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| 万家先进制造混合-A(018184)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.9543 | 0.9543 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9574 | 0.9574 | 0.00% | -- | -8.33% | -11.77% | -22.21% | -- | 5.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9285 | 0.9285 | 0.00% | -4.73% | -11.10% | -- | -24.74% | -- | 4.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9746 | 0.9746 | -0.48% | -1.42% | -- | -9.72% | -20.36% | -- | 9.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | -- | -11.91% | -11.28% | -- | -- | 13.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9821 | 0.9821 | -0.66% | -- | -12.05% | -7.72% | -- | -- | 12.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9886 | 0.9886 | 0.00% | -1.00% | -11.47% | -- | -- | -- | 12.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9674 | 0.9674 | 0.00% | -6.22% | -10.39% | -- | -23.23% | -- | 6.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -4.39% | -- | -- | -20.34% | -- | 8.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0316 | 1.0316 | -1.23% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 9.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0444 | 1.0444 | -0.49% | -6.05% | -- | -- | -- | -- | 10.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0495 | 1.0495 | -0.12% | -- | -- | -- | -15.36% | -- | 11.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | -7.01% | -- | -- | -14.33% | -- | 11.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1117 | 1.1117 | 0.00% | 1.33% | 0.26% | -- | -- | -- | 17.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1300 | 1.1300 | 1.19% | 4.38% | 1.91% | -- | -- | -- | 21.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1167 | 1.1167 | 1.98% | -- | -3.93% | -- | -- | -- | 15.97% | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.0950 | 1.0950 | -0.19% | -- | -- | -20.62% | -- | -- | 13.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.0971 | 1.0971 | 1.62% | -0.66% | -3.78% | -- | -- | -- | 13.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.0796 | 1.0796 | -0.28% | -- | -5.31% | -- | -- | -- | 11.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | -- | -5.05% | -16.60% | -10.11% | -- | 11.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 10.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 1.0982 | 1.0982 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 11.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1211 | 1.1211 | 2.60% | 2.51% | -- | -21.09% | -- | -- | 16.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | -1.12% | 1.22% | -- | -- | -- | 13.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.0867 | 1.0867 | -1.99% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | 11.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1088 | 1.1088 | 1.39% | -2.75% | 0.25% | -- | -12.73% | -- | 12.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.0936 | 1.0936 | -1.04% | -3.61% | 2.75% | -- | -- | -- | 10.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1051 | 1.1051 | -4.93% | -3.59% | -- | -23.02% | -- | -- | 11.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.1624 | 1.1624 | 0.00% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | 17.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1402 | 1.1402 | 0.50% | -- | -- | -- | -6.66% | -- | 14.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1345 | 1.1345 | -1.03% | 1.42% | -- | -25.11% | -- | -- | 14.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1463 | 1.1463 | 1.11% | 3.10% | -- | -22.57% | -6.68% | -- | 15.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1337 | 1.1337 | 0.00% | 4.48% | -- | -- | -8.44% | -- | 13.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1186 | 1.1186 | 0.61% | 7.83% | -16.59% | -- | -- | -- | 9.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1118 | 1.1118 | 2.46% | -- | -18.74% | -19.90% | -- | -- | 9.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.0851 | 1.0851 | 2.82% | 2.10% | -20.69% | -21.83% | -- | -- | 6.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -- | -22.87% | -23.98% | -- | -- | 3.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | -6.02% | -- | -25.26% | -- | -- | 3.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | -3.91% | -- | -- | -10.51% | -- | 6.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.0795 | 1.0795 | -2.20% | -- | -- | -- | -8.90% | -- | 7.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1038 | 1.1038 | 0.00% | -3.17% | -- | -21.81% | -5.84% | -- | 9.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1060 | 1.1060 | 3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.3411 | 1.3411 | -1.98% | -- | -- | 4.16% | -- | -- | 28.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.3682 | 1.3682 | 0.00% | -- | 0.77% | 6.27% | -- | -- | 30.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.3795 | 1.3795 | 0.00% | -- | -3.09% | 0.58% | 27.30% | -- | 37.81% | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.2981 | 1.2981 | -1.26% | -- | -12.31% | -- | -- | -- | 32.62% | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.3146 | 1.3146 | 0.00% | -4.88% | -- | -- | 21.98% | -- | 33.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3821 | 1.3821 | 1.79% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | 39.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3578 | 1.3578 | 0.00% | -4.43% | -2.18% | -- | 27.45% | -- | 36.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.4208 | 1.4208 | 0.00% | -- | 2.23% | -3.40% | 36.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4702 | 1.4702 | 0.00% | -- | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.4356 | 1.4356 | 0.00% | -3.03% | 2.95% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4235 | 1.4235 | 0.00% | -- | 3.97% | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.5148 | 1.5148 | 2.32% | -- | 10.42% | 6.02% | 40.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.4804 | 1.4804 | 0.00% | 6.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.3881 | 1.3881 | 0.00% | -1.67% | 5.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.3898 | 1.3898 | 0.00% | -- | 6.50% | -2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.4117 | 1.4117 | -0.82% | -- | 8.93% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.4234 | 1.4234 | 0.00% | 3.96% | 6.93% | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3945 | 1.3945 | 0.00% | -- | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3692 | 1.3692 | 0.00% | -- | -- | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3718 | 1.3718 | 0.00% | 6.55% | -- | 0.00% | 33.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3454 | 1.3454 | 0.00% | 3.32% | -5.55% | -1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2875 | 1.2875 | -1.13% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3022 | 1.3022 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.3209 | 1.3209 | 1.22% | 1.92% | -10.19% | 7.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.3050 | 1.3050 | 0.55% | -1.96% | -11.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2978 | 1.2978 | -2.38% | -3.97% | -- | -- | 16.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3294 | 1.3294 | 0.00% | -3.82% | -9.03% | -- | 19.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2960 | 1.2960 | -2.64% | -- | -9.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3311 | 1.3311 | -1.50% | -- | -6.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3514 | 1.3514 | -2.23% | -- | -5.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.3822 | 1.3822 | 0.78% | -- | -3.26% | -- | 20.20% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3715 | 1.3715 | 0.00% | -- | -4.01% | 17.49% | 19.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4244 | 1.4244 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4708 | 1.4708 | 0.00% | 2.94% | 3.41% | 27.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4613 | 1.4613 | 0.00% | 2.27% | 2.00% | 23.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4288 | 1.4288 | 0.00% | 2.78% | 4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3901 | 1.3901 | 0.00% | -- | -- | 12.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4107 | 1.4107 | 0.50% | -- | -- | 14.62% | 38.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4037 | 1.4037 | 4.22% | -1.31% | -- | -- | 37.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3469 | 1.3469 | 0.00% | -- | -- | 9.18% | 32.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3892 | 1.3892 | 0.00% | -1.28% | -- | -- | 36.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4223 | 1.4223 | 0.00% | -- | -- | 15.33% | 39.80% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.4326 | 1.4326 | 1.81% | -- | -- | -- | 44.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4072 | 1.4072 | 3.08% | 2.86% | 17.85% | 14.93% | 41.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3651 | 1.3651 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3923 | 1.3923 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3681 | 1.3681 | 0.00% | -- | 15.15% | 8.57% | 38.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3718 | 1.3718 | -1.55% | -- | -- | 8.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3934 | 1.3934 | 2.44% | -- | -- | 11.15% | 44.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3602 | 1.3602 | 0.00% | -- | -- | 7.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2256 | 1.2256 | 0.00% | -- | 4.88% | -- | -- | 24.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1941 | 1.1941 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | 16.76% | 20.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1673 | 1.1673 | 0.72% | -- | -- | -- | 13.29% | 18.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1590 | 1.1590 | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 17.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1881 | 1.1881 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | 20.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1797 | 1.1797 | 0.00% | 2.94% | -2.27% | -- | 10.39% | 19.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1910 | 1.1910 | 0.00% | -- | -2.78% | -0.59% | 11.93% | 20.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% | -0.37% | -6.89% | -- | 8.26% | 15.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1696 | 1.1696 | 0.00% | -1.32% | -5.20% | -- | 9.05% | 18.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1686 | 1.1686 | 1.60% | -- | -- | -- | 12.96% | 18.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1502 | 1.1502 | -0.69% | -2.09% | -6.73% | -- | 11.62% | 16.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1582 | 1.1582 | -2.28% | -- | -5.36% | -- | 14.36% | 17.19% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1852 | 1.1852 | 0.00% | 1.03% | -3.15% | -8.66% | 16.23% | 19.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1747 | 1.1747 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.10% | 18.86% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1731 | 1.1731 | 0.00% | -2.82% | -- | -- | 14.01% | 18.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2071 | 1.2071 | 0.00% | -1.93% | -3.71% | -2.51% | 7.40% | 22.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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