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| 方正富邦均衡精选混合-A(016754)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-16 | 0.9694 | 0.9694 | 1.37% | 2.69% | -2.42% | -- | -2.00% | -- | -3.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9563 | 0.9563 | 0.00% | -- | -3.73% | -5.61% | -3.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.9300 | 0.9300 | 0.00% | -- | -8.18% | -8.53% | -- | -- | -6.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9440 | 0.9440 | 0.00% | -- | -6.14% | -6.53% | -- | -- | -5.57% | -- | -- | | 2026-06-03 | 0.9735 | 0.9735 | 0.00% | -0.83% | -3.10% | -3.58% | -1.16% | -- | -2.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | -- | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 0.9805 | 0.9805 | -0.11% | -- | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% | -2.23% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0040 | 1.0040 | 0.51% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9934 | 0.9934 | -0.54% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9988 | 0.9988 | -1.50% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0129 | 1.0129 | 0.72% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0057 | 1.0057 | -0.19% | 0.11% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | 0.30% | 2.48% | -0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | 2.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0006 | 1.0006 | -0.32% | -0.72% | -- | -- | 2.38% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0087 | 1.0087 | -0.39% | -- | -- | -- | 3.36% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0126 | 1.0126 | 0.47% | -- | 2.23% | -- | 3.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -- | 1.76% | -0.05% | 3.37% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | 1.06% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9832 | 0.9832 | 0.42% | -0.27% | -- | -1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9791 | 0.9791 | -0.79% | -- | -3.02% | -- | 0.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9859 | 0.9859 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9905 | 0.9905 | -0.49% | -2.23% | -- | -0.58% | 2.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -- | -- | -0.09% | 2.93% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | -0.79% | -- | 3.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -1.00% | -0.36% | 1.61% | 3.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -0.91% | 0.27% | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -- | -- | 1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0180 | 1.0180 | 0.44% | -- | -- | -- | 3.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0135 | 1.0135 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0116 | 1.0116 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0126 | 1.0126 | 0.57% | -- | -- | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -- | 1.21% | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0032 | 1.0032 | 0.35% | -- | 0.69% | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.9997 | 0.9997 | -0.02% | -- | 1.23% | 0.67% | 2.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | 0.86% | 2.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | 0.75% | -0.50% | -- | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9925 | 0.9925 | 0.50% | -- | -1.15% | -- | 2.73% | 2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | -- | -1.61% | -- | 2.11% | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9920 | 0.9920 | 0.17% | -0.50% | -- | -0.36% | 3.92% | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9903 | 0.9903 | -0.32% | -- | -0.80% | -- | 3.75% | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9935 | 0.9935 | -0.15% | -- | -- | 0.00% | 4.32% | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.64% | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -0.30% | -0.11% | -- | 5.44% | 2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% | -0.43% | -- | -0.31% | 6.46% | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0000 | 1.0000 | -0.22% | -0.38% | 0.65% | -- | 6.36% | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | 6.90% | 3.16% | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0040 | 1.0040 | 0.02% | 0.17% | 1.10% | -- | 6.99% | 3.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0038 | 1.0038 | -0.12% | -- | 1.14% | 0.59% | 6.66% | 3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0050 | 1.0050 | 0.39% | -- | 1.37% | 0.59% | 6.63% | 3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | 1.03% | -- | 6.08% | 3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | 1.15% | 0.09% | 6.57% | 3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 6.67% | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | 0.46% | 1.10% | -- | 7.37% | 2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | 6.81% | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | 0.10% | -- | -0.68% | 6.37% | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9931 | 0.9931 | 0.01% | 0.22% | -- | -0.60% | 6.34% | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.9930 | 0.9930 | 0.16% | 0.42% | -- | -0.52% | 6.49% | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9914 | 0.9914 | -0.11% | -- | 0.11% | -- | 6.61% | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9925 | 0.9925 | 0.11% | -- | -- | -- | 6.87% | 2.16% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 0.9914 | 0.9914 | 0.05% | -- | -- | -0.87% | 7.14% | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.9909 | 0.9909 | 0.21% | -- | -- | -0.95% | 6.99% | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.9888 | 0.9888 | 0.00% | -- | -- | -1.02% | 7.09% | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.9876 | 0.9876 | 0.04% | -- | -- | -- | 6.73% | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.9872 | 0.9872 | 0.00% | -- | -- | -0.77% | -- | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | -- | -- | 0.21% | 6.76% | 1.94% | -- | -- | -- | | 2025-09-05 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.48% | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | -- | -0.09% | 0.87% | 7.34% | 2.26% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0039 | 1.0039 | 0.11% | -- | 0.49% | 2.12% | 8.74% | 3.34% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -- | 1.90% | -- | 3.22% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 0.9979 | 0.9979 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 2.72% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -0.12% | -0.10% | 1.70% | 7.73% | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.9992 | 0.9992 | -0.22% | -- | -0.09% | -- | -- | 2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 0.70% | 0.20% | -- | 7.62% | 3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | 7.46% | 2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | -0.46% | -0.21% | 1.62% | -- | 2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -- | -- | 1.91% | -- | 2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -- | -- | 2.30% | 7.90% | 2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | 0.96% | 2.59% | 6.09% | 2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9991 | 0.9991 | 0.09% | -0.13% | -- | -- | -- | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -0.08% | 0.91% | -- | 5.82% | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0001 | 1.0001 | -0.03% | -- | -- | -- | 6.42% | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0004 | 1.0004 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9990 | 0.9990 | -0.04% | 0.26% | -- | -- | 6.98% | 2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9994 | 0.9994 | 0.09% | 0.29% | -- | 2.63% | 7.87% | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9964 | 0.9964 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -- | -- | 2.71% | -- | 2.57% | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | 0.44% | -- | 2.43% | -- | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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