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| 信澳优势产业混合-A(018287)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-05 | 2.8634 | 2.8634 | 1.31% | 2.73% | -19.42% | -6.90% | 27.65% | -- | 140.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 2.8264 | 2.8264 | 0.00% | -- | -20.46% | -- | 27.38% | -- | 137.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 2.7895 | 2.7895 | 2.89% | -5.11% | -21.50% | -- | -- | -- | 141.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 2.7111 | 2.7111 | -2.73% | -13.45% | -23.71% | 2.65% | -- | -- | 128.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 2.7872 | 2.7872 | 0.00% | -10.53% | -24.52% | -- | -- | -- | 140.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 2.8026 | 2.8026 | -4.67% | -16.59% | -24.82% | -- | 24.65% | -- | 141.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 2.9398 | 2.9398 | -6.15% | -12.15% | -21.14% | -- | -- | -- | 157.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 3.1324 | 3.1324 | 0.55% | -7.14% | -20.04% | -- | -- | -- | 181.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 3.1152 | 3.1152 | -5.94% | -10.95% | -19.11% | -- | -- | -- | 174.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 3.3119 | 3.3119 | -1.43% | -3.25% | -14.20% | -- | 54.89% | -- | 192.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 3.3601 | 3.3601 | 0.41% | -1.48% | -11.82% | -- | -- | -- | 196.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 3.3465 | 3.3465 | -0.79% | 2.49% | -12.18% | -- | 63.94% | -- | 190.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 3.3731 | 3.3731 | -3.58% | -0.12% | -10.38% | -- | -- | -- | 185.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 3.4982 | 3.4982 | 2.19% | 0.56% | -1.82% | -- | -- | -- | 192.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 3.4231 | 3.4231 | 0.36% | -3.67% | -- | -- | 60.87% | -- | 186.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 3.4107 | 3.4107 | 4.46% | -4.02% | -- | -- | -- | -- | 185.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 3.2652 | 3.2652 | -3.32% | -8.12% | -- | -- | 44.01% | -- | 170.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 3.3773 | 3.3773 | -2.91% | -4.96% | -- | -16.82% | -- | -- | 177.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 3.4787 | 3.4787 | -2.11% | -2.11% | -- | -- | 50.28% | -- | 184.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 3.5536 | 3.5536 | -3.77% | -9.29% | -- | -- | 53.52% | -- | 190.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 3.6927 | 3.6927 | 5.49% | -4.11% | -- | -- | 60.99% | -- | 201.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 3.5004 | 3.5004 | -6.10% | -9.32% | -- | -- | -- | -- | 185.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 3.7278 | 3.7278 | -4.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 215.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 3.9175 | 3.9175 | 1.72% | 4.08% | -- | -- | -- | -- | 231.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 3.8511 | 3.8511 | -0.23% | 8.08% | -- | -- | -- | -- | 225.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 3.8600 | 3.8600 | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 238.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 3.8106 | 3.8106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 230.54% | -- | -- | | 2026-09-16 | 3.7638 | 3.7638 | 5.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 225.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 3.5631 | 3.5631 | 0.00% | -- | -- | -- | 61.46% | -- | 208.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 3.5715 | 3.5715 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 201.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 3.2242 | 3.2242 | 0.00% | -3.03% | -- | -- | -- | -- | 173.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 3.3024 | 3.3024 | -0.68% | -- | -- | -10.75% | 88.15% | -- | 177.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 3.3250 | 3.3250 | 3.55% | 8.11% | -- | -- | 94.87% | -- | 179.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 3.2111 | 3.2111 | 0.00% | -- | -- | -- | 92.09% | -- | 169.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 3.0756 | 3.0756 | 0.00% | -- | -- | -6.99% | 90.51% | -- | 154.58% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 2.6412 | 2.6412 | 0.00% | -- | -- | -20.13% | 68.61% | -- | 120.61% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 4.0600 | 4.0600 | 0.00% | -- | -- | 43.48% | 182.99% | -- | 231.41% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 4.0695 | 4.0695 | 0.00% | -- | -- | 60.61% | -- | -- | 231.19% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 3.9235 | 3.9235 | 0.00% | -- | 18.65% | -- | -- | -- | 217.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 3.8860 | 3.8860 | 0.00% | -- | 19.05% | -- | 234.11% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-20 | 3.7569 | 3.7569 | 0.00% | 1.54% | -- | -- | 218.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 3.6213 | 3.6213 | 0.00% | -- | -- | -- | 209.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 3.7001 | 3.7001 | 0.00% | -- | -- | -- | 210.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 3.3067 | 3.3067 | 0.66% | -- | 34.50% | -- | 181.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 3.2849 | 3.2849 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 3.2641 | 3.2641 | 0.00% | -- | -- | 19.67% | 177.30% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 3.2564 | 3.2564 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.8296 | 2.8296 | 0.00% | 14.52% | -- | 15.10% | 145.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.5365 | 2.5365 | 0.11% | -- | -- | 1.13% | 119.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.5338 | 2.5338 | 2.55% | -- | -- | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.4708 | 2.4708 | 0.00% | -- | -- | -0.47% | 86.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 2.4585 | 2.4585 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | 87.03% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 2.5472 | 2.5472 | 1.65% | -- | -1.88% | 0.64% | 92.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 2.5058 | 2.5058 | 1.75% | -- | -- | -1.22% | 82.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 2.4626 | 2.4626 | -6.05% | -- | -- | -0.44% | 79.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 2.6211 | 2.6211 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 2.6129 | 2.6129 | -0.90% | -- | -- | 9.89% | 83.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.6367 | 2.6367 | -0.64% | -- | -- | 12.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.6538 | 2.6538 | 0.00% | -- | -- | -- | 89.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.6742 | 2.6742 | 3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 2.5960 | 2.5960 | 0.00% | -- | -1.02% | 22.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.5192 | 2.5192 | 0.00% | -- | 2.36% | 10.77% | 91.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.6058 | 2.6058 | 0.00% | -4.46% | 4.97% | 17.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.7275 | 2.7275 | 0.00% | 4.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.6227 | 2.6227 | 1.56% | -- | 6.04% | -- | 95.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.5824 | 2.5824 | -1.39% | 4.91% | -- | -- | 87.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.6189 | 2.6189 | 0.00% | -- | -- | 22.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.4615 | 2.4615 | 0.00% | -- | 7.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.3841 | 2.3841 | 0.00% | -3.12% | 0.27% | -- | 96.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.4584 | 2.4584 | 0.00% | -0.97% | 0.48% | -- | 92.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.5082 | 2.5082 | 1.92% | 1.04% | 12.18% | 8.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.4610 | 2.4610 | 0.00% | -- | 10.07% | 6.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.4825 | 2.4825 | 0.00% | -2.14% | 14.29% | 7.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.5310 | 2.5310 | -0.23% | -- | 19.26% | -- | 99.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.5368 | 2.5368 | 2.56% | 6.08% | -- | -- | 99.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.4734 | 2.4734 | 0.00% | 10.11% | 19.10% | -- | 94.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 2.3914 | 2.3914 | 6.45% | -- | 7.57% | -- | 90.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 2.2464 | 2.2464 | -2.12% | -8.19% | -- | -- | 82.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 2.2950 | 2.2950 | -3.48% | -- | -- | 4.00% | 89.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.3777 | 2.3777 | 1.68% | 6.35% | 9.53% | -- | 93.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 2.3383 | 2.3383 | 0.00% | -- | 6.70% | 11.98% | 92.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 2.4467 | 2.4467 | 0.00% | 11.06% | -- | 23.58% | 107.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 2.2358 | 2.2358 | 0.00% | 2.93% | -0.33% | -- | 89.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.1897 | 2.1897 | -0.61% | -- | -- | -- | 81.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 2.2031 | 2.2031 | -0.33% | 3.81% | -- | -- | 81.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 2.2104 | 2.2104 | 1.76% | -- | -- | -- | 83.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 2.1721 | 2.1721 | -0.06% | 4.59% | -- | -- | 85.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 2.1733 | 2.1733 | 0.00% | -0.21% | -3.34% | -- | 83.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 2.1223 | 2.1223 | 0.00% | -- | -- | -- | 80.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 2.0768 | 2.0768 | -4.64% | -- | -2.87% | -- | 68.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 2.1778 | 2.1778 | -0.09% | -- | -- | -- | 75.93% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 2.1798 | 2.1798 | 0.00% | 0.41% | 6.78% | -- | 77.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 2.2231 | 2.2231 | 0.00% | -- | 8.91% | -- | 83.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.1708 | 2.1708 | -0.94% | -3.22% | -4.26% | 27.22% | 66.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.1915 | 2.1915 | 0.00% | -1.23% | -3.34% | 31.09% | 65.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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