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| 嘉实稳健添翼一年持有期混合-A(018465)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0679 | 1.0679 | 0.07% | 0.39% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | 0.21% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0672 | 1.0672 | 0.08% | -- | -0.91% | -- | -- | -- | 9.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0663 | 1.0663 | 0.19% | -0.10% | -0.99% | -- | -- | -- | 8.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0643 | 1.0643 | 0.06% | -0.22% | -1.18% | -- | -- | -- | 8.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0637 | 1.0637 | -0.12% | -0.29% | -1.23% | -- | -0.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | -0.17% | -1.11% | -- | -0.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0674 | 1.0674 | 0.08% | -0.16% | -0.70% | -- | -0.09% | -- | 9.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0666 | 1.0666 | -0.02% | -0.34% | -1.22% | -- | -0.18% | -- | 9.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | -0.41% | -1.20% | -- | -0.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0668 | 1.0668 | -0.01% | -- | -1.52% | -- | 0.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0669 | 1.0669 | -0.21% | -0.28% | -1.70% | -- | 0.12% | -- | 9.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0691 | 1.0691 | -0.10% | -0.45% | -1.72% | -- | -- | -- | 9.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0702 | 1.0702 | -0.09% | -0.53% | -1.41% | -- | -- | -- | 9.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | -0.31% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0699 | 1.0699 | -0.37% | -0.57% | -- | -- | 0.08% | -- | 9.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0739 | 1.0739 | -0.19% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 9.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0759 | 1.0759 | 0.13% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 9.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0745 | 1.0745 | -0.33% | -0.23% | -- | -- | 0.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0781 | 1.0781 | 0.20% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0760 | 1.0760 | -0.09% | -0.09% | -- | -- | 0.71% | -- | 9.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0770 | 1.0770 | 0.16% | -0.58% | -- | -- | 0.80% | -- | 9.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0753 | 1.0753 | 0.04% | -0.93% | -- | -- | 0.92% | -- | 9.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0749 | 1.0749 | -0.45% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 9.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0798 | 1.0798 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0833 | 1.0833 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0854 | 1.0854 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0878 | 1.0878 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | -- | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-10 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.13% | -- | 11.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0768 | 1.0768 | 0.00% | -0.15% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0757 | 1.0757 | -0.07% | -- | -- | -1.15% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0764 | 1.0764 | 0.00% | -0.07% | -- | -1.08% | 2.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0784 | 1.0784 | -0.06% | -- | 0.10% | -0.90% | 2.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | 2.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0763 | 1.0763 | -0.18% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0782 | 1.0782 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0782 | 1.0782 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0773 | 1.0773 | 0.00% | -- | -- | -1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | -- | 0.41% | -0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | -- | -- | -0.47% | 3.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | 0.33% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0741 | 1.0741 | -0.03% | -- | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0744 | 1.0744 | -0.06% | -- | -1.30% | -- | 3.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0750 | 1.0750 | 0.25% | 0.32% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | -- | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% | -- | -1.66% | -- | 3.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | -- | -- | -0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | -0.67% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0817 | 1.0817 | -0.09% | -- | -- | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0827 | 1.0827 | 0.07% | 0.19% | -- | 1.62% | 3.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0819 | 1.0819 | 0.22% | -0.06% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0795 | 1.0795 | -0.26% | -0.84% | -- | -- | 2.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | -0.54% | -- | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0807 | 1.0807 | -0.17% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0825 | 1.0825 | -0.56% | -0.58% | -0.29% | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0886 | 1.0886 | 0.04% | -- | -- | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0882 | 1.0882 | 0.00% | -- | -0.31% | 2.09% | 3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0897 | 1.0897 | 0.08% | -- | -- | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | -- | -- | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% | 0.27% | -- | 1.53% | 3.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | -- | 1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0916 | 1.0916 | 0.00% | -- | 1.55% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0852 | 1.0852 | 0.09% | -- | -- | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | 0.55% | -- | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | -- | 1.50% | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0783 | 1.0783 | -0.02% | -- | 1.06% | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | -- | 1.04% | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0727 | 1.0727 | -0.20% | -- | 0.57% | 0.68% | 3.65% | 3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.23% | 4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0737 | 1.0737 | 0.13% | 0.62% | 0.58% | -- | 4.11% | 4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | -- | 3.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.70% | 3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0669 | 1.0669 | 0.14% | -0.05% | -0.37% | -- | 3.26% | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0670 | 1.0670 | -0.04% | -- | -- | 0.20% | 3.93% | 3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.33% | 4.13% | 3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0661 | 1.0661 | -0.04% | -- | -- | -- | 4.06% | 3.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | -0.17% | -0.34% | -- | 3.86% | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0666 | 1.0666 | 0.07% | -0.07% | -0.17% | -- | 4.48% | 3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -0.49% | -0.24% | -- | 4.42% | 3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0683 | 1.0683 | 0.07% | -- | 0.07% | 0.19% | 4.87% | 3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0675 | 1.0675 | 0.02% | -- | 0.00% | 0.38% | 4.71% | 3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0673 | 1.0673 | -0.35% | -- | -- | -- | 4.15% | 3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.56% | 3.82% | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% | -- | 0.12% | 0.84% | 3.22% | 3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | 3.27% | 3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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