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| 中银证券凌瑞6个月持有期混合-A(017389)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0955 | 1.0955 | -0.10% | -0.03% | -3.25% | -- | -- | -- | 10.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.0966 | 1.0966 | -0.54% | 0.27% | -3.58% | -- | -- | -- | 10.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1026 | 1.1026 | -0.13% | 0.03% | -3.05% | -3.89% | -0.80% | -- | 11.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1040 | 1.1040 | 1.28% | -- | -2.93% | -- | -- | -- | 11.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0901 | 1.0901 | -0.52% | -1.29% | -4.15% | -- | -- | -- | 9.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0958 | 1.0958 | 0.20% | -1.16% | -3.65% | -- | -- | -- | 10.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0936 | 1.0936 | -0.79% | -1.66% | -3.84% | -- | -- | -- | 10.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1023 | 1.1023 | 0.00% | -- | -3.15% | -- | -1.82% | -- | 11.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1043 | 1.1043 | -0.40% | -1.20% | -3.79% | -- | -- | -- | 11.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1087 | 1.1087 | -0.31% | -0.81% | -3.41% | -- | -- | -- | 12.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | -- | -3.84% | -- | 0.93% | -- | 12.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1170 | 1.1170 | -0.06% | -- | -3.55% | -- | 1.21% | -- | 13.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% | -- | -3.33% | -- | -- | -- | 13.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% | -- | -3.33% | -- | -- | -- | 12.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1323 | 1.1323 | 0.01% | -0.44% | -- | -- | 1.58% | -- | 13.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1322 | 1.1322 | -0.45% | -0.45% | -- | -- | 2.30% | -- | 13.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1373 | 1.1373 | -0.08% | -1.66% | -- | -- | 2.76% | -- | 14.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1382 | 1.1382 | 0.18% | -1.69% | -- | -2.48% | -- | -- | 14.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1361 | 1.1361 | -1.02% | -1.90% | -- | -- | 3.54% | -- | 14.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1478 | 1.1478 | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1565 | 1.1565 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1578 | 1.1578 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1581 | 1.1581 | 0.16% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 16.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1562 | 1.1562 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.21% | -- | -- | | 2026-09-14 | 1.1452 | 1.1452 | 0.00% | -- | -- | -1.39% | -- | -- | 15.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.1519 | 1.1519 | 0.00% | -- | -- | -2.02% | -- | -- | 15.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1656 | 1.1656 | 0.00% | -- | -- | 0.03% | -- | -- | 16.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1583 | 1.1583 | 0.00% | -- | -- | -1.34% | 8.90% | -- | 15.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1472 | 1.1472 | 0.00% | -- | -- | -1.97% | 8.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1406 | 1.1406 | 0.00% | -- | -- | -2.09% | 7.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1661 | 1.1661 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1672 | 1.1672 | 0.00% | -- | 0.30% | -- | 12.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.1631 | 1.1631 | -0.11% | -- | -0.19% | -- | 12.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1644 | 1.1644 | 0.26% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1614 | 1.1614 | 0.18% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1593 | 1.1593 | 0.00% | -1.08% | -1.25% | -0.17% | 12.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1720 | 1.1720 | -0.23% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1747 | 1.1747 | 0.00% | 0.44% | 0.38% | -- | 14.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1637 | 1.1637 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1696 | 1.1696 | -0.51% | -- | -- | -- | 14.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1756 | 1.1756 | 0.03% | 0.87% | -- | -- | 14.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1752 | 1.1752 | 0.00% | 1.14% | -- | 2.08% | 14.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1655 | 1.1655 | 0.30% | -- | 0.26% | -- | 13.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1620 | 1.1620 | -0.28% | -1.02% | -0.04% | -- | 13.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1653 | 1.1653 | 0.00% | -0.59% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1740 | 1.1740 | 0.15% | 0.32% | -- | -- | 14.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1722 | 1.1722 | 0.00% | 0.16% | 2.11% | 3.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1703 | 1.1703 | 0.00% | 0.45% | 2.33% | 2.60% | 14.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1650 | 1.1650 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.04% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.1650 | 1.1650 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1687 | 1.1687 | 0.00% | 1.16% | -- | 2.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1625 | 1.1625 | 0.00% | -- | -- | 2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1553 | 1.1553 | -0.36% | 0.64% | -- | 2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1595 | 1.1595 | 0.70% | -- | -- | 2.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1469 | 1.1469 | -0.10% | -- | -0.67% | -- | 12.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1480 | 1.1480 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1437 | 1.1437 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% | -- | -0.99% | -- | 10.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1614 | 1.1614 | 0.01% | 0.35% | 1.22% | 5.62% | 11.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1613 | 1.1613 | 0.16% | -- | -- | -- | 11.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1594 | 1.1594 | 0.42% | -- | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1546 | 1.1546 | 0.00% | -0.59% | -- | 4.91% | 10.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% | -- | -- | 5.33% | 11.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1615 | 1.1615 | 0.00% | -- | -- | 5.89% | 12.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1513 | 1.1513 | 0.36% | -- | -- | 5.15% | 10.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1472 | 1.1472 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1474 | 1.1474 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1445 | 1.1445 | 0.00% | -- | -- | 2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1362 | 1.1362 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | 9.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1406 | 1.1406 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | 0.65% | 2.46% | 2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1465 | 1.1465 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | 10.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1334 | 1.1334 | 0.18% | -- | -- | -- | 10.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1314 | 1.1314 | 0.18% | -- | -- | 2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1294 | 1.1294 | 0.27% | -- | 2.90% | 2.41% | 10.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1264 | 1.1264 | 0.00% | 0.16% | 2.44% | -- | 9.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | -- | 2.36% | 1.62% | 10.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1179 | 1.1179 | 0.00% | -- | 1.70% | -- | 8.33% | 9.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1159 | 1.1159 | 0.35% | 1.31% | -- | -- | 8.23% | 9.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | -- | 1.73% | -- | 8.12% | 8.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0995 | 1.0995 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 7.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | -- | -0.86% | -- | -- | 7.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0976 | 1.0976 | -0.18% | -0.29% | -1.13% | -0.25% | 6.33% | 7.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | 6.03% | 7.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1006 | 1.1006 | -0.02% | 0.34% | -- | 1.24% | 6.92% | 7.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1008 | 1.1008 | 0.19% | -- | -- | -- | 6.79% | 7.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0987 | 1.0987 | 0.36% | -0.05% | -1.15% | -- | 6.88% | 7.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0948 | 1.0948 | -0.12% | -- | -- | 1.30% | 6.73% | 6.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0961 | 1.0961 | -0.07% | -- | -- | -- | 6.61% | 7.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | 6.56% | 7.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | 7.90% | 7.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0949 | 1.0949 | 0.00% | -- | -- | 0.75% | 7.78% | 6.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0931 | 1.0931 | -0.93% | -1.53% | -0.95% | 2.08% | 6.61% | 6.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.70% | 7.79% | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1111 | 1.1111 | 0.09% | -0.26% | -- | -- | 9.04% | 8.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.99% | 8.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1120 | 1.1120 | -0.18% | -- | 0.62% | 4.55% | 6.90% | 8.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | -- | 0.81% | -- | 7.82% | 8.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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