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| 达诚腾益债券-A(017045)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | 0.22% | -0.37% | -- | -- | -- | 13.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1630 | 1.1630 | -0.10% | 0.26% | -0.43% | -- | 0.57% | -- | 13.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1642 | 1.1642 | 0.07% | 0.10% | -0.33% | -- | -- | -- | 13.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1634 | 1.1634 | 0.28% | -0.08% | -0.39% | -- | -- | -- | 13.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1601 | 1.1601 | -0.03% | -0.28% | -0.68% | -- | -- | -- | 13.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1605 | 1.1605 | 0.04% | -0.33% | -0.64% | -- | -- | -- | 13.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1600 | 1.1600 | -0.26% | -0.42% | -0.68% | -- | 0.29% | -- | 13.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1630 | 1.1630 | -0.11% | -0.03% | -0.46% | -- | -- | -- | 14.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1643 | 1.1643 | 0.09% | -0.06% | -0.32% | -- | 0.70% | -- | 14.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1633 | 1.1633 | -0.09% | -0.21% | -0.58% | -- | 0.57% | -- | 14.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1643 | 1.1643 | -0.05% | -0.09% | -0.50% | -- | -- | -- | 14.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1649 | 1.1649 | 0.13% | -0.06% | -0.54% | -- | -- | -- | 14.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1634 | 1.1634 | -0.14% | -0.15% | -0.70% | -- | 1.02% | -- | 14.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1650 | 1.1650 | -0.06% | -0.09% | -0.54% | -- | -- | -- | 14.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1657 | 1.1657 | 0.03% | -0.12% | -0.44% | -- | 1.37% | -- | 14.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1654 | 1.1654 | -0.02% | -0.13% | -0.46% | -- | -- | -- | 14.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1656 | 1.1656 | 0.03% | -0.15% | -- | -- | 1.17% | -- | 14.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1652 | 1.1652 | -0.08% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 14.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1661 | 1.1661 | -0.09% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 14.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1671 | 1.1671 | 0.02% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 14.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1669 | 1.1669 | -0.03% | -0.09% | -- | -- | 1.23% | -- | 14.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1673 | 1.1673 | 0.04% | -0.06% | -- | -- | 0.96% | -- | 14.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1668 | 1.1668 | -0.10% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 14.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1680 | 1.1680 | -0.03% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 14.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1684 | 1.1684 | 0.03% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 14.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1680 | 1.1680 | -0.18% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 14.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1701 | 1.1701 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1712 | 1.1712 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1716 | 1.1716 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1713 | 1.1713 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1708 | 1.1708 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.90% | -- | -- | | 2026-08-17 | 1.1733 | 1.1733 | 0.00% | -- | -- | -0.03% | -- | -- | 15.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1706 | 1.1706 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.43% | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.1779 | 1.1779 | 0.00% | 0.00% | 0.76% | -- | 5.94% | -- | 17.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1779 | 1.1779 | -0.15% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1797 | 1.1797 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | 6.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1772 | 1.1772 | 0.13% | -0.10% | -- | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1757 | 1.1757 | 0.00% | -- | 1.01% | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1737 | 1.1737 | -0.12% | -- | -- | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1751 | 1.1751 | -0.28% | -- | -- | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1784 | 1.1784 | 0.00% | -- | -- | 1.54% | 5.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1766 | 1.1766 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1690 | 1.1690 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1646 | 1.1646 | 0.00% | 0.01% | 0.89% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.1651 | 1.1651 | -0.09% | -- | -- | 0.22% | 5.21% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1661 | 1.1661 | 0.14% | -- | 0.94% | -- | 5.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1645 | 1.1645 | 0.00% | -- | 0.81% | -- | 5.19% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1521 | 1.1521 | 0.00% | -0.19% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1553 | 1.1553 | 0.24% | 0.04% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1525 | 1.1525 | 0.00% | 0.05% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1543 | 1.1543 | 0.14% | -0.08% | -- | -- | 3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1527 | 1.1527 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1548 | 1.1548 | 0.25% | -- | -- | -- | 3.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1519 | 1.1519 | 0.00% | -- | -- | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1552 | 1.1552 | 0.00% | -- | -0.46% | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1614 | 1.1614 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1581 | 1.1581 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1605 | 1.1605 | -0.18% | 0.26% | -- | 0.37% | 4.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1626 | 1.1626 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | -- | -0.03% | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1590 | 1.1590 | 0.00% | -- | 0.38% | -- | 4.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1627 | 1.1627 | 0.00% | -- | -- | 0.56% | 4.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1625 | 1.1625 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1594 | 1.1594 | 0.16% | 0.42% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1576 | 1.1576 | 0.00% | 0.26% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1579 | 1.1579 | 0.00% | -- | 0.56% | -- | 3.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1546 | 1.1546 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 3.47% | 3.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1546 | 1.1546 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | 3.43% | 3.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1545 | 1.1545 | 0.00% | -- | 0.62% | -- | -- | 3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1536 | 1.1536 | 0.08% | 0.17% | 0.58% | -- | 3.48% | 3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1527 | 1.1527 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | 3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1516 | 1.1516 | 0.00% | -0.08% | -- | 0.23% | 3.28% | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1525 | 1.1525 | 0.10% | -- | -- | -- | 3.43% | 3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | 3.39% | 3.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1505 | 1.1505 | -0.09% | -- | -- | 0.38% | 3.30% | 3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1515 | 1.1515 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | 3.40% | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1494 | 1.1494 | 0.17% | -- | -- | 0.37% | 3.66% | 3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1474 | 1.1474 | 0.03% | -- | -- | -- | 3.46% | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1470 | 1.1470 | -0.38% | -- | -- | 0.73% | 2.98% | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1514 | 1.1514 | -0.11% | -0.42% | 0.12% | -- | 3.39% | 3.35% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1527 | 1.1527 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.60% | 3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1562 | 1.1562 | 0.00% | -0.02% | -- | 1.83% | 3.30% | 3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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