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| 华商稳健泓利一年持有期混合-A(016641)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-14 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | -0.08% | -0.55% | -- | -- | -- | 12.13% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1258 | 1.1258 | 0.00% | -0.01% | -0.59% | 0.86% | -- | -- | 12.28% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1235 | 1.1235 | -0.21% | -0.21% | -1.49% | 0.75% | -- | -- | 12.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1259 | 1.1259 | 0.17% | -0.47% | -1.20% | -- | -- | -- | 12.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1240 | 1.1240 | 0.05% | -- | -1.37% | -- | -- | -- | 12.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1234 | 1.1234 | 0.00% | -0.65% | -1.42% | 0.52% | -- | -- | 11.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% | 0.07% | -0.68% | -- | -- | -- | 12.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1308 | 1.1308 | 0.00% | -0.04% | -0.71% | -- | -- | -- | 12.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.1270 | 1.1270 | -0.30% | -1.18% | -0.56% | -0.05% | -- | -- | 12.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.1304 | 1.1304 | 0.00% | -1.06% | 0.11% | -- | -- | -- | 12.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.1312 | 1.1312 | -0.11% | -- | 0.18% | 0.40% | 1.24% | -- | 12.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.1325 | 1.1325 | -0.70% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 12.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.1405 | 1.1405 | -0.18% | -- | -0.19% | -- | 2.46% | -- | 13.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.1425 | 1.1425 | 0.18% | 0.58% | -- | 1.65% | -- | -- | 13.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.1405 | 1.1405 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 13.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1404 | 1.1404 | 0.00% | 0.07% | 1.36% | -- | 2.61% | -- | 13.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 1.1359 | 1.1359 | -0.29% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 12.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.1392 | 1.1392 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.1396 | 1.1396 | 0.04% | 0.06% | 1.47% | -- | -- | -- | 12.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1392 | 1.1392 | -0.08% | 0.38% | 1.32% | 0.66% | -- | -- | 12.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.1401 | 1.1401 | 0.00% | 0.80% | 1.58% | 0.55% | -- | -- | 12.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1389 | 1.1389 | 0.35% | 0.86% | 1.86% | 0.67% | 3.21% | -- | 12.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.1349 | 1.1349 | 0.34% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 12.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1311 | 1.1311 | -0.26% | -0.33% | -- | -0.33% | -- | -- | 11.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.1340 | 1.1340 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1333 | 1.1333 | 0.36% | -0.82% | -- | -0.34% | -- | -- | 12.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1292 | 1.1292 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1301 | 1.1301 | -0.41% | -0.35% | -- | -0.90% | 2.55% | -- | 12.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1348 | 1.1348 | 0.00% | 0.15% | 1.67% | -- | 3.14% | -- | 12.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.1427 | 1.1427 | 0.00% | 1.40% | 2.37% | -- | -- | -- | 13.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1341 | 1.1341 | 0.09% | 0.68% | -- | -0.89% | -- | -- | 12.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1331 | 1.1331 | 0.71% | 0.74% | 1.50% | -0.94% | -- | -- | 12.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1251 | 1.1251 | -0.16% | 0.18% | 0.79% | -1.64% | -- | -- | 11.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | 0.22% | 0.95% | -1.49% | 3.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1264 | 1.1264 | 0.14% | -0.11% | -- | -1.53% | 2.71% | -- | 11.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1248 | 1.1248 | 0.15% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 11.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1231 | 1.1231 | -0.12% | 0.45% | 0.49% | -1.72% | -- | -- | 11.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1244 | 1.1244 | 0.18% | -- | 0.61% | -- | 2.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1224 | 1.1224 | -0.46% | -- | -- | -- | 2.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1276 | 1.1276 | 0.33% | 1.14% | -- | -- | 2.91% | -- | 11.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1239 | 1.1239 | 0.52% | -- | -- | -- | 2.55% | -- | 11.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.40% | -- | 10.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 10.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1162 | 1.1162 | -0.17% | -0.01% | -- | -2.43% | 3.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1181 | 1.1181 | 0.27% | 0.20% | -0.52% | -2.19% | 3.37% | -- | 11.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1151 | 1.1151 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1163 | 1.1163 | 0.04% | -0.12% | -1.26% | -1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1159 | 1.1159 | 0.00% | -0.49% | -- | -2.17% | -- | -- | 11.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1176 | 1.1176 | -0.34% | -- | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1214 | 1.1214 | 0.00% | -- | -1.01% | -1.84% | -- | -- | 12.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1276 | 1.1276 | 0.00% | -- | -0.84% | -1.90% | -- | -- | 12.55% | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.1267 | 1.1267 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.02% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.1239 | 1.1239 | 0.00% | -- | -- | -2.50% | 5.12% | -- | 12.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1305 | 1.1305 | 0.00% | -0.11% | -1.17% | -- | -- | -- | 13.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1317 | 1.1317 | -0.19% | -- | -- | -- | 6.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1339 | 1.1339 | 0.10% | -0.09% | -- | -- | 6.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1328 | 1.1328 | 0.00% | -- | -- | -1.99% | 6.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1313 | 1.1313 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1372 | 1.1372 | 0.00% | -- | -0.55% | -- | 6.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1404 | 1.1404 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | 7.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1426 | 1.1426 | 0.00% | -0.11% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1426 | 1.1426 | -0.15% | -0.11% | 0.24% | -0.57% | 7.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1443 | 1.1443 | 0.03% | -- | 0.47% | -0.42% | 7.92% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1439 | 1.1439 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1428 | 1.1428 | 0.00% | -- | -- | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.1435 | 1.1435 | -0.10% | -- | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1446 | 1.1446 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1440 | 1.1440 | 0.08% | 0.44% | -0.79% | -- | 8.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1431 | 1.1431 | 0.00% | 0.21% | -0.83% | -- | 8.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1399 | 1.1399 | 0.08% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1390 | 1.1390 | -0.15% | -- | -- | -- | 6.35% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.1407 | 1.1407 | -0.13% | -- | -- | -- | 6.00% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.1422 | 1.1422 | 0.22% | -0.02% | -- | -- | 5.93% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1397 | 1.1397 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1424 | 1.1424 | 0.00% | -- | -1.16% | 0.50% | 5.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1447 | 1.1447 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1494 | 1.1494 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | 5.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1531 | 1.1531 | 0.03% | -- | 0.07% | -- | 6.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1527 | 1.1527 | 0.00% | -- | -- | 1.77% | 6.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1541 | 1.1541 | 0.00% | -0.15% | -- | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1558 | 1.1558 | 0.16% | -- | -- | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1539 | 1.1539 | 0.00% | -- | -- | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1523 | 1.1523 | 0.00% | 0.52% | -- | 0.75% | 8.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1491 | 1.1491 | 0.00% | -- | 0.53% | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1526 | 1.1526 | 0.20% | 0.54% | -- | 1.61% | 9.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1503 | 1.1503 | 0.00% | -- | -- | 1.82% | 9.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1464 | 1.1464 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1412 | 1.1412 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1424 | 1.1424 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 8.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1428 | 1.1428 | 0.00% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1367 | 1.1367 | 0.02% | -- | 0.34% | 1.65% | -- | 8.25% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.1365 | 1.1365 | 0.00% | -- | 0.44% | -- | -- | 8.23% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.1325 | 1.1325 | 0.08% | -- | -- | 1.35% | 6.62% | 7.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1316 | 1.1316 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | 7.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1327 | 1.1327 | -0.15% | -0.11% | -- | -- | 8.10% | 7.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1344 | 1.1344 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.31% | 8.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1329 | 1.1329 | -0.02% | 0.03% | -- | 1.93% | 8.36% | 7.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1331 | 1.1331 | -0.07% | -- | -- | 1.73% | 8.53% | 7.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1339 | 1.1339 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | 8.33% | 7.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1326 | 1.1326 | 0.00% | -0.39% | 0.01% | -- | 9.23% | 7.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1328 | 1.1328 | 0.11% | -- | 0.34% | 2.00% | 9.51% | 7.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1315 | 1.1315 | -0.07% | -- | 0.22% | -- | 9.44% | 7.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1323 | 1.1323 | -0.41% | -- | -- | 2.61% | 8.89% | 7.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1370 | 1.1370 | 0.00% | -0.81% | 1.00% | -- | 9.43% | 8.28% | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | 0.60% | 1.55% | 4.02% | 9.21% | 9.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1437 | 1.1437 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.87% | 8.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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