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| 景顺长城国企价值混合-A(018294)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-05 | 1.6697 | 1.6697 | 0.34% | 3.25% | -1.45% | -- | -- | -- | 62.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.6641 | 1.6641 | 2.52% | 2.87% | -1.78% | -- | 2.39% | -- | 62.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.6232 | 1.6232 | 0.84% | 0.11% | -4.20% | -- | -- | -- | 58.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.6097 | 1.6097 | -0.12% | -0.48% | -4.99% | -- | -1.91% | -- | 57.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.6117 | 1.6117 | -0.34% | -0.27% | -4.88% | -- | -3.29% | -- | 57.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.6172 | 1.6172 | -0.03% | 1.06% | -4.13% | -- | -- | -- | 57.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.6177 | 1.6177 | -0.23% | -1.11% | -3.75% | -- | 0.22% | -- | 57.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.6214 | 1.6214 | 0.25% | -1.81% | -5.01% | -- | -- | -- | 58.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.6174 | 1.6174 | 0.08% | -3.94% | -5.24% | -- | -- | -- | 58.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.6161 | 1.6161 | 0.99% | -3.65% | -6.74% | -- | -- | -- | 58.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.6003 | 1.6003 | -2.17% | -3.96% | -- | -- | 0.31% | -- | 55.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.6358 | 1.6358 | -0.94% | -3.84% | -6.53% | -- | -- | -- | 58.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.6513 | 1.6513 | -1.92% | -3.23% | -5.72% | -- | -- | -- | 60.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.6837 | 1.6837 | 0.38% | -1.00% | -3.87% | -- | 6.49% | -- | 62.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.6773 | 1.6773 | 0.67% | -2.40% | -- | -- | 4.30% | -- | 59.85% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.6662 | 1.6662 | -2.06% | -1.03% | -- | -- | 3.10% | -- | 59.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.7012 | 1.7012 | -0.31% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 62.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.7065 | 1.7065 | 0.34% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 63.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.7007 | 1.7007 | -1.04% | 0.38% | -- | -- | 5.61% | -- | 62.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.7185 | 1.7185 | 2.08% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 63.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.6835 | 1.6835 | -0.64% | -0.64% | -- | -- | 8.13% | -- | 59.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.6943 | 1.6943 | 0.44% | -2.23% | -- | -- | 8.83% | -- | 60.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.6868 | 1.6868 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 59.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.6808 | 1.6808 | -1.53% | -3.96% | -- | -- | -- | -- | 59.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.7069 | 1.7069 | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 60.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.7329 | 1.7329 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 62.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.7501 | 1.7501 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 64.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.7514 | 1.7514 | 0.00% | -- | -0.36% | -- | -- | -- | 64.44% | -- | -- | | 2026-08-18 | 1.7577 | 1.7577 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 72.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.7266 | 1.7266 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.80% | -- | 69.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.6934 | 1.6934 | 2.35% | -- | -- | -- | 33.92% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.6545 | 1.6545 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 64.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.7575 | 1.7575 | -0.32% | -- | -- | -9.32% | -- | -- | 75.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.7631 | 1.7631 | 0.73% | 0.22% | -- | -10.99% | 43.70% | -- | 76.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.7504 | 1.7504 | 0.00% | 1.14% | -- | -- | 42.67% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.7593 | 1.7593 | 1.65% | -0.31% | -- | -7.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.7307 | 1.7307 | 0.00% | -- | -- | -9.57% | 39.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.7647 | 1.7647 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.7722 | 1.7722 | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.8130 | 1.8130 | 0.00% | -1.34% | -0.27% | -- | 46.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.8376 | 1.8376 | -0.29% | -- | 3.27% | -0.72% | 51.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.8429 | 1.8429 | 0.00% | -0.72% | 3.89% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.8562 | 1.8562 | 2.21% | 0.04% | -- | -4.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.8161 | 1.8161 | 0.00% | -- | -- | -6.20% | 50.48% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.8554 | 1.8554 | 0.00% | -- | 2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.8179 | 1.8179 | 0.00% | 2.16% | -- | 0.13% | 50.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.7794 | 1.7794 | 0.31% | 0.83% | -6.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.7739 | 1.7739 | 0.00% | -- | -8.48% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.7844 | 1.7844 | 1.11% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.7648 | 1.7648 | 0.00% | -0.88% | -- | -- | 41.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.7728 | 1.7728 | -0.96% | -2.65% | -6.57% | 3.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.7899 | 1.7899 | 0.53% | -- | -6.48% | 6.09% | 41.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.7804 | 1.7804 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.8085 | 1.8085 | -0.69% | -- | -- | 7.33% | 42.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.8210 | 1.8210 | 0.00% | -- | -- | 8.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.8830 | 1.8830 | 0.00% | -1.11% | -- | 14.64% | 49.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.8998 | 1.8998 | -0.23% | -1.98% | 1.21% | -- | 51.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.9042 | 1.9042 | -0.23% | -3.86% | -- | -- | 52.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.9085 | 1.9085 | 0.06% | -- | 3.11% | -- | 53.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.9073 | 1.9073 | -0.52% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.9172 | 1.9172 | -1.08% | 0.17% | 1.44% | -- | 57.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.9382 | 1.9382 | -2.15% | -- | -- | 15.52% | 59.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.9807 | 1.9807 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.8975 | 1.8975 | -0.86% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.9139 | 1.9139 | 0.00% | -- | 4.68% | 16.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.9055 | 1.9055 | 0.00% | -- | -- | -- | 55.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.8770 | 1.8770 | 0.00% | -- | -- | 10.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.8510 | 1.8510 | 0.00% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.8899 | 1.8899 | 0.00% | -2.39% | -- | 16.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.8971 | 1.8971 | -2.84% | 3.76% | 11.45% | 13.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.9526 | 1.9526 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.9361 | 1.9361 | 3.18% | -- | 13.30% | 19.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.8764 | 1.8764 | -0.05% | -- | 9.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.8774 | 1.8774 | 2.68% | -- | 9.86% | -- | 55.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.8284 | 1.8284 | 0.00% | -- | -- | -- | 52.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.8180 | 1.8180 | 0.14% | -- | -- | 12.49% | 51.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.8155 | 1.8155 | 0.38% | -- | 8.32% | -- | 50.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.8087 | 1.8087 | 0.00% | -- | 7.91% | -- | 50.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.7022 | 1.7022 | 0.00% | -- | -- | 9.33% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.7089 | 1.7089 | 1.29% | 1.42% | -- | -- | 41.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.6872 | 1.6872 | 0.00% | -- | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.6850 | 1.6850 | 0.00% | 0.53% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.6638 | 1.6638 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.6426 | 1.6426 | 0.00% | -- | -3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.6761 | 1.6761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.6778 | 1.6778 | 0.00% | -- | -- | 16.80% | 40.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.6287 | 1.6287 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.6365 | 1.6365 | 0.00% | -0.48% | -- | 15.58% | 38.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.6122 | 1.6122 | 0.00% | -5.23% | -- | -- | 34.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.6664 | 1.6664 | 1.34% | -- | 5.39% | -- | 38.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.6444 | 1.6444 | 0.00% | -- | 4.00% | -- | 37.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.7012 | 1.7012 | -1.51% | 0.82% | -- | 24.97% | 42.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.7272 | 1.7272 | 0.00% | -- | -- | 25.84% | 42.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.6963 | 1.6963 | 0.53% | -- | 5.34% | 25.97% | 37.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.6873 | 1.6873 | 0.00% | 2.82% | 8.38% | -- | 35.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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