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| 金鹰睿选成长六个月持有期混合-A(012905)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0364 | 1.0364 | 0.02% | 0.58% | -9.85% | -- | -- | -- | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.0362 | 1.0362 | -1.86% | 2.86% | -11.79% | -- | -- | -- | 4.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0558 | 1.0558 | 0.85% | -- | -10.12% | -- | -- | -- | 6.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | -1.47% | -10.88% | -- | -- | -- | 5.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0304 | 1.0304 | 2.28% | -3.42% | -12.28% | -- | 4.25% | -- | 3.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -6.26% | -14.24% | -10.52% | 0.91% | -- | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0625 | 1.0625 | 2.41% | -1.66% | -9.13% | -- | 6.56% | -- | 7.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0375 | 1.0375 | -2.76% | -4.57% | -13.12% | -- | -- | -- | 4.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0669 | 1.0669 | -0.73% | -0.97% | -10.66% | -- | -- | -- | 7.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0747 | 1.0747 | 2.53% | -0.08% | -11.47% | -9.85% | 12.69% | -- | 8.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0482 | 1.0482 | -2.98% | -2.73% | -14.02% | -10.81% | -- | -- | 5.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0804 | 1.0804 | -0.63% | -2.43% | -- | -- | 11.58% | -- | 8.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0872 | 1.0872 | 0.91% | -3.90% | -9.67% | -- | -- | -- | 9.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0774 | 1.0774 | 0.17% | -- | -10.49% | -- | -- | -- | 8.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0756 | 1.0756 | -0.19% | -6.44% | -9.28% | -- | -- | -- | 8.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0776 | 1.0776 | -2.68% | -6.23% | -8.03% | -- | 9.31% | -- | 8.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1073 | 1.1073 | -2.12% | -5.74% | -- | -- | -- | -- | 11.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1313 | 1.1313 | 0.00% | -3.69% | -- | -- | -- | -- | 13.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1496 | 1.1496 | 0.03% | -2.14% | -4.82% | -- | 7.39% | -- | 15.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1492 | 1.1492 | -2.17% | -2.17% | -- | -- | 7.55% | -- | 15.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1747 | 1.1747 | -0.17% | -3.23% | -- | -- | 9.94% | -- | 18.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1767 | 1.1767 | 0.63% | -3.48% | -- | -- | 10.59% | -- | 18.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1693 | 1.1693 | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1942 | 1.1942 | -1.62% | -- | -0.54% | -- | -- | -- | 20.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2139 | 1.2139 | -0.43% | 2.39% | -- | -- | 14.42% | -- | 22.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2191 | 1.2191 | 0.00% | 4.05% | -- | -- | 14.90% | -- | 22.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2036 | 1.2036 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.99% | -- | 21.04% | -- | -- | | 2026-09-16 | 1.1856 | 1.1856 | 1.19% | -1.84% | -- | -- | 16.36% | -- | 19.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.1717 | 1.1717 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.2078 | 1.2078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 21.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1920 | 1.1920 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.71% | -- | 19.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.2135 | 1.2135 | 0.00% | 1.07% | -- | -2.66% | -- | -- | 22.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.2014 | 1.2014 | 0.06% | -- | -- | -- | 18.73% | -- | 20.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.2007 | 1.2007 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.35% | -- | 20.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.2263 | 1.2263 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.93% | -- | 23.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1258 | 1.1258 | 0.00% | -5.56% | -- | -7.88% | 23.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1921 | 1.1921 | 1.43% | -- | -- | -- | 33.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1753 | 1.1753 | 0.00% | -- | -- | -4.80% | 31.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2234 | 1.2234 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.39% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.2057 | 1.2057 | 0.00% | -2.33% | -3.06% | -- | 42.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2344 | 1.2344 | 0.00% | -1.10% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2313 | 1.2313 | -1.23% | -- | 0.75% | -7.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.2466 | 1.2466 | 0.00% | -- | -- | -5.90% | 49.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.2481 | 1.2481 | 0.00% | -1.99% | 3.33% | -5.79% | 50.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2322 | 1.2322 | -3.24% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2734 | 1.2734 | 0.67% | -1.63% | 4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2649 | 1.2649 | 0.37% | -- | 3.69% | -- | 50.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2602 | 1.2602 | 0.43% | -- | 3.30% | -- | 49.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2548 | 1.2548 | -1.23% | 0.88% | 4.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2704 | 1.2704 | -1.86% | 1.16% | -- | -- | 49.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2945 | 1.2945 | 0.00% | 3.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2438 | 1.2438 | -0.96% | 1.78% | -- | 2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2558 | 1.2558 | 0.30% | 2.76% | 10.25% | 3.32% | 47.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2521 | 1.2521 | 2.45% | -- | 10.69% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2221 | 1.2221 | 0.00% | -- | 6.19% | -1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1959 | 1.1959 | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2079 | 1.2079 | 0.00% | -1.02% | -- | -- | 45.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.2345 | 1.2345 | 0.00% | 2.84% | 5.46% | -- | 50.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.2203 | 1.2203 | 0.03% | -- | 4.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2199 | 1.2199 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2213 | 1.2213 | 1.74% | 3.88% | -- | -- | 48.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2004 | 1.2004 | 0.00% | -- | -1.14% | -- | 44.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1757 | 1.1757 | 0.00% | 2.65% | -4.24% | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1390 | 1.1390 | 0.69% | 0.75% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1312 | 1.1312 | -1.23% | -- | -- | -- | 34.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1453 | 1.1453 | -0.74% | 1.06% | -13.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1538 | 1.1538 | 2.06% | -- | -12.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1305 | 1.1305 | -1.77% | -0.82% | -14.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1509 | 1.1509 | 0.00% | -- | -13.13% | 3.19% | 34.34% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1333 | 1.1333 | 0.00% | -- | -13.28% | -- | 31.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% | -- | -10.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1706 | 1.1706 | 0.00% | -3.59% | -- | 15.60% | 30.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1981 | 1.1981 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.78% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.2142 | 1.2142 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2277 | 1.2277 | 0.00% | -6.80% | -- | 19.10% | 33.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2568 | 1.2568 | 0.00% | -3.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3173 | 1.3173 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3248 | 1.3248 | 1.38% | -- | -- | 35.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3068 | 1.3068 | 2.05% | -- | -- | 34.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2806 | 1.2806 | 0.22% | -- | -- | 33.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2778 | 1.2778 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2951 | 1.2951 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2720 | 1.2720 | 0.00% | -- | 9.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2155 | 1.2155 | 0.00% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2537 | 1.2537 | 0.00% | -- | -- | -- | 60.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2354 | 1.2354 | 0.49% | -- | 10.77% | 23.75% | 58.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2294 | 1.2294 | 0.00% | -- | 14.55% | -- | 57.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1495 | 1.1495 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1611 | 1.1611 | 1.87% | -- | 12.64% | 8.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1398 | 1.1398 | -0.31% | -- | 9.40% | 6.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1433 | 1.1433 | 0.00% | -- | -- | 7.00% | 54.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1153 | 1.1153 | 3.92% | 8.42% | -- | 4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | 4.04% | -- | 0.86% | 35.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | -- | 10.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0287 | 1.0287 | -0.27% | -- | 9.12% | -3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0315 | 1.0315 | 1.87% | -- | 9.42% | -2.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -- | -- | -1.59% | 30.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -- | -- | -2.35% | 31.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0308 | 1.0308 | -1.07% | -- | -- | -- | 31.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -- | -- | 6.64% | 34.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9906 | 0.9906 | 0.75% | 1.38% | -- | 4.47% | 29.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9832 | 0.9832 | 0.00% | 1.48% | -0.01% | 0.16% | 27.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9771 | 0.9771 | 0.85% | -0.35% | -- | -- | 30.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9689 | 0.9689 | 0.90% | -- | -- | -- | 32.40% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9603 | 0.9603 | 0.00% | -- | -- | -5.10% | 31.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9427 | 0.9427 | -3.86% | -4.69% | -2.64% | -- | 25.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9805 | 0.9805 | 0.00% | -2.07% | -- | 0.36% | 29.51% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 0.9891 | 0.9891 | -1.21% | -- | -- | -- | 29.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | 6.37% | 27.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.9778 | 0.9778 | 0.00% | -- | -5.11% | 5.20% | 19.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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