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| 鹏华稳健添利债券-A(018080)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.1184 | 1.1184 | -0.04% | 0.40% | 0.68% | -- | -- | -- | 11.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1188 | 1.1188 | 0.06% | 0.54% | 0.87% | -- | 2.03% | -- | 12.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1181 | 1.1181 | 0.07% | 0.16% | 0.81% | -- | -- | -- | 11.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1173 | 1.1173 | 0.06% | 0.15% | 0.74% | -- | -- | -- | 11.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1166 | 1.1166 | 0.24% | 0.13% | 0.68% | -- | -- | -- | 11.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1139 | 1.1139 | 0.10% | 0.01% | 0.43% | -- | 1.57% | -- | 11.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1128 | 1.1128 | -0.31% | 0.04% | 0.33% | 0.72% | 1.46% | -- | 11.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1163 | 1.1163 | 0.06% | 0.52% | 0.70% | -- | 1.74% | -- | 11.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1156 | 1.1156 | 0.04% | 0.30% | 0.62% | -- | -- | -- | 11.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1152 | 1.1152 | 0.13% | 0.13% | 0.58% | -- | 1.67% | -- | 11.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1138 | 1.1138 | 0.13% | 0.09% | 0.45% | -- | 1.59% | -- | 11.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1123 | 1.1123 | 0.16% | -- | 0.30% | -- | 1.44% | -- | 11.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1105 | 1.1105 | -0.16% | -- | 0.14% | -- | 1.30% | -- | 11.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1123 | 1.1123 | -0.13% | -- | 0.30% | -- | 1.47% | -- | 11.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1137 | 1.1137 | 0.08% | 0.20% | 0.52% | -- | -- | -- | 11.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1128 | 1.1128 | 0.00% | 0.11% | 0.44% | -- | 1.62% | -- | 11.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1115 | 1.1115 | -0.01% | 0.22% | -- | -- | 1.29% | -- | 11.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1116 | 1.1116 | 0.07% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 11.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1108 | 1.1108 | 0.14% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 11.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1093 | 1.1093 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | 1.08% | -- | 11.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1091 | 1.1091 | 0.05% | 0.01% | -- | -- | 1.07% | -- | 11.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1085 | 1.1085 | -0.02% | -0.05% | -- | -- | 1.17% | -- | 11.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1087 | 1.1087 | -0.01% | -0.03% | -- | -- | 1.33% | -- | 11.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1088 | 1.1088 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1090 | 1.1090 | 0.10% | -- | -- | 0.52% | -- | -- | 11.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% | -- | -- | 0.42% | -- | -- | 10.92% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 10.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.1069 | 1.1069 | 0.00% | -0.04% | -- | 0.24% | -- | -- | 10.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | -0.07% | -- | 0.22% | -- | -- | 10.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1048 | 1.1048 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.68% | -- | 10.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | 9.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1033 | 1.1033 | 0.03% | 0.33% | -0.05% | -0.66% | -- | -- | 10.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1030 | 1.1030 | 0.08% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | 10.06% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | -- | -0.23% | -- | 1.44% | -- | 9.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0997 | 1.0997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | -- | -- | -0.46% | -- | -- | 10.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | 0.16% | -- | -0.41% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% | -- | -- | -0.56% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.1043 | 1.1043 | 0.05% | -0.05% | -0.18% | -0.41% | 1.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1038 | 1.1038 | 0.00% | 0.00% | -0.23% | -0.58% | 1.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1049 | 1.1049 | 0.10% | -- | -- | -- | 2.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1038 | 1.1038 | -0.07% | -- | -- | -- | 2.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | -0.30% | -0.26% | -- | 2.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1053 | 1.1053 | -0.09% | -- | -- | -0.14% | 2.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1063 | 1.1063 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | -0.16% | 0.34% | -- | 2.83% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.1082 | 1.1082 | 0.06% | -- | -- | -- | 3.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1075 | 1.1075 | -0.04% | -- | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% | -- | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1048 | 1.1048 | -0.03% | -- | -0.55% | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1051 | 1.1051 | 0.00% | -- | -- | 0.42% | 3.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1042 | 1.1042 | 0.00% | -0.58% | -0.54% | -- | 3.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1027 | 1.1027 | -0.20% | -- | -- | -- | 3.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1049 | 1.1049 | -0.12% | -- | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1062 | 1.1062 | -0.40% | -- | -- | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | -- | -- | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.1103 | 1.1103 | 0.04% | -0.05% | 0.15% | 1.17% | 4.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1099 | 1.1099 | 0.02% | -- | -- | 1.17% | 4.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1097 | 1.1097 | 0.04% | -0.05% | -- | 1.03% | 4.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | 0.05% | 0.28% | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1109 | 1.1109 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1102 | 1.1102 | 0.13% | -- | 0.31% | 1.34% | 4.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1088 | 1.1088 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | -- | -- | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1086 | 1.1086 | 0.00% | -- | -- | 0.86% | 3.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1062 | 1.1062 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | 3.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1040 | 1.1040 | -0.25% | -- | 0.32% | 0.67% | 3.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1068 | 1.1068 | -0.14% | -- | -- | 0.91% | 3.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1083 | 1.1083 | 0.05% | 0.11% | 0.82% | 1.01% | 4.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1078 | 1.1078 | 0.09% | 0.17% | -- | -- | 4.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | -- | -- | 0.90% | 3.94% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1071 | 1.1071 | 0.11% | 0.21% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | 0.09% | 0.80% | 0.88% | 3.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1048 | 1.1048 | -0.01% | 0.23% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1049 | 1.1049 | -0.01% | -- | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1050 | 1.1050 | 0.10% | -- | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1023 | 1.1023 | 0.00% | 0.16% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% | 0.14% | -- | 0.28% | -- | 3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | -- | -- | 0.33% | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% | 0.28% | 0.27% | -- | 3.21% | 3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0971 | 1.0971 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0965 | 1.0965 | 0.05% | 0.01% | -0.12% | -- | 2.95% | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0959 | 1.0959 | 0.17% | -0.15% | -- | -- | 2.88% | 2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0940 | 1.0940 | -0.16% | -0.28% | -- | -- | 2.65% | 2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% | -- | -- | -0.03% | -- | 2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0964 | 1.0964 | -0.10% | -0.03% | -- | -- | -- | 2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0975 | 1.0975 | 0.04% | -- | -0.15% | -- | -- | 2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0971 | 1.0971 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | 3.53% | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0984 | 1.0984 | 0.16% | -- | -- | 0.07% | 3.79% | 3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 3.65% | 2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0972 | 1.0972 | -0.01% | 0.12% | 0.05% | -- | 3.96% | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0973 | 1.0973 | 0.00% | 0.12% | 0.05% | -- | 4.22% | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | -0.14% | -0.13% | -- | 4.19% | 2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0959 | 1.0959 | -0.01% | -0.17% | -0.05% | -- | 4.32% | 2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0960 | 1.0960 | 0.06% | -- | -0.04% | 0.59% | 4.42% | 2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0953 | 1.0953 | -0.15% | -- | -0.08% | -- | 4.27% | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.57% | 2.92% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0978 | 1.0978 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | 4.69% | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0991 | 1.0991 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.31% | 3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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