- | -- | -2.58% | -- | 20.62% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.1588 | 1.1588 | 0.54% | 5.30% | -- | -- | -- | 19.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1526 | 1.1526 | 0.00% | -- | 3.86% | -- | 15.76% | 18.80% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% | -2.83% | -1.42% | -- | -- | 13.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0819 | 1.0819 | 0.00% | -- | -4.04% | -- | -- | 11.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1325 | 1.1325 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 16.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | -- | -5.11% | -3.11% | 13.13% | 14.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1117 | 1.1117 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.74% | 14.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | -0.56% | -- | -2.81% | 16.58% | 14.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | -5.79% | -- | -- | 7.71% | 9.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1164 | 1.1164 | 0.04% | -- | 1.51% | -- | 13.52% | 15.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% | -- | 1.47% | -- | 14.91% | 15.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1274 | 1.1274 | -2.94% | -3.69% | -- | 4.83% | 13.45% | 16.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1615 | 1.1615 | 0.00% | -- | -- | 7.65% | 15.05% | 19.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1636 | 1.1636 | -0.60% | -0.72% | 0.24% | 10.33% | 15.55% | 19.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1706 | 1.1706 | 0.00% | -- | -2.56% | -- | 15.60% | 20.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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