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| 路博迈中国机遇混合-A(018424)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.1339 | 1.1339 | 1.22% | -0.44% | -11.45% | -- | -- | -- | 17.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1202 | 1.1202 | -3.26% | -0.78% | -13.83% | -- | -- | -- | 15.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1579 | 1.1579 | -0.55% | 0.30% | -10.93% | -- | -2.81% | -- | 20.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1643 | 1.1643 | 4.75% | -1.11% | -10.44% | -- | -- | -- | 21.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1115 | 1.1115 | -2.41% | -3.80% | -14.50% | -- | -- | -- | 16.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1389 | 1.1389 | 0.88% | -2.95% | -12.39% | -- | -- | -- | 19.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1290 | 1.1290 | -2.20% | -5.07% | -13.15% | -- | -11.56% | -- | 16.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1544 | 1.1544 | -1.95% | -0.93% | -11.13% | -- | -10.65% | -- | 20.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1774 | 1.1774 | 1.90% | -1.77% | -9.55% | -- | -7.11% | -- | 22.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1554 | 1.1554 | -1.54% | -3.60% | -13.82% | -- | -9.38% | -- | 20.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1735 | 1.1735 | -1.33% | -1.77% | -12.47% | -- | -- | -- | 25.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1893 | 1.1893 | 2.07% | -0.73% | -13.59% | -- | -- | -- | 27.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1652 | 1.1652 | -2.79% | -2.95% | -15.66% | -- | -4.05% | -- | 22.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1986 | 1.1986 | 0.01% | -2.63% | -13.73% | -- | -- | -- | 26.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1985 | 1.1985 | 0.33% | -4.10% | -12.38% | -- | 0.18% | -- | 26.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1946 | 1.1946 | -0.29% | -4.08% | -12.66% | -- | 1.49% | -- | 25.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1981 | 1.1981 | -0.21% | -6.43% | -- | -- | -- | -- | 23.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2006 | 1.2006 | -2.47% | -6.66% | -- | -- | -2.82% | -- | 23.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2310 | 1.2310 | -1.50% | -5.31% | -- | -- | 2.20% | -- | 26.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.2498 | 1.2498 | 0.35% | -3.86% | -- | -- | -0.04% | -- | 28.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2454 | 1.2454 | -2.74% | -4.20% | -- | -- | -- | -- | 26.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2805 | 1.2805 | -0.45% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 29.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2863 | 1.2863 | -1.05% | -1.05% | -- | -- | -1.80% | -- | 28.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3000 | 1.3000 | 0.08% | -5.54% | -- | -- | -0.76% | -- | 30.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2990 | 1.2990 | -0.21% | -5.98% | -- | -- | -- | -- | 30.03% | -- | -- | | 2026-09-28 | 1.3017 | 1.3017 | -2.91% | -6.31% | -- | -- | -- | -- | 30.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3407 | 1.3407 | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 33.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3763 | 1.3763 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 37.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.3816 | 1.3816 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 38.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3893 | 1.3893 | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 39.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3678 | 1.3678 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 36.63% | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.4836 | 1.4836 | 0.00% | -- | -- | -- | 60.11% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.5100 | 1.5100 | 0.00% | 1.63% | -- | 20.30% | 62.87% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.5124 | 1.5124 | 0.74% | -- | 8.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.5013 | 1.5013 | 1.04% | 0.37% | 7.91% | 15.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.4858 | 1.4858 | 2.78% | -- | 6.79% | -- | 63.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4456 | 1.4456 | 0.00% | -3.35% | 3.90% | -- | 58.98% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.4958 | 1.4958 | 0.00% | -- | -- | -- | 65.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4957 | 1.4957 | 0.00% | -- | -- | 13.82% | 63.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.4258 | 1.4258 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.4392 | 1.4392 | 0.00% | -- | 8.21% | -- | 56.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4336 | 1.4336 | 0.00% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.4246 | 1.4246 | 0.00% | 2.39% | -- | -- | 55.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.4098 | 1.4098 | 1.33% | -- | 16.71% | 12.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.3913 | 1.3913 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3470 | 1.3470 | 0.00% | -- | 10.96% | 4.15% | 49.04% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.3499 | 1.3499 | 0.00% | -- | 10.08% | -- | 48.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3300 | 1.3300 | -0.52% | -- | -- | 6.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3370 | 1.3370 | 0.00% | 6.03% | -- | 7.05% | 48.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3150 | 1.3150 | 0.00% | -- | 2.81% | 7.32% | 43.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2610 | 1.2610 | 0.41% | 3.84% | 0.46% | 3.55% | 44.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2559 | 1.2559 | 0.00% | -- | -- | 4.36% | 45.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2079 | 1.2079 | -0.54% | -0.50% | -6.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2144 | 1.2144 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2001 | 1.2001 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.2140 | 1.2140 | 0.00% | -1.00% | -- | 2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1934 | 1.1934 | -2.68% | -- | -- | 2.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2263 | 1.2263 | 0.00% | -4.13% | -- | -- | 22.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2578 | 1.2578 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.54% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.2791 | 1.2791 | 0.00% | -- | -- | 11.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2552 | 1.2552 | 0.00% | -- | -- | 7.99% | 22.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2840 | 1.2840 | 0.00% | -- | 2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2968 | 1.2968 | 0.00% | 0.75% | 1.67% | 14.37% | 32.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3141 | 1.3141 | 2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2871 | 1.2871 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2962 | 1.2962 | 0.00% | 1.62% | 6.44% | -- | 32.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2568 | 1.2568 | 0.74% | -- | 3.55% | -- | 29.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2476 | 1.2476 | -2.23% | -1.63% | -- | 4.72% | 33.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2761 | 1.2761 | 0.05% | -1.33% | -- | -- | 37.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2755 | 1.2755 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2683 | 1.2683 | -1.93% | -- | 8.26% | -1.83% | 36.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2933 | 1.2933 | 0.00% | -- | 9.39% | 2.04% | 39.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2688 | 1.2688 | 0.00% | 0.61% | 7.32% | -- | 35.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2611 | 1.2611 | 0.97% | -- | -- | 7.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2490 | 1.2490 | 0.00% | 2.56% | 12.15% | -- | 40.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2253 | 1.2253 | 0.00% | -- | 6.51% | 1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2178 | 1.2178 | 1.20% | -- | 4.78% | -- | 39.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2034 | 1.2034 | 0.00% | -- | -- | -8.13% | 39.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2137 | 1.2137 | 0.00% | -- | -- | -7.34% | 43.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1715 | 1.1715 | -0.91% | -- | -- | -- | 29.72% | 35.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1823 | 1.1823 | 0.00% | -- | 4.90% | -- | -- | 36.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1717 | 1.1717 | 0.75% | 2.68% | -- | -- | 29.07% | 35.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | 4.43% | 6.45% | -- | -- | 34.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1411 | 1.1411 | 2.46% | -1.46% | -1.74% | -- | -- | 32.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | -4.18% | -- | -- | 24.49% | 28.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1504 | 1.1504 | 0.79% | -- | -2.08% | -- | -- | 33.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1414 | 1.1414 | -1.43% | -0.16% | -- | -- | 23.46% | 32.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1580 | 1.1580 | -0.37% | 2.13% | -- | -- | -- | 33.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1623 | 1.1623 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.26% | 34.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1432 | 1.1432 | 0.82% | -- | -- | -- | 26.92% | 32.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1339 | 1.1339 | 0.00% | 0.60% | -- | 2.16% | 24.99% | 31.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.14% | 30.41% | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.0925 | 1.0925 | -3.58% | -- | -- | -- | 19.54% | 26.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1331 | 1.1331 | 0.00% | -- | -5.29% | -- | 23.84% | 31.10% | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1613 | 1.1613 | 0.00% | -- | -1.34% | -- | 28.33% | 34.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1748 | 1.1748 | 0.00% | -1.39% | -- | -- | 25.11% | 35.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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