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| 中航华证商飞高端制造产业主题指数-A(017651)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.8103 | 0.8103 | 0.28% | 4.00% | -0.06% | -- | -15.64% | -- | -7.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.8080 | 0.8080 | -0.66% | 5.84% | -2.29% | -- | -- | -- | -8.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.8134 | 0.8134 | 0.99% | -- | -1.63% | -- | -- | -- | -6.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.8054 | 0.8054 | 0.00% | -- | -2.60% | -- | -- | -- | -7.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.7791 | 0.7791 | 2.06% | -5.63% | -5.78% | -4.33% | -- | -- | -10.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.7634 | 0.7634 | 0.00% | -7.44% | -7.68% | -- | -- | -- | -13.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.7891 | 0.7891 | -4.42% | -5.06% | -5.68% | -- | -18.48% | -- | -10.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8256 | 0.8256 | 0.10% | -0.69% | -1.31% | 3.61% | -14.06% | -- | -5.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8248 | 0.8248 | 1.69% | 0.49% | -3.46% | -- | -- | -- | -3.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8111 | 0.8111 | -1.78% | 1.81% | -5.47% | -- | -14.18% | -- | -5.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8258 | 0.8258 | -0.65% | 0.36% | -4.56% | -- | -- | -- | -3.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8312 | 0.8312 | -0.01% | 1.07% | -2.38% | 5.40% | -12.42% | -- | -2.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8313 | 0.8313 | 1.28% | 4.28% | -2.37% | -- | -12.28% | -- | -3.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8208 | 0.8208 | 3.02% | 1.23% | -3.74% | -- | -16.15% | -- | -7.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.7967 | 0.7967 | -3.17% | -2.54% | -6.36% | -- | -- | -- | -10.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8228 | 0.8228 | 0.05% | -0.50% | -4.26% | -- | -- | -- | -7.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8224 | 0.8224 | 3.16% | -0.54% | -- | -- | -18.22% | -- | -7.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.7972 | 0.7972 | -1.68% | -3.59% | -- | -- | -20.30% | -- | -11.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8108 | 0.8108 | -0.82% | -1.95% | -- | -- | -19.58% | -- | -12.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8175 | 0.8175 | -1.14% | -1.14% | -- | -- | -18.05% | -- | -11.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8269 | 0.8269 | 0.51% | -3.22% | -2.06% | -- | -17.11% | -- | -10.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8227 | 0.8227 | -0.38% | -4.11% | -2.56% | -- | -14.93% | -- | -11.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8258 | 0.8258 | -1.29% | -4.56% | -2.19% | -- | -- | -- | -10.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8366 | 0.8366 | -2.08% | -- | -- | -- | -12.37% | -- | -10.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8544 | 0.8544 | -0.42% | 0.20% | 4.32% | -- | -- | -- | -8.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.8580 | 0.8580 | -0.84% | 0.85% | 4.76% | -- | -- | -- | -8.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8653 | 0.8653 | 1.62% | 0.69% | 5.65% | -- | -- | -- | -6.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8515 | 0.8515 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -9.70% | -- | -- | | 2026-09-16 | 0.8527 | 0.8527 | 0.22% | -- | 1.33% | -- | -- | -- | -10.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 0.8508 | 0.8508 | -1.00% | -- | 1.11% | -- | -- | -- | -10.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 0.8594 | 0.8594 | 0.00% | -- | 2.13% | -4.61% | -8.77% | -- | -9.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 0.8603 | 0.8603 | 0.00% | 2.87% | -- | -5.12% | -9.19% | -- | -10.05% | -- | -- | | 2026-09-01 | 0.8521 | 0.8521 | 0.00% | -- | 4.63% | -- | -- | -- | -10.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 0.8443 | 0.8443 | 0.96% | 3.09% | 5.54% | -- | -- | -- | -10.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 0.8363 | 0.8363 | 0.00% | -- | -- | -11.37% | -- | -- | -10.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 0.8190 | 0.8190 | 0.00% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | -13.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 0.8415 | 0.8415 | 0.00% | -- | -- | -- | -13.34% | -- | -11.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 0.8418 | 0.8418 | 0.00% | -- | -- | -19.34% | -- | -- | -11.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 0.8144 | 0.8144 | 0.00% | 2.21% | -- | -- | -- | -- | -15.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 0.8000 | 0.8000 | 0.00% | -- | -- | -17.34% | -18.88% | -- | -17.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 0.7968 | 0.7968 | 0.00% | -- | -- | -- | -18.44% | -- | -17.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 0.7886 | 0.7886 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -18.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9009 | 0.9009 | 0.00% | -- | -13.67% | -- | -- | -- | -2.71% | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.8631 | 0.8631 | 0.00% | -4.81% | -16.63% | -- | -- | -- | -7.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9067 | 0.9067 | 0.00% | -3.91% | -- | -19.02% | 2.57% | -- | -5.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.9150 | 0.9150 | 0.00% | -- | -5.74% | -- | -- | -- | -5.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.9436 | 0.9436 | 0.00% | -- | -5.35% | -- | 8.45% | -- | -2.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9809 | 0.9809 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | -4.14% | -- | -- | -- | -- | 2.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0530 | 1.0530 | 0.90% | 5.48% | -- | -- | 17.61% | -- | 10.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0353 | 1.0353 | 2.69% | -- | 3.58% | -- | -- | -- | 5.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0082 | 1.0082 | 0.99% | -- | 5.28% | -- | 16.68% | -- | 4.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | 2.84% | 3.96% | -- | 19.96% | -- | 3.39% | -- | -- | | 2026-04-29 | 0.9707 | 0.9707 | 0.30% | -- | -- | -14.17% | -- | -- | -1.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9678 | 0.9678 | -2.92% | -- | -- | -- | 18.15% | -- | -1.53% | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0136 | 1.0136 | 0.23% | -- | -- | -- | 21.23% | -- | 1.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.43% | -- | 1.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | 6.54% | -4.67% | -7.82% | 21.08% | -- | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9995 | 0.9995 | 4.38% | -- | -- | -8.56% | 26.20% | -- | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9576 | 0.9576 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9603 | 0.9603 | 0.00% | -- | -14.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.45% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9747 | 0.9747 | -1.86% | -4.29% | -- | -1.98% | 11.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -5.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0184 | 1.0184 | -2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | -6.41% | -- | 11.52% | 17.09% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | -- | -- | 14.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1216 | 1.1216 | 0.00% | -- | -- | 21.07% | 22.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% | -- | -- | 22.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1196 | 1.1196 | 0.00% | -- | -0.46% | 22.64% | 33.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% | 0.15% | -- | 17.47% | 27.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1347 | 1.1347 | -0.35% | 0.34% | -- | -- | 33.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1387 | 1.1387 | 1.24% | -- | -- | -- | 34.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1248 | 1.1248 | 4.40% | -- | -- | -- | 32.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1309 | 1.1309 | 0.00% | -2.53% | 12.13% | -- | 33.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1602 | 1.1602 | 3.24% | -- | -- | 22.76% | 35.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | -- | 17.96% | -- | 26.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | -- | -- | 9.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | -- | -- | 6.24% | 26.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0086 | 1.0086 | 1.43% | -- | -- | 4.29% | -- | 16.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9633 | 0.9633 | 0.00% | -- | -- | 0.90% | -- | 11.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9413 | 0.9413 | 0.00% | 1.61% | -- | -- | -- | 8.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9254 | 0.9254 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | 6.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9383 | 0.9383 | 1.28% | -- | -- | -0.39% | -- | 8.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9264 | 0.9264 | 0.00% | -- | -2.93% | -- | 1.40% | 6.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9220 | 0.9220 | 0.00% | -- | -4.01% | -0.35% | 1.92% | 6.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9129 | 0.9129 | 0.00% | -- | -- | -3.64% | -0.11% | 5.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9340 | 0.9340 | 0.00% | -- | -2.78% | -9.40% | 4.98% | 7.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9122 | 0.9122 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.17% | 5.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9494 | 0.9494 | 0.00% | -1.00% | 0.18% | -- | 2.44% | 9.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.9544 | 0.9544 | -0.48% | -- | -4.59% | -4.08% | -7.73% | 10.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9590 | 0.9590 | -0.16% | -- | -4.13% | -- | -6.26% | 10.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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