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| 信澳博见成长一年定开混合-A(016810)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% | -2.90% | -7.38% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-23 | 1.1308 | 1.1308 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-16 | 1.1328 | 1.1328 | 0.00% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-09 | 1.1569 | 1.1569 | 0.00% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-30 | 1.1855 | 1.1855 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-24 | 1.1488 | 1.1488 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-18 | 1.1394 | 1.1394 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-06 | 1.1405 | 1.1405 | 0.00% | -- | -- | -22.78% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 1.5417 | 1.5417 | 0.00% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-08 | 1.5797 | 1.5797 | 0.00% | 5.44% | -- | -11.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-30 | 1.4982 | 1.4982 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.55% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 1.5397 | 1.5397 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.5185 | 1.5185 | 0.00% | 2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 1.4769 | 1.4769 | 0.00% | -- | -- | -13.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-20 | 1.5968 | 1.5968 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 1.7879 | 1.7879 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.7539 | 1.7539 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.7057 | 1.7057 | 0.00% | -- | -3.63% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.7364 | 1.7364 | 0.00% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.7652 | 1.7652 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 1.7699 | 1.7699 | 0.00% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.7343 | 1.7343 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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