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| 华夏国证消费电子主题ETF联接-A(018300)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.5304 | 1.5304 | 0.00% | -- | -11.75% | -- | -4.96% | -- | 30.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.4570 | 1.4570 | 0.00% | -8.65% | -20.71% | -- | -11.66% | -- | 27.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.5950 | 1.5950 | 0.00% | -- | -- | -19.99% | -- | -- | 44.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.6022 | 1.6022 | 0.00% | -4.12% | -18.68% | -17.43% | -- | -- | 46.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.5671 | 1.5671 | 0.00% | -9.63% | -- | -28.17% | -- | -- | 36.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.6233 | 1.6233 | -2.85% | -11.66% | -13.00% | -- | -- | -- | 39.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.6710 | 1.6710 | 0.00% | -9.06% | -11.87% | -25.54% | 2.64% | -- | 43.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.7341 | 1.7341 | 0.00% | -5.63% | -9.71% | -30.40% | -1.02% | -- | 54.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.8375 | 1.8375 | 0.00% | -7.73% | -6.64% | -- | -- | -- | 67.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.9914 | 1.9914 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | 81.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.9889 | 1.9889 | 0.95% | 6.60% | -0.20% | -- | -- | -- | 85.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.9702 | 1.9702 | 2.97% | 3.91% | -6.61% | -- | -- | -- | 80.03% | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.9133 | 1.9133 | 0.00% | 0.55% | -9.99% | -20.96% | -- | -- | 75.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.8605 | 1.8605 | -0.28% | -- | -9.23% | -- | 16.89% | -- | 70.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.8658 | 1.8658 | -1.59% | -3.71% | -8.97% | -- | -- | -- | 71.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.8960 | 1.8960 | -0.36% | -- | -6.50% | -11.79% | -- | -- | 69.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.9029 | 1.9029 | -0.92% | -- | -- | -12.17% | 27.04% | -- | 71.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.9206 | 1.9206 | 0.00% | -0.60% | -6.12% | -- | 30.16% | -- | 72.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.9377 | 1.9377 | 0.00% | -- | -5.28% | -- | 29.35% | -- | 74.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 1.9321 | 1.9321 | -1.36% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 72.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.9588 | 1.9588 | 0.00% | -- | -- | -9.14% | -- | -- | 75.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.9682 | 1.9682 | -1.95% | -1.24% | 3.06% | -- | -- | -- | 85.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 2.0074 | 2.0074 | 2.95% | 1.70% | -- | -13.08% | -- | -- | 91.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.9499 | 1.9499 | 0.00% | -0.57% | -2.18% | -- | -- | -- | 86.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.9929 | 1.9929 | 0.96% | -2.77% | -4.66% | -- | -- | -- | 86.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.9739 | 1.9739 | 0.66% | -- | 1.73% | -- | -- | -- | 82.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.9610 | 1.9610 | -7.04% | -4.53% | -- | -- | -- | -- | 81.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 2.1096 | 2.1096 | -0.75% | 4.04% | -- | -- | -- | -- | 95.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 2.1256 | 2.1256 | 3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 93.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 2.0497 | 2.0497 | 0.00% | 0.20% | -- | -1.62% | 54.12% | -- | 81.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 2.0540 | 2.0540 | 1.30% | 4.23% | -- | -1.19% | -- | -- | 80.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 2.0277 | 2.0277 | 0.00% | 7.93% | -- | -- | -- | -- | 78.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 2.0457 | 2.0457 | 3.06% | -- | -- | -- | 59.31% | -- | 73.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.9849 | 1.9849 | 0.72% | -- | -- | -- | 54.12% | -- | 68.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.9707 | 1.9707 | 4.90% | 3.46% | -- | -- | -- | -- | 66.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.8787 | 1.8787 | 0.00% | -1.63% | -- | -- | 47.88% | -- | 59.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.9048 | 1.9048 | -0.26% | -7.18% | -- | -- | 46.86% | -- | 63.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.9098 | 1.9098 | 0.00% | -8.64% | -26.63% | 0.94% | 48.53% | -- | 64.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.9934 | 1.9934 | -1.44% | -- | -- | 6.79% | 57.44% | -- | 71.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 2.0225 | 2.0225 | -1.44% | -7.29% | -- | -- | 60.99% | -- | 74.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 2.0521 | 2.0521 | -1.83% | -- | -- | -- | 62.89% | -- | 76.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 2.0904 | 2.0904 | 7.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 79.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.9403 | 1.9403 | 0.00% | -13.55% | -- | 6.22% | -- | -- | 66.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 2.1816 | 2.1816 | 0.00% | -12.43% | -- | 23.61% | -- | -- | 81.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 2.2443 | 2.2443 | 0.00% | -- | -- | -- | 84.94% | -- | 86.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 2.4914 | 2.4914 | 0.00% | -- | -- | 50.67% | 105.56% | -- | 112.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.6029 | 2.6029 | 0.00% | -- | -- | 64.53% | 120.57% | -- | 131.03% | -- | -- | | 2026-06-17 | 2.4208 | 2.4208 | 0.00% | 11.73% | -- | 46.08% | -- | -- | 110.44% | -- | -- | | 2026-06-11 | 2.1494 | 2.1494 | -0.79% | -- | -- | 26.70% | 86.47% | -- | 95.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 2.1666 | 2.1666 | 0.00% | -3.96% | 7.77% | -- | -- | -- | 97.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 2.1448 | 2.1448 | 0.00% | -0.51% | 6.69% | 28.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 2.2560 | 2.2560 | 0.00% | -2.32% | -- | 36.92% | -- | -- | 104.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.1559 | 2.1559 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 2.3095 | 2.3095 | 0.00% | -- | 20.61% | -- | 107.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.0835 | 2.0835 | 0.00% | -- | -- | -- | 77.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.0787 | 2.0787 | 0.00% | -- | -- | 23.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.0104 | 2.0104 | 0.00% | -- | -- | -- | 72.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.8920 | 1.8920 | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.9149 | 1.9149 | 2.59% | 4.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.8666 | 1.8666 | 0.00% | 4.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.8267 | 1.8267 | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.7876 | 1.7876 | 1.29% | -- | 7.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.7649 | 1.7649 | 1.62% | 6.74% | 3.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.7367 | 1.7367 | 0.00% | -- | 3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.6535 | 1.6535 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.5497 | 1.5497 | 0.29% | -- | -7.45% | -8.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.5452 | 1.5452 | 0.00% | -- | -6.22% | -- | 29.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.5745 | 1.5745 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.39% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.5820 | 1.5820 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.6572 | 1.6572 | -2.57% | -- | -- | 4.49% | 26.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.7010 | 1.7010 | 1.66% | 3.16% | -- | -- | 30.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.6732 | 1.6732 | -0.58% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.6830 | 1.6830 | -0.79% | -- | -0.19% | -- | 28.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.6964 | 1.6964 | 0.00% | -- | -- | 7.88% | 29.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.6489 | 1.6489 | -1.52% | -- | -- | 2.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.6744 | 1.6744 | 0.00% | -- | -- | 6.91% | 25.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.6477 | 1.6477 | 0.00% | -- | -1.64% | 6.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6862 | 1.6862 | 0.00% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6430 | 1.6430 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.6583 | 1.6583 | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.6751 | 1.6751 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.7433 | 1.7433 | -0.57% | -- | 9.57% | 8.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.7533 | 1.7533 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.6889 | 1.6889 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.6990 | 1.6990 | -0.49% | -- | 8.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.7073 | 1.7073 | 0.00% | -- | 9.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.6151 | 1.6151 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5910 | 1.5910 | 0.00% | 1.89% | -- | -- | 28.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5860 | 1.5860 | 0.00% | -- | 3.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5615 | 1.5615 | 0.00% | -- | 1.41% | -1.90% | 30.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5725 | 1.5725 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.6010 | 1.6010 | 0.00% | -- | -1.57% | 8.50% | 36.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5662 | 1.5662 | 0.00% | -- | -- | 4.55% | 35.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5486 | 1.5486 | 0.00% | 1.82% | -- | 5.04% | 32.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.5209 | 1.5209 | 1.64% | -0.10% | -- | -- | 36.16% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.4963 | 1.4963 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.5224 | 1.5224 | 0.00% | -- | -1.17% | -- | 28.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.5394 | 1.5394 | -0.03% | -4.40% | -0.07% | -- | 28.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5398 | 1.5398 | 0.00% | -5.34% | -- | 15.78% | 26.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.6102 | 1.6102 | -1.01% | -- | -2.96% | 26.50% | 30.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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