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| 华夏汽车产业混合-A(017721)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-18 | 1.0314 | 1.0314 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0374 | 1.0374 | 1.32% | 1.95% | -8.89% | -- | 6.54% | -- | 7.66% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -- | -10.07% | -- | -- | -- | 6.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -4.43% | -12.57% | -- | 1.43% | -- | 9.52% | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -- | -11.97% | -- | -- | -- | 14.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0401 | 1.0401 | -1.63% | -- | -10.03% | -4.53% | 4.06% | -- | 19.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.0573 | 1.0573 | -1.96% | -2.46% | -- | -1.87% | -- | -- | 17.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0784 | 1.0784 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 20.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.80% | -- | 21.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.19% | -- | 23.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1305 | 1.1305 | 0.00% | -- | -0.89% | -- | 10.09% | -- | 29.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% | -4.82% | -- | -2.53% | 9.68% | -- | 26.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1386 | 1.1386 | 0.33% | -1.51% | 1.12% | 0.30% | -- | -- | 29.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1348 | 1.1348 | -2.38% | -- | -- | -0.04% | -- | -- | 30.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1625 | 1.1625 | 0.58% | -- | 2.04% | 2.40% | 17.84% | -- | 34.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1558 | 1.1558 | -0.41% | -- | -- | 1.12% | -- | -- | 33.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1606 | 1.1606 | 0.40% | -- | -- | 3.56% | 19.16% | -- | 32.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1560 | 1.1560 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.75% | -- | 36.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1407 | 1.1407 | 0.09% | -- | -- | 0.83% | 20.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1397 | 1.1397 | 0.00% | -- | 10.56% | 0.74% | 19.83% | -- | 34.46% | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1445 | 1.1445 | 0.00% | -- | 8.50% | 2.77% | 24.97% | -- | 35.03% | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.41% | -- | 27.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1393 | 1.1393 | 0.00% | -- | -- | 5.88% | 24.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | -- | -- | 2.82% | 30.53% | -- | 24.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0904 | 1.0904 | 3.59% | 2.03% | -- | -- | 11.63% | -- | 18.55% | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% | -- | -- | -0.15% | 7.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0308 | 1.0308 | -2.28% | -- | -9.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | -- | -7.08% | -1.62% | 0.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | -- | -1.86% | 2.60% | 9.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0895 | 1.0895 | 1.12% | -- | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | -- | -1.88% | -0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | -- | -1.41% | 1.18% | 7.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1352 | 1.1352 | -0.68% | -- | 5.50% | 4.41% | 19.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1430 | 1.1430 | 1.99% | 4.10% | -- | 5.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1207 | 1.1207 | 0.00% | 1.87% | 3.57% | 3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0980 | 1.0980 | -0.19% | 0.15% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1001 | 1.1001 | 1.16% | -- | -- | -- | 19.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0875 | 1.0875 | 2.69% | -2.44% | -- | -- | 18.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% | -1.62% | 2.52% | -- | 19.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | 1.95% | 4.02% | 0.11% | 21.40% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.1313 | 1.1313 | 1.51% | 3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1145 | 1.1145 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1137 | 1.1137 | 1.86% | 4.61% | 3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0934 | 1.0934 | -0.43% | 1.62% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0981 | 1.0981 | 0.62% | -- | 2.42% | 3.85% | 23.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0913 | 1.0913 | 0.00% | 0.85% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0646 | 1.0646 | -1.06% | -- | -1.91% | -- | 20.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | -- | -0.86% | -- | 25.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0821 | 1.0821 | 0.35% | -- | -- | -7.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0783 | 1.0783 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0695 | 1.0695 | -0.20% | -- | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0716 | 1.0716 | 0.12% | -0.06% | 1.88% | -- | 20.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% | -- | 2.46% | -8.51% | 21.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | -1.21% | -- | -- | 22.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0853 | 1.0853 | 1.25% | 0.21% | 0.05% | -3.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0719 | 1.0719 | 0.00% | -0.45% | -1.36% | -4.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0830 | 1.0830 | 0.59% | 2.61% | -1.88% | -2.63% | 27.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0767 | 1.0767 | 1.60% | -- | -- | -- | 26.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | 24.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0674 | 1.0674 | 1.13% | -- | -- | -- | 27.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | -- | -4.51% | -- | 27.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0518 | 1.0518 | 0.69% | -- | -- | -- | 27.75% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0446 | 1.0446 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0649 | 1.0649 | -0.80% | -2.28% | 0.71% | -- | 25.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0735 | 1.0735 | -1.27% | -- | -- | 3.32% | 24.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0873 | 1.0873 | 0.23% | -- | -- | -- | 23.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0848 | 1.0848 | -0.17% | -1.72% | -- | -- | 23.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0867 | 1.0867 | -0.28% | -- | -- | 5.71% | 22.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1038 | 1.1038 | 0.00% | -- | -- | 9.40% | 26.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.80% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.1054 | 1.1054 | -0.73% | -- | -- | 6.66% | 29.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | -- | -- | 7.21% | 29.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0574 | 1.0574 | -3.89% | -- | -- | 1.82% | 31.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1002 | 1.1002 | -0.85% | -5.49% | -- | 7.45% | 35.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | -- | -1.65% | -- | 36.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1641 | 1.1641 | 0.00% | -- | -- | 16.64% | 38.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1699 | 1.1699 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1282 | 1.1282 | 0.60% | -- | -- | 14.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1215 | 1.1215 | -0.45% | 0.83% | -- | 12.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1266 | 1.1266 | 0.00% | -- | 9.59% | -- | 59.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | -- | 10.24% | -- | 59.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1150 | 1.1150 | 0.78% | -- | -- | -- | 64.36% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | 6.49% | -- | 9.02% | 62.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -- | -- | -- | 54.29% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | 2.43% | -- | 5.54% | 50.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0090 | 1.0090 | 0.54% | -- | -- | 6.40% | 49.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0036 | 1.0036 | 1.31% | -3.16% | -- | 5.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | -4.62% | -0.16% | 4.46% | 39.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0364 | 1.0364 | -0.21% | -- | 4.58% | -- | 47.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0386 | 1.0386 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0449 | 1.0449 | 0.42% | 0.62% | -- | 10.54% | 51.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | 1.62% | 7.67% | 9.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0385 | 1.0385 | 1.43% | 4.11% | 6.66% | 15.31% | 42.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | 2.60% | -- | 13.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9975 | 0.9975 | -0.05% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9980 | 0.9980 | -0.08% | -- | -- | 17.08% | 36.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | 0.67% | -0.07% | 18.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | -- | 0.39% | 1.58% | 36.50% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | -- | -- | -1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9664 | 0.9664 | 0.00% | -- | -5.89% | -- | 28.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9581 | 0.9581 | 0.00% | -3.83% | -3.76% | -8.57% | 26.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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