|
| 鹏华新材料混合-A(017667)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.1969 | 1.1969 | -0.60% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | 36.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.2041 | 1.2041 | -1.21% | 4.47% | -5.07% | -- | 7.33% | -- | 35.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.2188 | 1.2188 | 2.40% | 3.92% | -3.91% | -- | 11.16% | -- | 40.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1902 | 1.1902 | 2.22% | 0.22% | -6.17% | -- | -- | -- | 36.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1643 | 1.1643 | 0.37% | -0.33% | -8.21% | -- | -- | -- | 33.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1600 | 1.1600 | 0.64% | -2.68% | -8.55% | -- | 6.29% | -- | 34.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1526 | 1.1526 | -1.72% | -5.38% | -9.13% | -- | -- | -- | 30.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1728 | 1.1728 | -1.25% | -2.12% | -6.91% | -- | 7.78% | -- | 34.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1876 | 1.1876 | 1.66% | -2.84% | -5.91% | -- | -- | -- | 35.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1682 | 1.1682 | -2.00% | -4.76% | -9.55% | -- | 9.17% | -- | 33.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1920 | 1.1920 | -2.14% | -2.07% | -7.71% | -- | -- | -- | 39.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2181 | 1.2181 | 1.66% | 0.76% | -7.61% | -- | 14.93% | -- | 44.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1982 | 1.1982 | -1.97% | 0.15% | -8.68% | -- | 12.91% | -- | 39.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2223 | 1.2223 | -0.35% | -- | -7.51% | -- | 13.96% | -- | 42.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2266 | 1.2266 | 0.77% | -1.71% | -6.34% | -- | -- | -- | 42.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2172 | 1.2172 | 0.69% | -2.44% | -7.06% | -- | 14.61% | -- | 39.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2089 | 1.2089 | 1.04% | -- | -- | -- | 11.88% | -- | 35.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1964 | 1.1964 | 0.00% | -5.24% | -- | -- | 9.07% | -- | 32.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.2480 | 1.2480 | 0.03% | -1.61% | -- | -- | 12.25% | -- | 38.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2476 | 1.2476 | 0.00% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 36.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2625 | 1.2625 | -0.47% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 37.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2684 | 1.2684 | 0.67% | -3.79% | -- | -5.01% | -- | -- | 38.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2599 | 1.2599 | -0.18% | -3.98% | -- | -- | 17.70% | -- | 37.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2622 | 1.2622 | -2.28% | -4.49% | -- | -- | 20.15% | -- | 37.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2916 | 1.2916 | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 40.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3184 | 1.3184 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 43.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.3121 | 1.3121 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 43.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3215 | 1.3215 | 0.91% | -- | -- | -0.53% | -- | -- | 46.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3096 | 1.3096 | 0.00% | -- | -- | -1.42% | -- | -- | 42.32% | -- | -- | | 2026-07-01 | 1.3717 | 1.3717 | 2.73% | -- | 4.44% | -- | -- | -- | 37.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3353 | 1.3353 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 33.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3285 | 1.3285 | -0.40% | 5.73% | -- | -5.33% | -- | -- | 34.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.3338 | 1.3338 | -0.04% | -- | -0.63% | -- | -- | -- | 35.05% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.3343 | 1.3343 | 0.00% | 6.96% | -0.60% | -- | 49.92% | -- | 35.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.2565 | 1.2565 | 0.00% | -- | -- | -13.03% | -- | -- | 27.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2475 | 1.2475 | 0.00% | -- | -- | -13.40% | -- | -- | 26.80% | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.3098 | 1.3098 | 0.00% | -- | -- | -9.34% | 49.76% | -- | 32.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3134 | 1.3134 | 0.00% | -- | -- | -- | 51.56% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.3488 | 1.3488 | 0.00% | 1.30% | -0.93% | -7.24% | 52.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3315 | 1.3315 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3423 | 1.3423 | 0.00% | -- | -- | -- | 56.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3746 | 1.3746 | 0.00% | 1.21% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3582 | 1.3582 | 0.00% | -- | 2.19% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.3465 | 1.3465 | -1.09% | -1.94% | -- | -4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.3614 | 1.3614 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.3562 | 1.3562 | 0.00% | -- | 5.66% | -- | 57.35% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3731 | 1.3731 | 0.00% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3956 | 1.3956 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3949 | 1.3949 | 0.00% | 4.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3913 | 1.3913 | 0.00% | 3.50% | -3.42% | 9.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3291 | 1.3291 | -1.12% | -- | -8.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3442 | 1.3442 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3348 | 1.3348 | 0.00% | -4.88% | -8.00% | -- | 59.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2836 | 1.2836 | 0.00% | -- | -- | -- | 55.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3606 | 1.3606 | -3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.4033 | 1.4033 | 0.00% | -2.87% | -- | 21.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.4448 | 1.4448 | 1.07% | -- | -- | 27.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4295 | 1.4295 | -0.76% | -1.05% | 3.00% | -- | 75.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4405 | 1.4405 | 0.00% | -- | -- | 29.11% | 77.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4391 | 1.4391 | 0.00% | -1.02% | -- | 26.96% | 78.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4447 | 1.4447 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4540 | 1.4540 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.4508 | 1.4508 | 0.00% | -- | -- | 33.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4118 | 1.4118 | 0.00% | -- | 10.11% | 23.65% | 73.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3879 | 1.3879 | 0.00% | -- | 9.40% | 20.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3817 | 1.3817 | 0.00% | -- | -- | 23.16% | 71.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3641 | 1.3641 | 0.00% | -- | -- | 24.99% | 70.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4205 | 1.4205 | 0.00% | 1.49% | 18.97% | 30.55% | 77.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4113 | 1.4113 | 0.00% | -- | 17.76% | 31.88% | 76.24% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.3996 | 1.3996 | 0.93% | 5.08% | -- | 31.89% | 76.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3867 | 1.3867 | 0.00% | -- | -- | 29.28% | 73.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3516 | 1.3516 | 0.00% | 5.41% | -- | 27.27% | 69.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3319 | 1.3319 | 0.00% | -- | 15.62% | 21.42% | 69.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2822 | 1.2822 | 1.07% | -- | 11.68% | -- | 64.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2686 | 1.2686 | 0.00% | -- | 13.70% | 15.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2649 | 1.2649 | 0.00% | -- | 11.59% | -- | 59.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1896 | 1.1896 | -0.37% | -- | -- | -- | 46.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1940 | 1.1940 | -0.38% | -- | -- | 11.55% | 46.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1985 | 1.1985 | 0.00% | -- | -- | 14.09% | 47.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1590 | 1.1590 | 0.00% | 2.62% | -- | -- | 39.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1270 | 1.1270 | -2.17% | 1.01% | -- | -- | 35.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1520 | 1.1520 | 0.34% | -- | -- | 10.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1481 | 1.1481 | 1.66% | 1.29% | 0.55% | 9.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1294 | 1.1294 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1157 | 1.1157 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 32.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1335 | 1.1335 | 0.00% | -- | 3.38% | 10.41% | 35.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1156 | 1.1156 | -0.72% | 2.44% | 2.22% | -- | 32.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% | 4.37% | 2.96% | -- | 34.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | -2.25% | 2.11% | -- | 31.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0890 | 1.0890 | 1.15% | -- | -- | -- | 31.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0766 | 1.0766 | 0.18% | -- | -- | 6.37% | 29.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0747 | 1.0747 | -3.86% | -- | 0.20% | -- | 25.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1179 | 1.1179 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.12% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.1418 | 1.1418 | 0.00% | 4.14% | -- | -- | 33.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1511 | 1.1511 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|