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| 景顺长城景颐辰利债券-A(018214)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | 0.36% | -2.81% | -- | -6.54% | -- | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0104 | 1.0104 | 0.52% | 0.97% | -3.06% | -- | -- | -- | 1.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0052 | 1.0052 | 0.74% | 0.07% | -3.56% | -- | -6.42% | -- | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9978 | 0.9978 | -0.34% | -0.35% | -4.27% | -- | -- | -- | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0012 | 1.0012 | 0.45% | -0.43% | -3.94% | -- | -6.84% | -- | 0.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9967 | 0.9967 | -0.40% | -1.20% | -4.37% | -- | -7.15% | -- | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0007 | 1.0007 | -0.38% | -0.49% | -4.09% | -- | -- | -- | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0045 | 1.0045 | 0.32% | -0.80% | -3.66% | -- | -6.31% | -- | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0013 | 1.0013 | -0.42% | -1.21% | -4.71% | -- | -- | -- | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0055 | 1.0055 | -0.33% | -0.84% | -4.31% | -- | -- | -- | 1.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0088 | 1.0088 | 0.32% | -0.79% | -4.36% | -- | -- | -- | 2.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0056 | 1.0056 | -0.69% | -1.29% | -- | -- | -5.92% | -- | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0126 | 1.0126 | -0.10% | -1.19% | -4.18% | -- | -- | -- | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0136 | 1.0136 | -0.04% | -1.53% | -3.86% | -- | -- | -- | 2.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0140 | 1.0140 | -0.28% | -1.42% | -3.82% | -- | -5.06% | -- | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0168 | 1.0168 | -0.19% | -1.65% | -- | -- | -4.79% | -- | 2.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.0187 | 1.0187 | -0.60% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0248 | 1.0248 | -0.44% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0293 | 1.0293 | 0.07% | -1.25% | -- | -- | -3.66% | -- | 3.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0286 | 1.0286 | -0.51% | -1.31% | -- | -- | -3.64% | -- | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0339 | 1.0339 | -0.33% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0373 | 1.0373 | -0.48% | -0.48% | -1.28% | -- | -2.71% | -- | 3.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0423 | 1.0423 | -0.11% | -1.19% | -- | -- | -2.24% | -- | 4.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0434 | 1.0434 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0427 | 1.0427 | -0.77% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 4.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0508 | 1.0508 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0568 | 1.0568 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | -- | -1.29% | -- | -- | -- | 5.55% | -- | -- | | 2026-09-08 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.60% | -- | 5.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.71% | -- | 5.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0830 | 1.0830 | 0.41% | -- | -- | -- | 3.00% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% | -0.88% | -- | -1.39% | -- | -- | 7.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0882 | 1.0882 | -0.19% | 0.12% | -- | -0.05% | -- | -- | 8.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0903 | 1.0903 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0924 | 1.0924 | 0.34% | -- | -- | -0.19% | 4.26% | -- | 9.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | 3.90% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | -- | -0.45% | -- | 3.64% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% | -- | -- | -0.83% | 3.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0906 | 1.0906 | -0.33% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | -0.25% | 0.08% | -- | 3.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0965 | 1.0965 | -0.04% | -- | -- | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0969 | 1.0969 | 0.10% | -- | 1.11% | 0.33% | 4.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% | -- | 1.12% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.34% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0923 | 1.0923 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | 5.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0849 | 1.0849 | 0.11% | 0.26% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.0863 | 1.0863 | 0.39% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | 3.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0831 | 1.0831 | -0.27% | -0.44% | -0.92% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0860 | 1.0860 | 0.18% | -0.63% | -0.98% | 0.88% | 3.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0841 | 1.0841 | 0.38% | -- | -- | -- | 3.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0800 | 1.0800 | -0.64% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0870 | 1.0870 | -0.08% | -- | -- | -- | 3.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0879 | 1.0879 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0929 | 1.0929 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | 3.76% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | 0.66% | -- | 2.05% | 4.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0938 | 1.0938 | 0.18% | 0.47% | -- | -- | 4.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0918 | 1.0918 | 0.34% | -- | -0.56% | -- | 4.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0881 | 1.0881 | -0.24% | -0.58% | -- | -- | 3.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0907 | 1.0907 | 0.26% | -- | -0.24% | -- | 3.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0879 | 1.0879 | -0.07% | -0.48% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | -0.74% | -0.48% | -- | 4.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0932 | 1.0932 | -0.33% | -- | -0.10% | -- | 3.93% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0968 | 1.0968 | 0.00% | -- | 0.27% | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | 3.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | -- | -- | 2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0933 | 1.0933 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0935 | 1.0935 | -0.05% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0940 | 1.0940 | 0.00% | -- | -- | 1.84% | 4.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0943 | 1.0943 | 0.04% | -- | 1.62% | -- | 3.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0901 | 1.0901 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0879 | 1.0879 | 0.00% | -- | 1.28% | 1.83% | 3.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0769 | 1.0769 | 0.04% | -- | -- | -- | 2.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | 2.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | -- | -0.31% | -- | 2.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | -- | -- | 0.68% | 2.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | -0.10% | -- | 0.61% | 3.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | 3.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0763 | 1.0763 | 0.02% | -- | 0.78% | -- | 3.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0761 | 1.0761 | -0.03% | -- | 0.76% | -- | 3.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0764 | 1.0764 | -0.02% | 0.05% | 0.79% | -- | 3.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0766 | 1.0766 | -0.08% | 0.14% | -- | 1.20% | 3.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0775 | 1.0775 | 0.00% | -- | 0.85% | 1.22% | 3.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0759 | 1.0759 | 0.07% | -- | 0.80% | 1.14% | 2.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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