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| 泉果思源三年持有期混合-A(018329)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 0.8260 | 0.9760 | 0.85% | -4.99% | -14.34% | -- | -34.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8190 | 0.9690 | -2.27% | -- | -15.07% | -17.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8380 | 0.9880 | -3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8657 | 1.0157 | 2.51% | -- | -11.47% | -16.23% | -- | -- | -3.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8445 | 0.9945 | -2.86% | -- | -16.38% | -22.57% | -- | -- | -5.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8694 | 1.0194 | 0.00% | -- | -13.91% | -18.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9296 | 1.0796 | -0.25% | -3.60% | -8.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9319 | 1.0819 | -3.36% | -3.36% | -8.19% | -- | -- | -- | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9643 | 1.1143 | 0.00% | -6.92% | -- | -- | -- | -- | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9779 | 1.1279 | -3.17% | -5.65% | -- | -- | -- | -- | 4.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0099 | 1.1599 | -2.52% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 7.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0360 | 1.1860 | -0.11% | 3.15% | -1.82% | -- | -- | -- | 9.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0371 | 1.1871 | 0.06% | 5.58% | -1.72% | -- | -- | -- | 10.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0365 | 1.1865 | 0.04% | 5.55% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0361 | 1.1861 | 3.12% | 5.04% | -6.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.0048 | 1.1548 | 0.04% | 0.40% | -9.52% | -- | -- | -- | 7.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.0044 | 1.1544 | 2.25% | -0.84% | -- | -12.59% | -- | -- | 6.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 0.9823 | 1.1323 | 0.03% | -3.22% | -- | -- | -18.31% | -- | 4.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 0.9820 | 1.1320 | -0.45% | -- | -- | -10.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 0.9864 | 1.1364 | -1.44% | -- | -7.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.0008 | 1.1508 | -1.19% | -3.73% | -- | -- | -- | -- | 4.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.0129 | 1.1629 | -0.21% | -2.23% | -4.94% | -7.46% | -12.89% | -- | 5.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.0150 | 1.1650 | 0.00% | -- | -4.74% | -- | -12.64% | -- | 6.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.0396 | 1.1896 | 0.35% | -3.00% | 7.56% | -7.28% | -- | -- | 6.47% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.0360 | 1.1860 | 0.00% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 6.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.0717 | 1.2217 | 2.29% | 2.98% | -1.74% | -6.78% | -- | -- | 11.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.0477 | 1.1977 | 0.00% | -- | -2.21% | -- | -- | -- | 9.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.0552 | 1.2052 | 1.39% | -- | -3.41% | -- | -2.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.0407 | 1.1907 | 0.00% | -- | 1.67% | -- | -- | -- | 7.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.1046 | 1.2546 | -0.53% | 3.97% | 5.56% | -- | -- | -- | 13.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1105 | 1.2605 | 0.00% | -- | 6.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.0766 | 1.2266 | 1.34% | 3.13% | -- | -- | -- | -- | 9.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.0624 | 1.2124 | 0.00% | 6.06% | -- | -- | 2.40% | -- | 7.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.0655 | 1.2155 | 1.93% | -- | -- | -19.79% | 2.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.0453 | 1.1953 | 0.13% | 5.59% | -- | -20.91% | -- | -- | 4.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.0439 | 1.1939 | 4.21% | -- | -- | -19.17% | -- | -- | 4.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.0017 | 1.1517 | 3.64% | -3.07% | -- | -22.44% | -- | -- | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 0.9665 | 1.1165 | 0.00% | -11.39% | -- | -25.16% | -4.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 0.9900 | 1.1400 | 0.00% | -- | -- | -23.34% | -- | -- | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.0334 | 1.1834 | -5.25% | -5.41% | -- | -18.71% | -0.32% | -- | 3.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0907 | 1.2407 | 1.80% | 6.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.0714 | 1.2214 | 0.00% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0824 | 1.2324 | -0.92% | -- | -- | -- | 4.76% | -- | 9.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0925 | 1.2425 | 6.73% | -- | -- | -15.07% | 6.57% | -- | 10.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0236 | 1.1736 | -2.18% | -- | -- | -- | 0.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0464 | 1.1964 | -4.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0964 | 1.2464 | 0.00% | -- | -4.59% | -- | -- | -- | 9.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.1491 | 1.2991 | 0.00% | 4.98% | -- | -- | -- | -- | 13.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0989 | 1.2489 | 0.00% | -- | -- | -12.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.0946 | 1.2446 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.90% | -- | 9.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1212 | 1.2712 | 0.00% | -2.47% | -13.19% | -- | -- | -- | 12.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1544 | 1.3044 | 0.42% | -- | -9.20% | -- | 20.29% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1496 | 1.2996 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.70% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-14 | 1.3051 | 1.3051 | 0.00% | -1.75% | 4.70% | -- | 32.38% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-07 | 1.3284 | 1.3284 | 0.51% | 2.86% | 12.54% | -- | 37.94% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-06 | 1.3216 | 1.3216 | 2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2915 | 1.2915 | 0.00% | -- | -- | 0.63% | 36.25% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-28 | 1.2713 | 1.2713 | 0.00% | -1.17% | 5.69% | -2.99% | 34.36% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.2864 | 1.2864 | 0.00% | 3.20% | 6.83% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-14 | 1.2465 | 1.2465 | 0.00% | 5.60% | -0.12% | -2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-08 | 1.2180 | 1.2180 | 3.19% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-07 | 1.1804 | 1.1804 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.81% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.2040 | 1.2040 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2029 | 1.2029 | 1.04% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-26 | 1.1905 | 1.1905 | -1.16% | -1.45% | -5.70% | -- | 17.28% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-25 | 1.2045 | 1.2045 | 0.00% | -2.89% | -- | -2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-20 | 1.2041 | 1.2041 | -0.32% | -3.52% | -- | -- | 17.38% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-19 | 1.2080 | 1.2080 | -2.60% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2403 | 1.2403 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.2480 | 1.2480 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-12 | 1.2533 | 1.2533 | 0.00% | -- | -1.58% | -- | 22.98% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-10 | 1.2464 | 1.2464 | 0.00% | -- | -- | 3.44% | 21.87% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-04 | 1.2121 | 1.2121 | 0.00% | -- | -- | 1.07% | 20.98% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-26 | 1.2624 | 1.2624 | 0.00% | -- | -- | 6.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.2617 | 1.2617 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-12 | 1.2734 | 1.2734 | 0.00% | -- | -0.28% | -- | 29.62% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-09 | 1.2567 | 1.2567 | 0.00% | -- | -0.94% | 1.20% | 29.26% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.2834 | 1.2834 | 0.00% | -- | 4.21% | -- | 37.69% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-28 | 1.3105 | 1.3105 | 0.00% | 1.60% | -- | -- | 40.60% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-22 | 1.2942 | 1.2942 | 0.34% | 1.94% | -- | 5.69% | 40.67% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-21 | 1.2898 | 1.2898 | 1.65% | 1.30% | -- | 4.32% | 37.90% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-20 | 1.2689 | 1.2689 | -0.46% | 0.07% | -- | 4.19% | 36.15% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-19 | 1.2748 | 1.2748 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | 38.46% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-15 | 1.2696 | 1.2696 | -0.28% | -- | -- | 2.22% | 39.39% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-14 | 1.2732 | 1.2732 | 0.41% | -- | -- | 5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-13 | 1.2680 | 1.2680 | -0.70% | -- | -- | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-12 | 1.2770 | 1.2770 | 0.66% | -- | -- | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.2686 | 1.2686 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.46% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-30 | 1.2316 | 1.2316 | 0.00% | 0.78% | 3.07% | -- | -- | 34.12% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-25 | 1.2315 | 1.2315 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 34.11% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.2221 | 1.2221 | 0.00% | 3.50% | -- | -- | 30.01% | 33.08% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-17 | 1.2014 | 1.2014 | 1.74% | -0.30% | -- | -- | -- | 30.83% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-16 | 1.1808 | 1.1808 | 0.00% | -- | -4.14% | -- | -- | 28.59% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-10 | 1.2050 | 1.2050 | 0.00% | -- | -3.24% | -- | -- | 31.22% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.2128 | 1.2128 | 1.13% | 1.50% | -- | -- | 29.10% | 32.07% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-04 | 1.1993 | 1.1993 | 0.00% | 0.83% | -2.45% | -- | 27.72% | 30.60% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 1.1949 | 1.1949 | 0.46% | -- | -- | -- | 27.67% | 30.12% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-27 | 1.1894 | 1.1894 | -0.12% | -0.08% | -- | -- | 25.84% | 29.52% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-26 | 1.1908 | 1.1908 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.36% | 29.67% | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.1904 | 1.1904 | 0.00% | -- | -2.26% | -- | 24.23% | 29.63% | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.2318 | 1.2318 | 0.00% | -0.81% | 1.60% | 16.96% | 27.36% | 34.14% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-11 | 1.2357 | 1.2357 | -0.77% | 0.51% | -2.35% | 19.10% | 25.49% | 34.56% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-10 | 1.2453 | 1.2453 | 0.28% | -- | -1.60% | -- | 26.89% | 35.61% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.2418 | 1.2418 | 0.00% | -0.81% | -- | 19.66% | 25.45% | 35.23% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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