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| 工银瑞信领航三年持有期混合(018446)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.1532 | 1.1532 | 0.00% | -- | -- | -13.25% | -15.52% | -- | 22.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% | 3.86% | -8.65% | -11.36% | -15.24% | -- | 20.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1489 | 1.1489 | 0.00% | -- | -8.74% | -10.78% | -13.73% | -- | 20.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1142 | 1.1142 | 0.62% | -2.83% | -11.49% | -13.33% | -- | -- | 17.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | -- | -12.04% | -13.50% | -- | -- | 15.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1189 | 1.1189 | -2.42% | -- | -10.82% | -- | -- | -- | 16.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1466 | 1.1466 | 0.00% | -2.38% | -8.62% | -- | -- | -- | 20.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1203 | 1.1203 | 0.00% | -- | -- | -13.76% | -17.67% | -- | 16.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1745 | 1.1745 | -0.19% | -3.59% | -- | -- | -- | -- | 21.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1767 | 1.1767 | 0.00% | -- | -6.43% | -10.69% | -- | -- | 19.67% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-12 | 1.2182 | 1.2182 | 0.00% | -3.23% | -- | -- | -12.83% | -- | 22.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2263 | 1.2263 | -2.59% | -2.59% | -4.92% | -- | -- | -- | 22.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2589 | 1.2589 | 1.11% | -2.11% | -4.32% | -- | -- | -- | 25.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2451 | 1.2451 | 0.63% | -- | -5.37% | -- | -11.13% | -- | 24.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2373 | 1.2373 | -1.39% | -4.05% | -5.97% | -- | -- | -- | 23.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2547 | 1.2547 | -2.43% | -0.04% | -3.78% | -- | -- | -- | 24.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2860 | 1.2860 | 0.00% | 2.27% | -2.86% | -- | -- | -- | 27.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2895 | 1.2895 | 0.00% | -- | -2.60% | -- | -- | -- | 28.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.2552 | 1.2552 | -0.18% | -1.10% | -5.85% | -0.29% | -- | -- | 24.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.2575 | 1.2575 | 0.31% | -2.09% | -4.27% | -0.17% | -- | -- | 24.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.2536 | 1.2536 | 0.00% | -2.81% | -4.57% | -- | -7.59% | -- | 24.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.2691 | 1.2691 | -1.18% | -1.96% | -4.53% | 2.17% | -4.85% | -- | 27.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.2843 | 1.2843 | -0.43% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 28.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.2898 | 1.2898 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 29.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.2943 | 1.2943 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.2961 | 1.2961 | 0.12% | -1.50% | 0.65% | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.2945 | 1.2945 | 0.88% | -- | 1.39% | 0.61% | -- | -- | 28.65% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.2832 | 1.2832 | 0.00% | -3.14% | -0.19% | -- | -- | -- | 27.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.3158 | 1.3158 | 0.00% | -0.61% | 2.27% | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.3248 | 1.3248 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 33.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.3040 | 1.3040 | -1.50% | -2.19% | -- | -0.23% | 5.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.3239 | 1.3239 | 0.02% | 0.78% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.3237 | 1.3237 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 33.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.3355 | 1.3355 | 0.17% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 34.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.3332 | 1.3332 | 1.49% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.3136 | 1.3136 | -0.47% | -- | 0.25% | -1.16% | 8.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.3198 | 1.3198 | -0.51% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | 31.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.3266 | 1.3266 | 0.39% | 1.58% | -- | -- | 11.66% | -- | 32.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.3214 | 1.3214 | -0.59% | 2.62% | -- | -- | 11.29% | -- | 31.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.3293 | 1.3293 | 0.00% | 4.11% | -- | -2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.2974 | 1.2974 | -0.66% | 1.35% | -- | -3.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.3060 | 1.3060 | 1.42% | -- | -0.38% | -1.66% | 9.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.2877 | 1.2877 | 0.85% | 0.09% | -1.78% | -3.04% | 9.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2768 | 1.2768 | -0.68% | -- | -2.61% | -3.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2856 | 1.2856 | 0.43% | -- | -- | -3.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.2801 | 1.2801 | 0.00% | -1.45% | -- | -3.61% | 7.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.2866 | 1.2866 | 0.00% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.2989 | 1.2989 | -0.02% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.2991 | 1.2991 | -0.63% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.3074 | 1.3074 | 0.00% | -0.22% | -- | -2.37% | 11.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.3176 | 1.3176 | -0.89% | -0.15% | 4.60% | -1.76% | 15.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.3294 | 1.3294 | 1.46% | -- | -- | 0.36% | 15.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.3103 | 1.3103 | 0.00% | -- | 4.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3196 | 1.3196 | 0.00% | -- | -- | 1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.3110 | 1.3110 | 0.00% | -- | 1.90% | 3.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.2589 | 1.2589 | -0.06% | 1.35% | -- | -- | 13.63% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.2596 | 1.2596 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2518 | 1.2518 | 0.00% | -- | -- | -6.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.2421 | 1.2421 | 0.00% | -3.46% | -8.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-04 | 1.2764 | 1.2764 | -0.79% | -1.60% | -3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-03 | 1.2866 | 1.2866 | 0.00% | -- | -3.12% | -5.14% | 17.21% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-28 | 1.2971 | 1.2971 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.3070 | 1.3070 | 0.00% | -- | -- | -7.62% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-14 | 1.3290 | 1.3290 | 0.00% | -- | -- | -6.06% | 25.90% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-08 | 1.3620 | 1.3620 | 0.00% | 2.55% | 4.70% | -4.86% | 28.59% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-06 | 1.3499 | 1.3499 | 1.64% | 1.50% | 6.56% | -5.71% | 26.61% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.3281 | 1.3281 | -0.14% | -- | -- | -8.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-29 | 1.3300 | 1.3300 | 0.00% | -- | 4.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-24 | 1.3180 | 1.3180 | 0.00% | -- | 6.06% | -10.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-21 | 1.3392 | 1.3392 | 0.00% | -- | 5.89% | -10.05% | 27.39% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.3412 | 1.3412 | 1.25% | 3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-15 | 1.3246 | 1.3246 | 0.00% | 1.83% | -- | -8.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.3078 | 1.3078 | 0.95% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-09 | 1.2955 | 1.2955 | -0.41% | 1.35% | -2.51% | -- | 32.15% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-08 | 1.3008 | 1.3008 | 0.00% | 0.22% | -- | -8.75% | 34.76% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 1.2668 | 1.2668 | -0.90% | -0.05% | -6.60% | -6.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.2783 | 1.2783 | -1.52% | 2.79% | -- | -5.16% | 21.94% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.2980 | 1.2980 | 0.00% | 2.49% | -- | -3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2674 | 1.2674 | 1.91% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-26 | 1.2436 | 1.2436 | -1.81% | -- | -- | -- | 19.90% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-25 | 1.2665 | 1.2665 | 1.92% | -- | -- | -7.88% | 22.19% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-24 | 1.2427 | 1.2427 | 0.00% | -- | -12.22% | -9.63% | 19.54% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-20 | 1.2647 | 1.2647 | 0.00% | -- | -10.61% | -6.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-12 | 1.3456 | 1.3456 | 0.00% | -- | -- | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-09 | 1.3288 | 1.3288 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-03 | 1.3563 | 1.3563 | 0.00% | -4.20% | -- | -- | 34.00% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-24 | 1.4157 | 1.4157 | 0.06% | 0.06% | -3.93% | -- | 37.85% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-13 | 1.4148 | 1.4148 | 0.00% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-11 | 1.4450 | 1.4450 | 0.06% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-10 | 1.4442 | 1.4442 | 0.00% | -- | -- | 5.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 1.4316 | 1.4316 | -0.69% | -1.24% | -- | 5.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-05 | 1.4416 | 1.4416 | -0.52% | -- | -- | 7.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-04 | 1.4491 | 1.4491 | 0.00% | -- | 7.52% | 8.81% | 46.64% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-02 | 1.3975 | 1.3975 | -3.59% | -- | 3.69% | -- | 41.42% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.4496 | 1.4496 | 0.00% | -1.63% | 7.35% | -- | 46.69% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.4736 | 1.4736 | -0.12% | -- | 6.97% | 9.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-22 | 1.4753 | 1.4753 | -0.91% | 1.48% | -- | 8.42% | 50.23% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-21 | 1.4888 | 1.4888 | 0.00% | -- | 9.92% | 8.21% | 51.01% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-15 | 1.4538 | 1.4538 | 0.00% | 1.98% | -- | 4.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-08 | 1.4256 | 1.4256 | 0.00% | 5.77% | 5.95% | -- | 46.71% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.3478 | 1.3478 | -0.19% | -1.99% | -- | -- | 36.40% | 37.43% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-30 | 1.3503 | 1.3503 | -0.60% | -1.98% | -- | -- | -- | 37.69% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 1.3585 | 1.3585 | 0.00% | -- | -- | -3.04% | 36.88% | 38.52% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-25 | 1.3749 | 1.3749 | -0.02% | 1.77% | -- | -- | -- | 40.20% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.3752 | 1.3752 | -0.17% | 2.61% | -- | -- | -- | 40.23% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.3776 | 1.3776 | 0.00% | 4.73% | -- | -- | 39.29% | 40.47% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.3544 | 1.3544 | 0.25% | 0.65% | -- | -- | -- | 38.11% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-18 | 1.3510 | 1.3510 | 0.81% | -- | 1.45% | -- | -- | 37.76% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-17 | 1.3402 | 1.3402 | 1.89% | 0.71% | -0.89% | -- | 34.73% | 36.66% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-16 | 1.3154 | 1.3154 | 0.00% | -- | -4.00% | -- | -- | 34.13% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.3457 | 1.3457 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.78% | 37.22% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-10 | 1.3307 | 1.3307 | 0.00% | -- | -2.51% | -0.23% | -- | 35.69% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-08 | 1.3456 | 1.3456 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | 33.49% | 37.21% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-18 | 1.3317 | 1.3317 | -1.52% | -- | -- | -- | 35.10% | 35.79% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-17 | 1.3523 | 1.3523 | -1.31% | -0.93% | -- | -- | 36.27% | 37.89% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.3702 | 1.3702 | 0.00% | 1.94% | 0.86% | 12.80% | 37.27% | 39.72% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-10 | 1.3650 | 1.3650 | 1.55% | -- | -2.33% | -- | 33.20% | 39.19% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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