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| 华商稳健泓利一年持有期混合-A(016641)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-17 | 1.1276 | 1.1276 | 0.00% | -- | -0.84% | -1.90% | -- | -- | 12.55% | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.1267 | 1.1267 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.02% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.1239 | 1.1239 | 0.00% | -- | -- | -2.50% | 5.12% | -- | 12.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1305 | 1.1305 | 0.00% | -0.11% | -1.17% | -- | -- | -- | 13.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1317 | 1.1317 | -0.19% | -- | -- | -- | 6.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1339 | 1.1339 | 0.10% | -0.09% | -- | -- | 6.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1328 | 1.1328 | 0.00% | -- | -- | -1.99% | 6.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1313 | 1.1313 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1372 | 1.1372 | 0.00% | -- | -0.55% | -- | 6.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1404 | 1.1404 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | 7.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1426 | 1.1426 | 0.00% | -0.11% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1426 | 1.1426 | -0.15% | -0.11% | 0.24% | -0.57% | 7.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1443 | 1.1443 | 0.03% | -- | 0.47% | -0.42% | 7.92% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1439 | 1.1439 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1428 | 1.1428 | 0.00% | -- | -- | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.1435 | 1.1435 | -0.10% | -- | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1446 | 1.1446 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1440 | 1.1440 | 0.08% | 0.44% | -0.79% | -- | 8.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1431 | 1.1431 | 0.00% | 0.21% | -0.83% | -- | 8.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1399 | 1.1399 | 0.08% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1390 | 1.1390 | -0.15% | -- | -- | -- | 6.35% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.1407 | 1.1407 | -0.13% | -- | -- | -- | 6.00% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.1422 | 1.1422 | 0.22% | -0.02% | -- | -- | 5.93% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1397 | 1.1397 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1424 | 1.1424 | 0.00% | -- | -1.16% | 0.50% | 5.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1447 | 1.1447 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1494 | 1.1494 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | 5.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1531 | 1.1531 | 0.03% | -- | 0.07% | -- | 6.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1527 | 1.1527 | 0.00% | -- | -- | 1.77% | 6.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1541 | 1.1541 | 0.00% | -0.15% | -- | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1558 | 1.1558 | 0.16% | -- | -- | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1539 | 1.1539 | 0.00% | -- | -- | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1523 | 1.1523 | 0.00% | 0.52% | -- | 0.75% | 8.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1491 | 1.1491 | 0.00% | -- | 0.53% | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1526 | 1.1526 | 0.20% | 0.54% | -- | 1.61% | 9.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1503 | 1.1503 | 0.00% | -- | -- | 1.82% | 9.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1464 | 1.1464 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1412 | 1.1412 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1424 | 1.1424 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 8.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1428 | 1.1428 | 0.00% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1367 | 1.1367 | 0.02% | -- | 0.34% | 1.65% | -- | 8.25% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.1365 | 1.1365 | 0.00% | -- | 0.44% | -- | -- | 8.23% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.1325 | 1.1325 | 0.08% | -- | -- | 1.35% | 6.62% | 7.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1316 | 1.1316 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | 7.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1327 | 1.1327 | -0.15% | -0.11% | -- | -- | 8.10% | 7.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1344 | 1.1344 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.31% | 8.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1329 | 1.1329 | -0.02% | 0.03% | -- | 1.93% | 8.36% | 7.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1331 | 1.1331 | -0.07% | -- | -- | 1.73% | 8.53% | 7.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1339 | 1.1339 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | 8.33% | 7.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1326 | 1.1326 | 0.00% | -0.39% | 0.01% | -- | 9.23% | 7.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1328 | 1.1328 | 0.11% | -- | 0.34% | 2.00% | 9.51% | 7.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1315 | 1.1315 | -0.07% | -- | 0.22% | -- | 9.44% | 7.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1323 | 1.1323 | -0.41% | -- | -- | 2.61% | 8.89% | 7.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1370 | 1.1370 | 0.00% | -0.81% | 1.00% | -- | 9.43% | 8.28% | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | 0.60% | 1.55% | 4.02% | 9.21% | 9.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1437 | 1.1437 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.87% | 8.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1395 | 1.1395 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | 8.85% | 8.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1338 | 1.1338 | -0.04% | 0.52% | -- | 3.38% | 8.91% | 7.97% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1343 | 1.1343 | 0.41% | -- | -- | -- | 8.93% | 8.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1297 | 1.1297 | -0.25% | -- | -- | -- | 8.19% | 7.58% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.1325 | 1.1325 | 0.31% | 0.60% | -- | 3.28% | 8.78% | 7.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1290 | 1.1290 | 0.10% | -- | -- | 2.88% | 8.54% | 7.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1279 | 1.1279 | 0.00% | -- | -- | 2.94% | 8.09% | 7.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1257 | 1.1257 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | 8.00% | 7.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1288 | 1.1288 | 0.00% | -- | 1.02% | -- | 8.05% | 7.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1314 | 1.1314 | 0.00% | -- | -- | 4.60% | 6.83% | 7.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | -- | 0.68% | -- | 9.91% | 6.49% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1174 | 1.1174 | 0.00% | -- | 1.55% | 4.16% | -- | 6.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | 10.60% | 6.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1114 | 1.1114 | -0.22% | -- | -- | -- | 10.76% | 5.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | -- | 1.98% | -- | 10.72% | 6.07% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | -- | 1.29% | 4.18% | -- | 5.76% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1035 | 1.1035 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | -- | 5.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1020 | 1.1020 | 0.15% | -- | -- | 3.49% | 8.17% | 4.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1003 | 1.1003 | 0.10% | -- | -- | 3.39% | 7.98% | 4.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.00% | 4.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% | 0.55% | 1.33% | 3.37% | -- | 4.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0922 | 1.0922 | 0.02% | -0.39% | -- | 3.28% | 7.02% | 4.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0920 | 1.0920 | -0.43% | -0.49% | -- | 3.26% | 6.86% | 3.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | 0.09% | -- | 3.71% | 7.85% | 4.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0965 | 1.0965 | -0.08% | -- | -- | -- | 7.64% | 4.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0974 | 1.0974 | 0.16% | 1.25% | 2.31% | 3.54% | 7.48% | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0957 | 1.0957 | -0.03% | -- | -- | 3.32% | -- | 4.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0960 | 1.0960 | 0.38% | -- | 2.50% | -- | -- | 4.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% | 0.58% | 2.11% | 2.84% | 5.99% | 3.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0839 | 1.0839 | 0.00% | 0.07% | -- | 2.38% | -- | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | 0.18% | 1.24% | -- | 5.31% | 3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0831 | 1.0831 | 0.14% | -- | -- | 2.49% | -- | 3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | -- | 1.16% | 2.95% | 5.09% | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.05% | 3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | 0.94% | 1.44% | -- | 4.56% | 2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | -- | 0.62% | -1.15% | -- | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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