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| 博时ESG量化选股混合-A(018130)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.5067 | 1.5067 | 0.00% | -- | -- | -1.70% | -- | -- | 70.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.3764 | 1.3764 | 0.00% | -- | -- | -8.99% | -17.16% | -- | 53.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.4252 | 1.4252 | 0.34% | -0.55% | -8.09% | -- | -- | -- | 53.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.4203 | 1.4203 | 0.50% | -2.57% | -6.08% | -7.15% | -- | -- | 52.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.4133 | 1.4133 | -1.14% | -3.86% | -6.55% | -- | -- | -- | 51.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.4296 | 1.4296 | 0.22% | -4.26% | -5.47% | -- | -12.56% | -- | 53.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.4265 | 1.4265 | -0.46% | -4.16% | -7.39% | -- | -12.03% | -- | 51.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.4331 | 1.4331 | -1.69% | -3.62% | -6.50% | -5.14% | -10.08% | -- | 53.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.4577 | 1.4577 | -0.84% | -2.19% | -4.20% | -- | -- | -- | 56.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.4700 | 1.4700 | -1.55% | -2.03% | -3.39% | -3.38% | -- | -- | 57.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.4932 | 1.4932 | 0.32% | -- | -1.87% | -- | -- | -- | 59.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.4884 | 1.4884 | 0.09% | -0.17% | -0.27% | -7.80% | -2.71% | -- | 55.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.4870 | 1.4870 | -0.23% | -1.09% | 0.67% | -- | -5.74% | -- | 57.29% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.4904 | 1.4904 | -0.67% | -0.31% | 0.72% | -- | -- | -- | 57.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.5004 | 1.5004 | 0.00% | -- | 1.40% | -- | -- | -- | 58.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.4910 | 1.4910 | -0.82% | -1.64% | 1.31% | -- | -- | -- | 59.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.5034 | 1.5034 | 0.56% | 0.74% | 0.29% | -9.87% | -- | -- | 62.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.4950 | 1.4950 | 0.00% | -0.32% | 1.83% | -11.82% | -- | -- | 61.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.4858 | 1.4858 | -1.98% | -4.19% | 1.20% | -11.65% | -- | -- | 59.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.5158 | 1.5158 | 1.57% | 0.23% | 0.22% | -8.02% | 1.07% | -- | 61.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.4923 | 1.4923 | -0.50% | -2.07% | -- | -12.05% | -- | -- | 57.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.4998 | 1.4998 | -2.86% | -2.80% | 1.80% | -- | -- | -- | 58.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.5439 | 1.5439 | -0.44% | 0.23% | 4.79% | -- | -- | -- | 63.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.5507 | 1.5507 | 2.54% | 1.17% | 5.25% | -- | -- | -- | 62.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.5123 | 1.5123 | -0.75% | -0.61% | 0.02% | -10.89% | -- | -- | 57.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.5238 | 1.5238 | -1.24% | -- | 1.39% | -10.80% | -- | -- | 59.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.5430 | 1.5430 | 0.18% | 1.54% | 1.47% | -7.15% | 9.08% | -- | 61.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.5403 | 1.5403 | 0.50% | 3.20% | 1.29% | -9.24% | -- | -- | 61.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.5327 | 1.5327 | 0.73% | 3.76% | 0.79% | -- | -- | -- | 58.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.5216 | 1.5216 | 0.00% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | 55.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.5196 | 1.5196 | 1.82% | 1.23% | -0.79% | -- | 8.29% | -- | 54.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.4925 | 1.4925 | 1.04% | 1.41% | -2.56% | -- | 6.94% | -- | 52.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.4771 | 1.4771 | -0.18% | -1.47% | -3.56% | -- | 7.51% | -- | 50.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.4797 | 1.4797 | 0.98% | 0.78% | -2.98% | -- | 6.46% | -- | 50.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.4653 | 1.4653 | -2.38% | -1.72% | -3.93% | -- | -- | -- | 50.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.5011 | 1.5011 | 2.00% | 0.63% | -- | -2.52% | 5.69% | -- | 53.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.4717 | 1.4717 | -1.83% | -2.69% | 1.18% | -3.96% | 4.26% | -- | 50.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.4991 | 1.4991 | 2.10% | -- | 3.06% | -- | -- | -- | 55.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.4682 | 1.4682 | -1.52% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 52.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.4909 | 1.4909 | -0.05% | -3.37% | 0.40% | -- | 6.53% | -- | 54.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.4917 | 1.4917 | -1.37% | -1.95% | -- | -- | 7.15% | -- | 54.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.5124 | 1.5124 | 0.00% | 0.03% | -- | -1.23% | 9.06% | -- | 57.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.4733 | 1.4733 | -4.51% | -3.12% | -- | -1.69% | -- | -- | 50.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.5429 | 1.5429 | 1.41% | 1.05% | 0.87% | 2.76% | -- | -- | 58.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.5214 | 1.5214 | 0.62% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 55.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.5120 | 1.5120 | 0.61% | -- | -- | 3.05% | 12.02% | -- | 54.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.5029 | 1.5029 | -1.17% | -1.55% | -- | 4.10% | -- | -- | 54.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.5207 | 1.5207 | -0.40% | -0.72% | 0.66% | 5.66% | 13.94% | -- | 56.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.5268 | 1.5268 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 56.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.5244 | 1.5244 | 0.00% | 0.14% | 0.19% | 6.86% | -- | -- | 56.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.5266 | 1.5266 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 56.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.5317 | 1.5317 | 0.00% | 5.30% | -- | -- | 15.27% | -- | 56.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.5222 | 1.5222 | -0.20% | -- | -- | 9.87% | -- | -- | 57.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.5252 | 1.5252 | 0.00% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 57.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.4546 | 1.4546 | 0.00% | -- | -14.20% | -- | 9.14% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-23 | 1.4850 | 1.4850 | 0.00% | -2.92% | -11.70% | -- | -- | -- | 55.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.5296 | 1.5296 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 56.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.5107 | 1.5107 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 56.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.5215 | 1.5215 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.93% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.6144 | 1.6144 | 0.00% | -- | -- | 8.71% | -- | -- | 66.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.6680 | 1.6680 | -1.62% | -1.70% | -- | 3.76% | 29.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.6954 | 1.6954 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.6818 | 1.6818 | 2.05% | -- | -- | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.6480 | 1.6480 | -2.88% | -2.89% | 7.63% | 0.32% | 25.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.6968 | 1.6968 | 0.00% | -0.67% | 11.73% | 3.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.6971 | 1.6971 | -0.66% | -- | 15.67% | 3.31% | 28.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.7083 | 1.7083 | 2.79% | -- | 18.33% | 3.99% | 30.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.6619 | 1.6619 | -2.07% | -- | 15.47% | -0.05% | 24.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.6971 | 1.6971 | 0.00% | -- | 17.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.5399 | 1.5399 | 0.49% | -- | -- | -10.79% | 21.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.5324 | 1.5324 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | 21.78% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.5312 | 1.5312 | 0.83% | 4.36% | -- | -- | 23.66% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.5186 | 1.5186 | 1.33% | 5.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.4986 | 1.4986 | -0.19% | 4.13% | -- | -- | 22.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.5015 | 1.5015 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4672 | 1.4672 | 1.63% | 8.83% | -- | -- | 18.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.4437 | 1.4437 | 0.31% | -- | -- | -13.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4392 | 1.4392 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4265 | 1.4265 | 5.81% | 2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3482 | 1.3482 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3854 | 1.3854 | 0.00% | -- | -13.82% | -10.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-19 | 1.4698 | 1.4698 | 0.00% | -- | -10.53% | -- | 4.44% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.5307 | 1.5307 | 0.00% | 3.08% | -- | -1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4850 | 1.4850 | -1.54% | -8.83% | -- | -5.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5082 | 1.5082 | 0.00% | -- | -8.47% | -- | 13.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.6075 | 1.6075 | 0.00% | -2.14% | -6.65% | -- | 15.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.6288 | 1.6288 | 0.00% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.6427 | 1.6427 | -1.20% | -- | -1.48% | 0.70% | 27.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6627 | 1.6627 | 0.00% | -- | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.6478 | 1.6478 | 0.29% | -4.31% | 5.95% | -- | 35.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.6430 | 1.6430 | 0.00% | -- | 5.64% | -- | 34.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.7261 | 1.7261 | 0.00% | 1.04% | -- | -- | 41.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7221 | 1.7221 | 0.00% | -- | -- | 0.36% | 41.42% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.7084 | 1.7084 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.6674 | 1.6674 | -1.19% | 2.14% | -- | -1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.6875 | 1.6875 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.6324 | 1.6324 | 0.00% | -- | 3.09% | -- | 40.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5553 | 1.5553 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 32.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5628 | 1.5628 | 0.00% | 1.73% | -- | -9.76% | 29.55% | 33.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.5362 | 1.5362 | -1.16% | -1.15% | -2.42% | -- | 29.72% | 30.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5543 | 1.5543 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 32.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5455 | 1.5455 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 31.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5540 | 1.5540 | 0.00% | -1.48% | -- | -4.16% | -- | 32.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5834 | 1.5834 | 0.38% | -- | -- | -- | 37.81% | 35.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.5774 | 1.5774 | 0.00% | -- | -2.99% | 3.11% | 37.70% | 34.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.5370 | 1.5370 | 0.00% | -- | -8.90% | -- | 40.75% | 31.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5523 | 1.5523 | -0.83% | -4.84% | -5.08% | -- | 38.86% | 32.36% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.5653 | 1.5653 | -0.57% | -- | -- | -- | 40.64% | 33.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.5743 | 1.5743 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.42% | 34.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.6313 | 1.6313 | 0.00% | -- | -3.85% | -- | 42.38% | 39.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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