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| 景顺长城致远混合-A(017860)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.8104 | 0.8104 | 0.12% | 1.02% | -8.08% | -- | -8.63% | -- | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.8094 | 0.8094 | -1.51% | 1.44% | -9.58% | -- | -- | -- | -3.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.8218 | 0.8218 | 0.09% | 1.53% | -8.20% | -- | -6.63% | -- | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.8211 | 0.8211 | 3.18% | 0.16% | -8.28% | -- | -6.36% | -- | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.7958 | 0.7958 | -0.80% | -1.90% | -11.10% | -- | -- | -- | -2.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8022 | 0.8022 | 0.54% | -2.33% | -10.39% | -- | -9.18% | -- | -1.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.7979 | 0.7979 | -1.42% | -3.55% | -10.87% | -- | -- | -- | -3.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8094 | 0.8094 | -1.27% | -0.88% | -9.44% | -- | -- | -- | -2.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8198 | 0.8198 | 1.06% | -2.35% | -8.02% | -- | -7.19% | -- | -1.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8112 | 0.8112 | -1.23% | -3.84% | -11.07% | -- | -- | -- | -2.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8213 | 0.8213 | -0.73% | -3.33% | -9.96% | -- | -- | -- | 1.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8273 | 0.8273 | 1.31% | -2.72% | -11.00% | -- | -- | -- | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8166 | 0.8166 | -2.73% | -3.65% | -- | -- | -6.21% | -- | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8395 | 0.8395 | -0.49% | -2.87% | -10.34% | -- | -- | -- | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8436 | 0.8436 | -0.71% | -3.33% | -9.40% | -- | -- | -- | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8496 | 0.8496 | -0.09% | -2.37% | -8.75% | -- | -1.04% | -- | 3.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8504 | 0.8504 | 0.34% | -3.54% | -- | -- | -2.58% | -- | -0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.8475 | 0.8475 | -1.94% | -3.80% | -- | -- | -3.11% | -- | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8643 | 0.8643 | -0.96% | -3.45% | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8727 | 0.8727 | 0.29% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8702 | 0.8702 | -1.29% | -2.79% | -- | -- | -0.33% | -- | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8816 | 0.8816 | 0.07% | -1.52% | -- | -- | 1.17% | -- | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8810 | 0.8810 | -1.59% | -1.59% | -5.67% | -- | 1.71% | -- | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8952 | 0.8952 | 0.16% | -3.69% | -- | -- | 3.35% | -- | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8938 | 0.8938 | 0.28% | -- | -- | -- | 4.14% | -- | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8913 | 0.8913 | -2.29% | -4.81% | -- | -- | -- | -- | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9122 | 0.9122 | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9295 | 0.9295 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9363 | 0.9363 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9311 | 0.9311 | 0.00% | -- | -1.61% | -- | -- | -- | 1.95% | -- | -- | | 2026-09-08 | 0.9340 | 0.9340 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.54% | -- | 0.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 0.9463 | 0.9463 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 0.9248 | 0.9248 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.00% | -- | -2.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9254 | 0.9254 | 1.31% | -- | -- | -- | 20.04% | -- | -1.46% | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9134 | 0.9134 | 0.00% | -- | -4.93% | -- | 18.36% | -- | -1.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9440 | 0.9440 | 0.48% | -- | -- | 4.21% | 24.44% | -- | 3.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9395 | 0.9395 | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9267 | 0.9267 | 0.00% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | 4.95% | -- | -- | | 2026-05-28 | 0.9418 | 0.9418 | 0.00% | -- | 0.93% | -- | 24.25% | -- | 5.35% | -- | -- | | 2026-05-25 | 0.9406 | 0.9406 | 0.00% | -- | -- | 2.98% | 23.07% | -- | 5.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.9351 | 0.9351 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.62% | -- | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9422 | 0.9422 | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9548 | 0.9548 | 0.00% | 0.05% | 4.19% | -- | 22.99% | -- | 2.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.9608 | 0.9608 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.9543 | 0.9543 | 0.00% | -- | -- | 6.46% | -- | -- | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.9426 | 0.9426 | 1.02% | -- | -- | 1.94% | -- | -- | -2.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9331 | 0.9331 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.70% | -- | -3.30% | -- | -- | | 2026-04-14 | 0.9164 | 0.9164 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.71% | -- | -9.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.8632 | 0.8632 | 0.00% | -- | -4.71% | -1.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 0.8762 | 0.8762 | 1.95% | 0.45% | -- | -0.51% | -- | -- | -11.86% | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.8594 | 0.8594 | 0.00% | -0.19% | -- | -2.42% | 8.67% | -- | -13.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.8614 | 0.8614 | -1.25% | -1.61% | -5.66% | -2.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.8723 | 0.8723 | 1.31% | -- | -4.50% | -- | 9.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.8610 | 0.8610 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.8743 | 0.8743 | -0.14% | -- | -- | 1.02% | 8.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.8755 | 0.8755 | 0.00% | -- | -- | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.8938 | 0.8938 | 0.00% | 0.13% | -- | 4.96% | 10.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.8983 | 0.8983 | 0.64% | -0.84% | -1.30% | -- | 10.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.8926 | 0.8926 | -1.25% | -- | -- | -- | 10.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9039 | 0.9039 | 0.33% | -- | 0.84% | -- | 11.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9009 | 0.9009 | 0.81% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.8937 | 0.8937 | -1.35% | -2.16% | -1.62% | -- | 13.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9059 | 0.9059 | 0.00% | -- | -- | 4.83% | 15.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.9131 | 0.9131 | -0.03% | -- | -0.02% | -- | 18.20% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.9134 | 0.9134 | 0.00% | -- | -0.53% | 7.37% | 21.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.9091 | 0.9091 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.9101 | 0.9101 | 0.00% | -- | -- | 2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.8964 | 0.8964 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9084 | 0.9084 | 0.00% | -- | 3.15% | 3.59% | 33.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9247 | 0.9247 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | 35.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.9186 | 0.9186 | 0.58% | -- | 3.84% | -- | 34.77% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 0.9133 | 0.9133 | -0.54% | -- | 3.24% | -- | 34.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 0.9183 | 0.9183 | -0.14% | -- | -- | -- | 36.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.9196 | 0.9196 | 0.00% | 0.90% | -- | 5.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.9114 | 0.9114 | 0.00% | 1.19% | -- | 4.20% | 36.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.9055 | 0.9055 | 0.00% | -- | 3.89% | -- | 37.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9007 | 0.9007 | 0.00% | 2.27% | -- | 3.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.8807 | 0.8807 | -0.36% | -- | -- | 1.67% | 25.80% | 28.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.8839 | 0.8839 | 0.00% | -- | -- | 2.04% | -- | 29.45% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 0.8846 | 0.8846 | 0.00% | 2.21% | -- | -- | 24.82% | 29.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.8655 | 0.8655 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | -- | 26.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.8661 | 0.8661 | 1.70% | -- | -- | -- | 20.95% | 26.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.8516 | 0.8516 | 0.00% | -- | -2.91% | -- | -- | 24.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.8716 | 0.8716 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 27.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.8642 | 0.8642 | 0.00% | -- | -- | 5.03% | 16.50% | 26.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.8583 | 0.8583 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.36% | 25.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.8507 | 0.8507 | 0.00% | -1.64% | -- | 0.08% | 21.10% | 24.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.8395 | 0.8395 | 0.00% | -4.29% | -- | -- | 14.59% | 22.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.8649 | 0.8649 | 0.00% | -- | 0.75% | -- | 18.74% | 26.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.8771 | 0.8771 | -1.10% | -1.10% | -- | 7.80% | 17.18% | 28.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.8869 | 0.8869 | 0.00% | -- | -- | 7.41% | 15.66% | 29.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.8867 | 0.8867 | -0.02% | -- | 1.56% | 8.88% | 13.19% | 29.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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