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| 国寿安保成长优选股票-C(017916)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-05 | 1.1180 | 1.1180 | 0.00% | -3.04% | -23.84% | -- | -- | -- | 32.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0280 | 1.0280 | -6.63% | -11.99% | -29.97% | -- | -- | -- | 21.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1010 | 1.1010 | 0.00% | -- | -25.00% | -- | -- | -- | 33.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1530 | 1.1530 | -5.80% | -- | -21.94% | -- | 9.29% | -- | 38.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2240 | 1.2240 | 4.79% | -3.92% | -- | -1.61% | 18.49% | -- | 46.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1680 | 1.1680 | 0.00% | -7.52% | -25.27% | -- | 13.18% | -- | 39.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2340 | 1.2340 | 0.00% | -2.06% | -23.02% | -5.66% | -- | -- | 54.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2740 | 1.2740 | 0.87% | -3.34% | -20.38% | -- | -- | -- | 55.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2630 | 1.2630 | 1.61% | -- | -19.86% | -- | -- | -- | 54.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2430 | 1.2430 | -1.35% | -5.90% | -21.13% | -7.79% | -- | -- | 50.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2600 | 1.2600 | -0.87% | -8.83% | -18.29% | -- | -- | -- | 47.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2710 | 1.2710 | -3.57% | -9.99% | -- | -- | 28.77% | -- | 46.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3180 | 1.3180 | 0.00% | -10.22% | -- | -- | -- | -- | 51.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3210 | 1.3210 | -4.41% | -10.01% | -8.52% | -- | -- | -- | 50.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.3820 | 1.3820 | -2.12% | -5.86% | -- | -- | -- | -- | 58.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.4120 | 1.4120 | -3.81% | -3.81% | -2.96% | -- | 35.64% | -- | 61.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.4680 | 1.4680 | -0.61% | -8.42% | -- | -- | 41.02% | -- | 68.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.4770 | 1.4770 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 69.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.5630 | 1.5630 | -2.50% | -- | 7.42% | -15.70% | 46.76% | -- | 80.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.6030 | 1.6030 | 0.00% | 3.96% | 8.68% | -- | -- | -- | 85.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.6000 | 1.6000 | 1.52% | -- | 8.47% | -- | -- | -- | 89.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.5760 | 1.5760 | 0.00% | 9.14% | -- | -- | -- | -- | 80.53% | -- | -- | | 2026-09-16 | 1.5420 | 1.5420 | 0.00% | -- | 6.71% | -13.71% | -- | -- | 77.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.4440 | 1.4440 | 0.00% | -- | 4.94% | -11.47% | -- | -- | 61.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.4550 | 1.4550 | 0.00% | -1.22% | -- | -- | 42.09% | -- | 64.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.4730 | 1.4730 | 0.00% | -- | -- | -11.32% | -- | -- | 62.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.5150 | 1.5150 | 0.00% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | 74.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.4550 | 1.4550 | -1.36% | -3.77% | 14.48% | -18.85% | -- | -- | 63.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.4750 | 1.4750 | -0.07% | 2.08% | -- | -13.44% | -- | -- | 64.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.4760 | 1.4760 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 61.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.5120 | 1.5120 | 4.64% | -- | 12.17% | -- | -- | -- | 63.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.4450 | 1.4450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 53.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.3760 | 1.3760 | 0.00% | -- | -- | -14.05% | 56.72% | -- | 44.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.3290 | 1.3290 | 0.00% | -- | -24.10% | -10.81% | -- | -- | 33.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.2440 | 1.2440 | 0.00% | -- | -34.49% | -12.58% | -- | -- | 26.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.2710 | 1.2710 | -2.83% | -5.71% | -31.45% | -- | -- | -- | 29.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.3080 | 1.3080 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 32.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.3200 | 1.3200 | 0.00% | -- | -- | -- | 61.96% | -- | 33.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.3480 | 1.3480 | 0.00% | -- | -- | -0.74% | 64.19% | -- | 32.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.5280 | 1.5280 | 0.00% | -12.74% | -- | 20.41% | -- | -- | 48.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.7510 | 1.7510 | -2.07% | -- | -- | 49.66% | -- | -- | 69.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.7880 | 1.7880 | -0.94% | -5.85% | 5.86% | 52.82% | -- | -- | 73.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.8050 | 1.8050 | -4.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 73.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.8940 | 1.8940 | 0.00% | 2.16% | 14.03% | -- | -- | -- | 82.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.8990 | 1.8990 | 0.00% | -- | -- | -- | 148.89% | -- | 89.47% | -- | -- | | 2026-06-24 | 1.8540 | 1.8540 | 0.00% | -- | 3.40% | -- | -- | -- | 82.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.7870 | 1.7870 | 3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 79.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.7280 | 1.7280 | 0.00% | -- | -- | 40.49% | -- | -- | 76.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.6310 | 1.6310 | -0.55% | -4.34% | 1.87% | 28.22% | -- | -- | 77.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.6400 | 1.6400 | 0.00% | -2.90% | -- | 27.23% | -- | -- | 78.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.7050 | 1.7050 | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 76.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.6890 | 1.6890 | 0.00% | -- | -- | 35.55% | 143.37% | -- | 75.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.6610 | 1.6610 | -2.29% | -8.13% | -- | -- | 141.42% | -- | 74.17% | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | -5.19% | -- | -- | 142.51% | -- | 77.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.8080 | 1.8080 | 0.84% | 4.51% | -- | 43.83% | 156.45% | -- | 86.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.7930 | 1.7930 | 5.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 88.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.7040 | 1.7040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 79.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.7300 | 1.7300 | 0.00% | 8.06% | 27.39% | -- | 140.95% | -- | 83.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.6900 | 1.6900 | 0.00% | 13.42% | 33.18% | -- | 129.93% | -- | 83.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.6010 | 1.6010 | 0.00% | -- | -- | -- | 122.36% | -- | 70.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.4900 | 1.4900 | 0.00% | -- | 27.35% | -- | 106.94% | -- | 59.57% | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.4230 | 1.4230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 48.53% | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.3580 | 1.3580 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 31.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2880 | 1.2880 | 0.00% | 4.21% | 4.72% | -- | -- | -- | 24.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2690 | 1.2690 | 0.00% | 8.46% | 3.17% | 14.43% | -- | -- | 25.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2360 | 1.2360 | 0.00% | -- | -- | 14.66% | -- | -- | 20.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% | -- | -6.10% | 14.15% | -- | -- | 15.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1970 | 1.1970 | 0.00% | -5.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.2300 | 1.2300 | -2.84% | -- | -- | 23.00% | 54.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2660 | 1.2660 | -0.47% | -0.71% | -- | 26.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2720 | 1.2720 | -1.32% | -- | -- | -- | 57.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2890 | 1.2890 | 2.30% | 3.45% | -- | -- | 59.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2600 | 1.2600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2750 | 1.2750 | 0.00% | -- | -- | -- | 60.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2460 | 1.2460 | 0.00% | -- | -- | -- | 57.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2570 | 1.2570 | 0.00% | -- | -- | -- | 58.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1780 | 1.1780 | 0.00% | -- | -- | 14.15% | 56.65% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.1550 | 1.1550 | 0.00% | 2.94% | -- | -- | 52.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1220 | 1.1220 | 1.17% | -- | 12.20% | -- | 50.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1090 | 1.1090 | -1.60% | -- | 10.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% | -- | 12.70% | -- | 56.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 5.17% | -- | 3.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | -- | -- | -1.54% | 34.87% | 37.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | 3.12% | -- | -- | 32.73% | 38.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | -- | 10.07% | -- | 28.22% | 33.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9700 | 0.9700 | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 30.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9870 | 0.9870 | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 32.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9610 | 0.9610 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.48% | 29.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -2.25% | 24.69% | 34.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9560 | 0.9560 | 0.00% | -- | -4.30% | -- | 23.51% | 28.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9530 | 0.9530 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.39% | 28.26% | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.9240 | 0.9240 | 2.21% | -- | -- | -- | 21.10% | 24.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9040 | 0.9040 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.85% | 21.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% | -- | -- | 11.25% | 18.30% | 33.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | -0.90% | -- | 12.76% | 18.00% | 33.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -- | -2.40% | 19.81% | 24.82% | 36.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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