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| 富达传承6个月持有期股票-A(017931)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0560 | 1.0560 | -0.26% | 0.98% | -2.37% | -- | -20.29% | -- | 16.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.0588 | 1.0588 | -0.52% | 2.06% | -3.32% | -- | -- | -- | 15.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0643 | 1.0643 | 0.62% | 3.37% | -2.82% | -- | -18.46% | -- | 17.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0577 | 1.0577 | 0.51% | -- | -3.42% | -- | -18.73% | -- | 16.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0523 | 1.0523 | 0.63% | 2.77% | -3.92% | -6.68% | -- | -- | 15.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0457 | 1.0457 | 0.80% | -- | -4.52% | -- | -21.79% | -- | 16.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0374 | 1.0374 | 0.76% | 1.19% | -5.28% | -- | -- | -- | 13.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | 1.35% | -5.58% | -9.57% | -- | -- | 14.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -2.28% | -7.54% | -- | -- | -- | 13.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0252 | 1.0252 | 0.92% | -2.19% | -8.46% | -- | -21.97% | -- | 16.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0159 | 1.0159 | -1.95% | -2.72% | -9.63% | -10.97% | -- | -- | 14.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0361 | 1.0361 | -1.12% | -2.53% | -8.13% | -9.66% | -22.92% | -- | 16.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0478 | 1.0478 | -0.71% | -2.19% | -6.52% | -6.18% | -21.15% | -- | 17.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0553 | 1.0553 | 0.68% | -- | -5.85% | -- | -- | -- | 17.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0482 | 1.0482 | 0.37% | -3.09% | -- | -- | -- | -- | 14.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0443 | 1.0443 | -1.76% | -2.90% | -- | -11.69% | -23.87% | -- | 12.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0630 | 1.0630 | -0.77% | -2.94% | -- | -- | -20.27% | -- | 14.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | -2.18% | -- | -- | -22.98% | -- | 15.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0816 | 1.0816 | 0.57% | -1.24% | -4.98% | -- | -24.75% | -- | 15.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0755 | 1.0755 | -1.80% | -1.80% | -- | -- | -25.61% | -- | 14.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0952 | 1.0952 | 0.44% | -2.21% | -4.85% | -- | -24.24% | -- | 16.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0904 | 1.0904 | 0.07% | -3.00% | -5.26% | -- | -22.08% | -- | 16.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0896 | 1.0896 | -1.61% | -3.39% | -5.33% | -- | -20.03% | -- | 16.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1074 | 1.1074 | -1.13% | -- | -2.83% | -- | -- | -- | 15.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1200 | 1.1200 | -0.36% | -- | -2.96% | -- | -- | -- | 17.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1241 | 1.1241 | -0.33% | -- | -2.61% | -- | -- | -- | 17.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1278 | 1.1278 | 0.62% | -- | -2.29% | -- | -- | -- | 19.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1209 | 1.1209 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.37% | -- | -- | | 2026-09-09 | 1.1383 | 1.1383 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1388 | 1.1388 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 15.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.1510 | 1.1510 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 20.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1396 | 1.1396 | -1.26% | -- | -- | -- | -15.40% | -- | 19.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1542 | 1.1542 | 0.00% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | 21.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1488 | 1.1488 | 0.00% | -- | -- | -- | -9.98% | -- | 16.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1276 | 1.1276 | 0.00% | -- | -- | -16.36% | -- | -- | 10.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1385 | 1.1385 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 12.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1411 | 1.1411 | -0.51% | -3.51% | -- | -17.94% | -3.94% | -- | 15.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1469 | 1.1469 | 2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1168 | 1.1168 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1826 | 1.1826 | 0.00% | -- | -- | -12.92% | 1.08% | -- | 19.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1799 | 1.1799 | 0.00% | -- | -- | -16.67% | 4.95% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.1851 | 1.1851 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.2198 | 1.2198 | 0.00% | -6.91% | -9.52% | -12.58% | 11.34% | -- | 23.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.3104 | 1.3104 | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.3219 | 1.3219 | 0.00% | -- | -- | -12.89% | 20.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3459 | 1.3459 | 0.00% | -- | -- | -10.36% | 24.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4296 | 1.4296 | 0.00% | -- | -- | -4.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.3481 | 1.3481 | 0.00% | -2.03% | -- | -- | 27.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3187 | 1.3187 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.12% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.3760 | 1.3760 | -1.04% | -1.13% | -- | -18.19% | 31.67% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.3905 | 1.3905 | 0.00% | 2.39% | -- | -12.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3917 | 1.3917 | 2.47% | 7.19% | -- | -12.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3581 | 1.3581 | 0.00% | -- | -1.26% | -13.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3178 | 1.3178 | 1.49% | 5.11% | -9.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2984 | 1.2984 | 0.00% | 2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2429 | 1.2429 | -0.86% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2537 | 1.2537 | -0.72% | -- | -10.15% | -- | 18.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2628 | 1.2628 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2620 | 1.2620 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2920 | 1.2920 | 0.00% | -7.15% | -14.16% | -- | 18.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.3915 | 1.3915 | 3.68% | -2.99% | -7.33% | -- | 19.99% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3421 | 1.3421 | 0.00% | -7.99% | -10.62% | -- | 18.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3754 | 1.3754 | -2.86% | -- | -8.40% | 4.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4159 | 1.4159 | -1.29% | -1.52% | -6.22% | 8.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4344 | 1.4344 | -1.67% | 1.67% | -- | 12.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4587 | 1.4587 | 0.00% | 4.54% | -3.09% | 15.29% | 27.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4377 | 1.4377 | 1.90% | -5.26% | -- | -- | 30.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4109 | 1.4109 | 1.11% | -6.26% | -- | 14.67% | 30.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3954 | 1.3954 | 0.00% | -6.52% | -- | 14.96% | 30.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.5175 | 1.5175 | 0.82% | 1.07% | -- | 24.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.5051 | 1.5051 | 0.82% | 0.24% | -10.51% | 23.41% | 32.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4928 | 1.4928 | -0.58% | -0.58% | -11.24% | -- | 32.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.5015 | 1.5015 | -0.55% | 2.51% | -- | 13.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5098 | 1.5098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5052 | 1.5052 | 0.00% | -- | -- | 13.98% | 41.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4647 | 1.4647 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5676 | 1.5676 | 0.00% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.6056 | 1.6056 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.6819 | 1.6819 | 5.59% | 5.28% | 27.88% | 28.02% | 72.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.5928 | 1.5928 | 1.50% | 1.83% | 19.41% | -- | 62.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5692 | 1.5692 | 0.00% | -- | -- | 16.74% | 58.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.6266 | 1.6266 | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5976 | 1.5976 | 2.14% | -- | -- | -- | 65.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5642 | 1.5642 | 0.00% | 2.66% | -- | 14.03% | 62.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5236 | 1.5236 | 0.00% | -- | -- | 5.39% | 59.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3152 | 1.3152 | -1.40% | -- | 11.34% | -- | 29.87% | 33.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3339 | 1.3339 | 0.00% | -- | 12.93% | -- | 29.34% | 35.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3110 | 1.3110 | 2.56% | -- | -- | -1.77% | -- | 33.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2783 | 1.2783 | 1.04% | 3.89% | -- | -- | 18.92% | 29.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2652 | 1.2652 | 0.46% | 4.23% | -4.20% | -3.38% | 18.61% | 28.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2594 | 1.2594 | 0.00% | -- | -4.94% | -- | 19.35% | 28.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2304 | 1.2304 | 1.37% | -- | -5.46% | -- | 19.35% | 25.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2138 | 1.2138 | 0.00% | -0.70% | -- | -7.24% | 16.35% | 23.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2473 | 1.2473 | 0.00% | -- | -6.72% | -- | 20.92% | 26.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2224 | 1.2224 | 0.23% | -- | -- | -- | 23.08% | 24.24% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2196 | 1.2196 | 0.00% | -2.58% | -- | -11.18% | 21.96% | 23.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1812 | 1.1812 | -3.70% | -- | -12.13% | -- | 13.10% | 20.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2266 | 1.2266 | 0.00% | -6.98% | -7.70% | -- | 16.72% | 24.67% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.2519 | 1.2519 | -1.72% | -- | -- | -- | 22.81% | 27.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2738 | 1.2738 | 0.00% | -3.54% | -- | -- | 23.55% | 29.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3187 | 1.3187 | 0.00% | -- | -5.19% | 1.48% | 20.96% | 34.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3206 | 1.3206 | -0.32% | -- | -4.43% | 4.20% | 18.65% | 34.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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