|
| 金鹰行业优势混合-C(018057)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.4896 | 1.4896 | -2.49% | 0.47% | -23.56% | -- | -- | -- | -25.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.5276 | 1.5276 | 0.98% | -- | -21.61% | -- | -- | -- | -20.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.5128 | 1.5128 | 0.00% | -5.28% | -22.36% | -- | -19.97% | -- | -21.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.4945 | 1.4945 | 0.80% | -6.35% | -23.30% | -- | -22.90% | -- | -21.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.4827 | 1.4827 | 0.00% | -10.38% | -23.91% | -17.90% | -23.42% | -- | -22.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.5972 | 1.5972 | 3.00% | -5.41% | -19.48% | -- | -18.54% | -- | -14.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.5507 | 1.5507 | -2.83% | -7.59% | -26.15% | -- | -20.37% | -- | -17.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.5958 | 1.5958 | -3.55% | -4.25% | -24.00% | -- | -- | -- | -14.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.6545 | 1.6545 | 1.27% | -2.80% | -23.53% | -17.95% | -12.88% | -- | -9.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.6337 | 1.6337 | -3.25% | -4.06% | -23.84% | -20.45% | -- | -- | -12.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.6885 | 1.6885 | 0.62% | -3.97% | -21.84% | -- | -12.71% | -- | -9.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.6781 | 1.6781 | 0.68% | -6.80% | -21.92% | -- | -- | -- | -10.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.6667 | 1.6667 | -2.09% | -- | -22.45% | -- | -- | -- | -12.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.7022 | 1.7022 | -0.04% | -7.59% | -19.30% | -- | -- | -- | -13.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.7029 | 1.7029 | -3.15% | -9.68% | -15.78% | -- | -13.36% | -- | -14.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.7583 | 1.7583 | -2.34% | -9.77% | -- | -- | -- | -- | -11.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.8005 | 1.8005 | 0.00% | -7.60% | -- | -- | -- | -- | -9.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.8420 | 1.8420 | -2.31% | -5.47% | -9.00% | -- | -11.60% | -- | -10.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.8855 | 1.8855 | -3.24% | -3.24% | -- | -- | -9.22% | -- | -8.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.9486 | 1.9486 | -2.34% | -9.94% | -- | -- | -6.18% | -- | -5.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.9953 | 1.9953 | 0.59% | -6.99% | -- | -- | -2.84% | -- | -3.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.9835 | 1.9835 | -5.54% | -8.18% | -- | -- | -- | -- | -3.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.0998 | 2.0998 | -2.95% | -- | 1.65% | -- | -- | -- | 1.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.1637 | 2.1637 | 0.86% | 2.58% | -- | -- | -- | -- | 4.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 2.1452 | 2.1452 | -0.69% | 6.09% | -- | -- | -- | -- | 3.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.1602 | 2.1602 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.1491 | 2.1491 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.97% | -- | -- | | 2026-09-16 | 2.1093 | 2.1093 | 4.32% | 4.21% | -- | -- | -- | -- | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 2.0220 | 2.0220 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 2.0241 | 2.0241 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.37% | -- | -4.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.9514 | 1.9514 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.15% | -- | -11.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 2.0657 | 2.0657 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.83% | -- | -4.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 2.0936 | 2.0936 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.41% | -- | -6.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.8060 | 1.8060 | 0.00% | -10.43% | -- | -12.15% | -6.31% | -- | -21.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 2.0164 | 2.0164 | -1.82% | -- | -- | -- | 6.96% | -- | -12.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 2.0538 | 2.0538 | 0.00% | -- | -- | -4.48% | 8.15% | -- | -11.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 2.3271 | 2.3271 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.85% | -- | -7.39% | -- | -- | | 2026-06-10 | 2.3682 | 2.3682 | 0.00% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -6.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.4147 | 2.4147 | 2.17% | -1.41% | 17.46% | -- | -- | -- | -5.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.3633 | 2.3633 | 2.59% | -- | 14.96% | 19.53% | 32.99% | -- | -7.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.3037 | 2.3037 | -3.78% | -- | 12.06% | -- | 29.64% | -- | -10.74% | -- | -- | | 2026-05-29 | 2.3941 | 2.3941 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.43% | -- | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 2.4492 | 2.4492 | 0.00% | 2.07% | 16.73% | -- | 38.12% | -- | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.3996 | 2.3996 | 2.08% | 0.73% | 15.33% | -- | -- | -- | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.3506 | 2.3506 | 0.36% | -- | 13.84% | -- | -- | -- | -3.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.3421 | 2.3421 | 1.84% | -- | 13.43% | -- | 29.73% | -- | -5.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.2997 | 2.2997 | 0.00% | -- | 16.38% | -- | -- | -- | -5.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.3821 | 2.3821 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.2166 | 2.2166 | 0.00% | 7.82% | -- | 18.99% | 19.07% | -- | -13.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 2.0558 | 2.0558 | 0.00% | -- | 13.92% | 5.68% | -- | -- | -19.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.0551 | 2.0551 | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -19.99% | -- | -- | | 2026-04-27 | 2.0981 | 2.0981 | 0.00% | 0.84% | -- | -- | 14.73% | -- | -14.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 2.1501 | 2.1501 | 0.00% | 8.81% | 19.88% | -- | 19.57% | -- | -15.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 2.0806 | 2.0806 | 0.77% | -- | 16.00% | -- | -- | -- | -22.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.0648 | 2.0648 | 1.94% | -- | 13.59% | -- | -- | -- | -21.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.0256 | 2.0256 | 2.50% | 5.67% | -- | -- | -- | -- | -23.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.9761 | 1.9761 | 0.00% | -- | 6.07% | -- | 9.84% | -- | -25.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.9170 | 1.9170 | 0.00% | 8.73% | 1.62% | -5.99% | -- | -- | -28.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.7631 | 1.7631 | 0.00% | -0.55% | -10.83% | -- | -- | -- | -32.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.7669 | 1.7669 | -2.09% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -32.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.8046 | 1.8046 | 0.00% | -- | -- | -6.54% | -7.38% | -- | -28.69% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.7729 | 1.7729 | 0.00% | -- | -11.57% | -- | -9.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.7617 | 1.7617 | 0.00% | -3.08% | -10.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.7936 | 1.7936 | 0.00% | -3.73% | -- | -5.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.8177 | 1.8177 | 0.00% | -- | -- | -4.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.8631 | 1.8631 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.8865 | 1.8865 | 0.00% | -4.59% | -- | -- | -10.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.9015 | 1.9015 | 0.00% | -5.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.9772 | 1.9772 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.0049 | 2.0049 | 2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.9598 | 1.9598 | -0.17% | -- | -- | 8.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.9631 | 1.9631 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.0166 | 2.0166 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.9807 | 1.9807 | 0.00% | -- | -2.87% | 4.34% | 0.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.8629 | 1.8629 | 0.00% | -4.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.9453 | 1.9453 | 0.09% | -- | 0.75% | 0.47% | 8.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.9436 | 1.9436 | 0.00% | -- | 1.11% | -- | 8.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.0392 | 2.0392 | 1.98% | -- | -- | -2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.9997 | 1.9997 | -0.16% | -- | 4.66% | -3.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.0029 | 2.0029 | 0.00% | -- | -- | -3.56% | 18.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.9309 | 1.9309 | 0.45% | 1.39% | -- | -7.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.9222 | 1.9222 | 0.00% | 0.60% | -- | -6.40% | 5.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.9044 | 1.9044 | -0.33% | -- | 8.28% | -- | 5.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.9107 | 1.9107 | 1.19% | -- | 8.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.8883 | 1.8883 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.9069 | 1.9069 | 0.00% | -0.56% | -- | -- | 4.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.9177 | 1.9177 | 0.00% | 4.23% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.9107 | 1.9107 | 0.00% | -- | -- | -5.07% | 3.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.8535 | 1.8535 | 0.74% | 1.55% | -1.94% | -5.16% | 2.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.8398 | 1.8398 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.8252 | 1.8252 | 0.00% | 0.59% | -6.27% | -- | 2.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.8090 | 1.8090 | 0.00% | -- | -- | -11.82% | 2.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.7587 | 1.7587 | -3.08% | -5.30% | -9.08% | -- | -3.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.8145 | 1.8145 | 0.00% | -4.17% | -- | -- | -0.81% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.8572 | 1.8572 | -1.92% | -- | -- | -5.25% | 1.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.8935 | 1.8935 | 0.00% | -- | -- | -4.54% | -0.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.8828 | 1.8828 | -0.82% | -0.39% | -8.19% | -3.40% | -2.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.8983 | 1.8983 | 0.00% | -- | -7.44% | -- | 2.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|