|
| 长信中证1000指数增强-A(018013)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.4701 | 1.4701 | 1.00% | -- | -7.34% | -- | 1.32% | -- | 41.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.4555 | 1.4555 | 0.00% | -- | -8.26% | -- | 0.31% | -- | 40.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.4897 | 1.4897 | 0.00% | -0.01% | -11.14% | -0.94% | 3.07% | -- | 49.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.4671 | 1.4671 | 0.00% | -1.15% | -14.06% | -3.92% | -- | -- | 47.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.5149 | 1.5149 | 1.68% | -- | -10.15% | 2.01% | -- | -- | 52.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.4899 | 1.4899 | 0.36% | -3.88% | -11.64% | -2.31% | -- | -- | 48.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.4845 | 1.4845 | 0.03% | -6.44% | -10.24% | -8.69% | -- | -- | 44.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.4841 | 1.4841 | 0.00% | -- | -- | -11.39% | -- | -- | 42.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.5501 | 1.5501 | -2.30% | -4.29% | -3.71% | -- | -- | -- | 47.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.5866 | 1.5866 | 0.00% | -2.03% | -4.27% | -10.50% | 8.14% | -- | 50.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.6195 | 1.6195 | -0.42% | -5.44% | -2.72% | -- | -- | -- | 53.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.6264 | 1.6264 | 0.58% | -4.73% | -2.30% | -- | 13.12% | -- | 54.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.6171 | 1.6171 | -3.54% | -5.09% | -2.86% | -- | 13.32% | -- | 53.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.6765 | 1.6765 | -2.11% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 61.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.7127 | 1.7127 | 0.32% | 3.56% | 3.47% | -- | -- | -- | 64.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.7072 | 1.7072 | 0.19% | -- | 3.14% | -- | -- | -- | 64.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.7039 | 1.7039 | 1.06% | 5.06% | 2.94% | -- | -- | -- | 66.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.6861 | 1.6861 | 1.85% | 4.74% | -2.47% | -- | -- | -- | 60.60% | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.6555 | 1.6555 | 0.10% | 0.88% | -4.29% | -- | -- | -- | 58.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.6539 | 1.6539 | 0.00% | -0.21% | -1.51% | -- | -- | -- | 58.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.6219 | 1.6219 | 0.75% | -2.28% | -3.41% | -5.27% | -- | -- | 55.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.6098 | 1.6098 | -1.91% | -- | -3.06% | -4.68% | 15.46% | -- | 50.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.6411 | 1.6411 | -0.98% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 55.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.6573 | 1.6573 | -0.03% | 0.37% | -- | -3.25% | 21.60% | -- | 57.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.6578 | 1.6578 | -0.12% | -- | -- | -0.41% | -- | -- | 57.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.6598 | 1.6598 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.22% | -- | 58.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.6591 | 1.6591 | 0.48% | -0.47% | 8.40% | -- | 21.67% | -- | 56.30% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.6512 | 1.6512 | 0.00% | 1.22% | 8.01% | -3.22% | -- | -- | 55.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.6647 | 1.6647 | -0.14% | 0.57% | 9.92% | -5.58% | -- | -- | 62.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.6670 | 1.6670 | 2.19% | 1.02% | 7.18% | -- | -- | -- | 64.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.6313 | 1.6313 | 0.00% | -0.47% | 8.47% | -- | -- | -- | 60.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.6552 | 1.6552 | 0.30% | -1.43% | 6.48% | -- | 21.05% | -- | 58.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.6502 | 1.6502 | 0.68% | -0.61% | 11.12% | -- | -- | -- | 56.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.6390 | 1.6390 | -5.19% | -2.44% | 7.46% | -- | -- | -- | 55.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.7288 | 1.7288 | -0.05% | 4.10% | 13.35% | -- | -- | -- | 64.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.7297 | 1.7297 | 3.01% | -- | 13.41% | -1.19% | -- | -- | 61.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.6792 | 1.6792 | 1.14% | -- | -- | -- | 29.21% | -- | 55.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.6603 | 1.6603 | -1.17% | 2.00% | 0.05% | -7.03% | 26.04% | -- | 53.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.6800 | 1.6800 | 1.16% | 3.74% | -- | -- | 29.25% | -- | 55.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.6607 | 1.6607 | 0.00% | 5.64% | -- | -- | 28.26% | -- | 53.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.6278 | 1.6278 | 0.52% | 9.00% | -10.79% | -- | -- | -- | 45.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.6194 | 1.6194 | 3.02% | 5.70% | -- | -- | 27.44% | -- | 44.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.5720 | 1.5720 | 2.71% | 3.80% | -- | -- | -- | -- | 40.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.5305 | 1.5305 | 0.11% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | 36.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.5288 | 1.5288 | 2.37% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | 36.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.4934 | 1.4934 | -2.52% | -3.31% | -- | -- | 19.58% | -- | 33.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.5320 | 1.5320 | 1.16% | 0.33% | -- | -8.29% | -- | -- | 37.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.5144 | 1.5144 | -2.63% | -2.57% | -- | -- | -- | -- | 35.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.5553 | 1.5553 | 3.42% | 4.73% | -- | -7.48% | -- | -- | 40.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.5039 | 1.5039 | -2.63% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 35.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.5445 | 1.5445 | 1.15% | -4.99% | -- | -- | -- | -- | 38.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.5270 | 1.5270 | -1.76% | -8.82% | -- | -- | 23.04% | -- | 37.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.5544 | 1.5544 | 4.67% | -- | -- | -- | 26.01% | -- | 39.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.4850 | 1.4850 | -2.64% | -10.52% | -- | -- | -- | -- | 33.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.5252 | 1.5252 | -6.18% | -- | -- | -9.41% | 24.61% | -- | 34.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.6257 | 1.6257 | -2.93% | -8.29% | -- | -2.75% | 34.26% | -- | 43.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.6748 | 1.6748 | 0.00% | -3.91% | -- | 1.95% | 38.73% | -- | 47.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.6595 | 1.6595 | 0.00% | -9.05% | -3.07% | -- | 38.52% | -- | 45.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.7727 | 1.7727 | 1.71% | -- | 3.49% | 9.79% | 50.11% | -- | 57.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.7429 | 1.7429 | 0.00% | -- | 4.70% | 7.41% | 47.13% | -- | 54.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.8247 | 1.8247 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 60.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.7121 | 1.7121 | 1.37% | -- | -- | 4.01% | 51.29% | -- | 54.98% | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.6889 | 1.6889 | 0.00% | -- | -- | 2.14% | -- | -- | 54.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.7129 | 1.7129 | 2.90% | 0.39% | -- | -- | 51.36% | -- | 56.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.6646 | 1.6646 | 0.00% | -1.93% | -- | -- | 48.51% | -- | 52.61% | -- | -- | | 2026-06-02 | 1.7062 | 1.7062 | 0.52% | -- | -- | -- | 56.23% | -- | 52.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.6973 | 1.6973 | -0.74% | -- | -- | -- | 55.42% | -- | 52.90% | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.7100 | 1.7100 | -3.01% | -- | 2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.7631 | 1.7631 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-15 | 1.7505 | 1.7505 | 0.00% | -- | 6.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.7859 | 1.7859 | 0.00% | -- | -- | -- | 60.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.6705 | 1.6705 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.6811 | 1.6811 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.6836 | 1.6836 | 0.71% | 3.32% | 5.49% | -- | 63.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.6717 | 1.6717 | 1.77% | 3.54% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.6427 | 1.6427 | -0.79% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.6558 | 1.6558 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.6295 | 1.6295 | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.6146 | 1.6146 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.6227 | 1.6227 | 0.00% | -- | -- | -- | 66.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.5697 | 1.5697 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.22% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.5429 | 1.5429 | 0.00% | -- | -8.61% | -- | 37.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.5309 | 1.5309 | 0.00% | -4.08% | -7.54% | -- | 36.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.5960 | 1.5960 | -2.11% | -- | -- | 10.38% | 38.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.6304 | 1.6304 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.6461 | 1.6461 | -0.45% | -- | -1.34% | -- | 43.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.6535 | 1.6535 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.6023 | 1.6023 | 0.00% | -3.23% | -2.14% | -- | 46.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.6883 | 1.6883 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.6558 | 1.6558 | 0.00% | -- | -- | 19.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6684 | 1.6684 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.6355 | 1.6355 | -0.11% | -2.38% | 8.95% | 13.85% | 60.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.6373 | 1.6373 | 2.63% | -- | 9.07% | -- | 60.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.5954 | 1.5954 | 0.00% | -- | 6.27% | -- | 56.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.6754 | 1.6754 | 0.00% | -- | -- | 14.47% | 64.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.6599 | 1.6599 | 0.00% | -- | 13.20% | -- | 63.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.6309 | 1.6309 | 0.00% | -- | 12.38% | -- | 60.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5563 | 1.5563 | 0.00% | -- | -- | -- | 60.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5012 | 1.5012 | 0.00% | -- | 4.79% | -- | 47.63% | 51.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5008 | 1.5008 | 0.00% | 4.03% | 6.44% | 4.01% | -- | 51.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4694 | 1.4694 | 0.20% | -- | -- | -- | 43.51% | 48.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4664 | 1.4664 | 1.04% | 1.91% | -- | -- | -- | 48.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4513 | 1.4513 | 0.60% | -- | -- | -- | 40.06% | 46.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4426 | 1.4426 | -0.23% | -- | -- | -- | 40.29% | 45.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4459 | 1.4459 | 0.00% | -0.89% | -- | -- | 41.64% | 46.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4389 | 1.4389 | 0.00% | -- | -- | 3.29% | -- | 45.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4589 | 1.4589 | 0.16% | -- | 0.55% | -- | -- | 47.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4566 | 1.4566 | 0.00% | -- | 0.39% | 6.88% | 41.38% | 47.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4326 | 1.4326 | 1.34% | -- | -2.12% | -- | 43.32% | 44.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4137 | 1.4137 | 0.00% | -- | -3.30% | -- | 40.29% | 43.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4100 | 1.4100 | 1.38% | -- | -2.44% | -- | 41.77% | 42.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.3908 | 1.3908 | 0.00% | -- | -3.77% | 0.10% | 40.75% | 40.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4466 | 1.4466 | -0.30% | 0.70% | -- | 11.72% | 36.56% | 46.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4509 | 1.4509 | -0.01% | -- | -- | -- | 40.77% | 46.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|