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| 嘉实中证智选航空航天科技ETF联接-A(018027)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.8329 | 0.8329 | -0.04% | 3.59% | 0.17% | -- | -14.19% | -- | -4.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.8332 | 0.8332 | 0.90% | 3.74% | 0.20% | -- | -13.95% | -- | -3.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.8258 | 0.8258 | -1.20% | 4.70% | -1.74% | -- | -14.90% | -- | -4.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.8358 | 0.8358 | 1.08% | 1.85% | -0.55% | -- | -12.76% | -- | -2.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.8269 | 0.8269 | 2.85% | 1.99% | -1.61% | -- | -- | -- | -3.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8040 | 0.8040 | 0.10% | 0.25% | -4.33% | -- | -- | -- | -6.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8032 | 0.8032 | 1.84% | -4.12% | -4.43% | -- | -- | -- | -4.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.7887 | 0.7887 | -3.89% | -5.92% | -6.15% | -- | -19.98% | -- | -8.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8206 | 0.8206 | 1.21% | -0.36% | -2.18% | -- | -- | -- | -4.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8108 | 0.8108 | 1.10% | -3.40% | -3.79% | -- | -18.36% | -- | -5.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8020 | 0.8020 | -4.26% | -5.08% | -6.64% | -- | -18.40% | -- | -6.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8377 | 0.8377 | -0.07% | -0.69% | -2.48% | -- | -13.69% | -- | -1.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8383 | 0.8383 | 1.78% | 0.90% | -3.96% | -- | -- | -- | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8236 | 0.8236 | -1.87% | 2.34% | -6.42% | -- | -13.32% | -- | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8393 | 0.8393 | -0.66% | 1.21% | -4.92% | -- | -- | -- | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8449 | 0.8449 | 0.17% | 1.22% | -3.11% | -- | -- | -- | 1.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8435 | 0.8435 | 1.53% | 3.40% | -3.27% | -- | -11.26% | -- | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8308 | 0.8308 | 3.23% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -3.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8048 | 0.8048 | -2.95% | -3.84% | -- | -- | -18.94% | -- | -7.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8293 | 0.8293 | -0.65% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -4.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8347 | 0.8347 | 2.32% | -0.68% | -- | -- | -17.45% | -- | -3.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8158 | 0.8158 | -1.89% | -2.93% | -- | -- | -18.81% | -- | -7.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8315 | 0.8315 | -0.65% | -1.06% | -6.89% | -- | -- | -- | -6.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8369 | 0.8369 | -0.42% | -0.42% | -5.52% | -- | -16.88% | -- | -5.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8404 | 0.8404 | 0.18% | -3.72% | -- | -- | -16.53% | -- | -5.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8389 | 0.8389 | -0.45% | -4.68% | -- | -- | -- | -- | -5.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8427 | 0.8427 | -1.90% | -4.53% | -- | -- | -- | -- | -4.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8590 | 0.8590 | -1.59% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -3.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8729 | 0.8729 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.8801 | 0.8801 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8827 | 0.8827 | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8720 | 0.8720 | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.48% | -- | -- | | 2026-09-17 | 0.8607 | 0.8607 | 0.00% | -3.07% | -- | -- | -- | -- | -5.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 0.8880 | 0.8880 | -0.56% | -- | -- | -5.35% | -- | -- | -5.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 0.8930 | 0.8930 | 0.81% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -5.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 0.8858 | 0.8858 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.82% | -- | -5.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 0.8789 | 0.8789 | 0.00% | -- | -- | -10.29% | -- | -- | -4.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 0.8804 | 0.8804 | 0.00% | 3.89% | -- | -- | -- | -- | -3.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 0.8474 | 0.8474 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 0.8876 | 0.8876 | 0.00% | -- | -- | -- | -10.39% | -- | -3.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9382 | 0.9382 | 0.00% | -4.34% | -- | -21.25% | -- | -- | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.9797 | 0.9797 | -0.11% | -- | -- | -16.42% | -- | -- | 3.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9808 | 0.9808 | 0.00% | -3.66% | -- | -- | -- | -- | 3.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -- | -5.02% | -- | 19.17% | -- | 7.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0647 | 1.0647 | 1.36% | -- | -- | -11.02% | 25.78% | -- | 11.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0504 | 1.0504 | 1.31% | -1.68% | -5.25% | -- | -- | -- | 9.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.50% | -- | 6.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% | -- | -0.78% | -- | -- | -- | 12.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1559 | 1.1559 | 0.00% | 5.41% | -- | -- | -- | -- | 24.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1143 | 1.1143 | 1.61% | -- | -- | -2.75% | 29.75% | -- | 17.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% | -- | 9.31% | -4.29% | -- | -- | 15.71% | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0438 | 1.0438 | -2.62% | -- | 1.71% | -- | -- | -- | 8.13% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0719 | 1.0719 | 0.00% | -- | 4.44% | -- | -- | -- | 11.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1086 | 1.1086 | 0.00% | 2.96% | -- | -- | 33.44% | -- | 14.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0855 | 1.0855 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0770 | 1.0770 | 0.03% | -- | -3.48% | -- | -- | -- | 8.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0767 | 1.0767 | -0.09% | -- | -- | -10.77% | -- | -- | 8.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | -- | -- | -18.70% | 27.37% | -- | 9.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0032 | 1.0032 | -1.33% | -2.25% | -- | -13.20% | 19.74% | -- | 1.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -- | -- | -12.03% | 21.14% | -- | 4.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -- | -- | -10.45% | 23.32% | -- | 6.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | -- | -- | -7.41% | -- | -- | 2.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | -- | -13.17% | -4.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1158 | 1.1158 | 0.00% | -4.79% | -- | -- | 23.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1509 | 1.1509 | -1.89% | -2.60% | -0.48% | 14.88% | 26.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1731 | 1.1731 | -1.53% | 0.08% | -- | -- | 28.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1913 | 1.1913 | 1.66% | -- | 2.82% | -- | 33.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1719 | 1.1719 | -1.50% | -- | -- | 18.88% | 31.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1897 | 1.1897 | 0.69% | -- | 3.83% | 21.21% | 35.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1816 | 1.1816 | 0.80% | -2.64% | 1.36% | 20.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1722 | 1.1722 | 0.00% | -2.03% | -- | 22.24% | 35.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2136 | 1.2136 | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1965 | 1.1965 | 2.06% | -- | -4.62% | 24.57% | 39.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1724 | 1.1724 | 0.00% | -- | -6.54% | -- | 35.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1565 | 1.1565 | 0.00% | -0.79% | -- | 20.78% | 36.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1586 | 1.1586 | 0.00% | -1.50% | -11.71% | 19.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1458 | 1.1458 | -1.71% | -- | -- | 18.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1657 | 1.1657 | 0.00% | -0.15% | -- | 21.68% | 44.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1762 | 1.1762 | 4.15% | -- | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1293 | 1.1293 | 0.00% | -- | -2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1674 | 1.1674 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2544 | 1.2544 | 0.00% | -- | -- | -- | 56.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2114 | 1.2114 | 0.00% | -- | 16.65% | 27.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2066 | 1.2066 | -8.98% | -5.10% | -- | 21.54% | 49.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3256 | 1.3256 | 0.00% | -- | 32.32% | -- | 61.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3123 | 1.3123 | 3.22% | 13.54% | 33.12% | -- | 62.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2714 | 1.2714 | 0.00% | 10.00% | -- | 26.28% | 61.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1558 | 1.1558 | 2.95% | -- | 21.18% | 14.80% | -- | 41.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1227 | 1.1227 | 0.00% | -- | 17.71% | 11.51% | -- | 37.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1084 | 1.1084 | 1.53% | 6.73% | -- | -- | -- | 35.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | -- | 13.66% | -- | 28.68% | 33.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0446 | 1.0446 | 0.59% | -- | 12.80% | -- | 19.63% | 27.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | 3.66% | -- | -- | 20.09% | 27.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 23.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | 2.07% | 4.63% | -- | 10.56% | 22.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9858 | 0.9858 | 0.00% | 2.89% | 1.81% | -- | 12.38% | 20.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9815 | 0.9815 | 2.36% | 2.90% | 2.45% | 4.18% | 10.85% | 20.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9589 | 0.9589 | 0.00% | 1.95% | -- | -- | 9.29% | 17.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9581 | 0.9581 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | 6.92% | 17.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9538 | 0.9538 | 1.40% | 2.99% | -3.96% | -- | 8.42% | 16.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9406 | 0.9406 | 0.00% | -0.80% | -4.30% | -- | 6.46% | 15.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9605 | 0.9605 | 0.00% | -- | -1.04% | -8.69% | 11.89% | 17.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9261 | 0.9261 | -2.33% | -- | -- | -- | 1.76% | 13.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9482 | 0.9482 | 0.00% | -1.57% | -- | -- | 3.76% | 16.00% | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 0.9633 | 0.9633 | 0.61% | -0.73% | -4.73% | -- | -0.48% | 17.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9575 | 0.9575 | 0.00% | -0.05% | -4.71% | -- | -1.40% | 17.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9706 | 0.9706 | 0.24% | -- | -3.40% | -- | -1.57% | 18.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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