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| 贝莱德欣悦丰利债券-A(016711)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | 0.16% | 0.09% | -- | -- | -- | 4.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.0465 | 1.0465 | 0.01% | 0.17% | -0.01% | -- | -- | -- | 4.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0464 | 1.0464 | 0.02% | 0.02% | -0.02% | -- | -- | -- | 4.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0462 | 1.0462 | 0.10% | 0.00% | -0.04% | -- | 0.56% | -- | 4.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0452 | 1.0452 | 0.04% | -0.07% | -0.13% | -- | -- | -- | 4.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0448 | 1.0448 | 0.01% | -0.09% | -0.17% | -- | 0.40% | -- | 4.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0447 | 1.0447 | -0.14% | -0.09% | -0.18% | -- | -- | -- | 4.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | 0.09% | -0.09% | -- | -- | -- | 5.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0462 | 1.0462 | 0.03% | 0.03% | -0.02% | -- | 0.61% | -- | 5.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0459 | 1.0459 | 0.02% | -0.03% | -0.20% | -- | 0.62% | -- | 4.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0457 | 1.0457 | 0.01% | -0.02% | -0.22% | -- | 0.66% | -- | 5.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0456 | 1.0456 | 0.03% | -0.02% | -0.30% | -- | -- | -- | 5.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0453 | 1.0453 | -0.06% | 0.00% | -0.36% | -- | 0.65% | -- | 5.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0459 | 1.0459 | -0.03% | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | 5.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0462 | 1.0462 | 0.03% | 0.03% | -0.21% | -- | 0.81% | -- | 5.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0459 | 1.0459 | 0.01% | 0.02% | -0.24% | -- | 0.74% | -- | 5.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0458 | 1.0458 | 0.05% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 4.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0453 | 1.0453 | -0.06% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 4.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | 0.77% | -- | 4.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0459 | 1.0459 | 0.02% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 4.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0457 | 1.0457 | 0.01% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 4.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0456 | 1.0456 | -0.01% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 3.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0457 | 1.0457 | -0.09% | -0.09% | -- | -- | 0.79% | -- | 4.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0466 | 1.0466 | -0.05% | -0.20% | -- | -- | 0.88% | -- | 4.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0471 | 1.0471 | 0.07% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 4.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0464 | 1.0464 | -0.15% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 4.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0480 | 1.0480 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0487 | 1.0487 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0491 | 1.0491 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.06% | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0522 | 1.0522 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.30% | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0511 | 1.0511 | -0.09% | -0.35% | 0.04% | 0.54% | -- | -- | 5.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | -0.27% | -- | 0.68% | -- | -- | 5.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0548 | 1.0548 | -0.01% | -- | -- | 1.03% | -- | -- | 5.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0549 | 1.0549 | 0.04% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 5.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | -- | -- | 0.86% | 2.44% | -- | 5.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | 5.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | 0.23% | -- | 0.63% | 2.10% | -- | 5.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | -0.34% | -- | 0.36% | -- | -- | 5.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0499 | 1.0499 | -0.02% | -0.08% | 0.13% | 0.54% | 1.93% | -- | 5.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0501 | 1.0501 | -0.15% | -- | -- | 0.56% | -- | -- | 5.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0517 | 1.0517 | -0.14% | -- | -- | 0.71% | -- | -- | 5.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | 0.43% | -- | 0.85% | 2.20% | -- | 5.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | 2.01% | -- | 5.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | 5.20% | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0481 | 1.0481 | 0.05% | -- | -- | 0.60% | -- | -- | 5.04% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | 2.18% | -- | 4.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0489 | 1.0489 | 0.04% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | 4.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | 0.30% | -- | 0.76% | 2.66% | -- | 4.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | 0.19% | 0.05% | 0.50% | 2.61% | -- | 4.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.57% | -- | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0436 | 1.0436 | 0.06% | 0.07% | -- | -- | 1.53% | -- | 4.38% | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0423 | 1.0423 | -0.06% | -0.18% | -- | 0.17% | 1.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | -0.26% | -0.27% | 0.27% | 1.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0441 | 1.0441 | -0.01% | -0.13% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0442 | 1.0442 | -0.13% | -- | -0.01% | -- | 1.09% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | 0.01% | 0.12% | -- | 1.32% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0451 | 1.0451 | -0.04% | -- | 0.08% | 0.81% | 1.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | -- | 0.11% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0455 | 1.0455 | 0.06% | 0.14% | -- | -- | 1.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | -0.16% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | 0.11% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | 0.13% | 0.36% | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0443 | 1.0443 | -0.12% | -- | 0.34% | -- | 1.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | 0.23% | -- | 0.46% | 1.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 1.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0423 | 1.0423 | -0.05% | 0.04% | -- | -- | 1.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0428 | 1.0428 | 0.09% | -- | 0.35% | -- | 1.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -- | 0.13% | 0.19% | 1.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0409 | 1.0409 | 0.03% | -- | -- | 0.26% | 1.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | 0.04% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0404 | 1.0404 | -0.04% | -- | 0.21% | 0.24% | 1.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0402 | 1.0402 | 0.05% | -- | -- | -- | 1.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | -- | -- | 0.21% | 1.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0392 | 1.0392 | -0.12% | -- | -- | -- | 0.92% | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0405 | 1.0405 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0386 | 1.0386 | 0.18% | -- | -0.14% | -- | 1.17% | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | -- | -0.25% | 0.18% | 0.45% | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0366 | 1.0366 | -0.09% | -0.09% | -0.37% | -0.03% | 1.12% | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0375 | 1.0375 | -0.07% | -- | -- | -- | 1.06% | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | 0.00% | -0.23% | -- | 1.18% | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | -- | -0.19% | -- | 1.54% | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | -0.15% | -0.06% | 0.07% | 2.06% | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.33% | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0398 | 1.0398 | -0.03% | -- | 0.15% | -- | 2.00% | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | 1.98% | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.33% | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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