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| 景顺长城景气优选一年持有A(017639)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 2.1313 | 2.1313 | -0.13% | -- | -- | -- | 91.44% | -- | 113.62% | -- | -- | | 2026-06-11 | 2.1341 | 2.1341 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 114.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.1318 | 2.1318 | 0.64% | -- | -- | 19.73% | -- | -- | 113.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.1183 | 2.1183 | 1.38% | -- | -- | 13.02% | -- | -- | 111.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.0894 | 2.0894 | 0.00% | -6.61% | -- | -- | -- | -- | 108.92% | -- | -- | | 2026-05-25 | 2.2373 | 2.2373 | 0.00% | -- | -- | 21.82% | 108.82% | -- | 128.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.1273 | 2.1273 | 0.00% | -- | -- | -- | 100.18% | -- | 112.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.0659 | 2.0659 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.0657 | 2.0657 | 0.00% | 3.71% | 16.07% | -- | 92.64% | -- | 110.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.9918 | 1.9918 | 0.78% | -- | 20.55% | 13.49% | 84.68% | -- | 97.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.9763 | 1.9763 | 0.00% | 4.30% | 20.34% | 12.61% | -- | -- | 96.35% | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.8949 | 1.8949 | 0.91% | 1.55% | -- | 5.94% | -- | -- | 85.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.8778 | 1.8778 | 0.00% | -- | -- | -- | 79.42% | -- | 83.72% | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.8659 | 1.8659 | 0.00% | -- | 12.13% | 2.41% | -- | -- | 78.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.7797 | 1.7797 | 0.00% | 7.71% | -- | 3.09% | 70.16% | -- | 67.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.6523 | 1.6523 | 0.62% | 0.35% | -7.73% | -- | -- | -- | 57.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.6422 | 1.6422 | 0.00% | -- | -7.77% | 2.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 1.6465 | 1.6465 | 0.00% | -0.36% | -- | 2.43% | 52.20% | -- | 63.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.6829 | 1.6829 | 1.84% | -- | -8.37% | 4.80% | 54.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.6525 | 1.6525 | 1.71% | -- | -- | -- | 50.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.6247 | 1.6247 | -2.36% | -6.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.6640 | 1.6640 | -0.10% | -- | -- | 9.69% | 47.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.6656 | 1.6656 | 0.00% | -- | -- | 9.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.7294 | 1.7294 | 0.00% | -2.04% | -- | 16.69% | 52.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.8011 | 1.8011 | 2.02% | 1.16% | 0.03% | -- | 57.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.7655 | 1.7655 | -1.41% | -5.80% | -- | -- | 53.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.7908 | 1.7908 | -0.10% | -- | 2.04% | -- | 55.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.7926 | 1.7926 | 1.16% | -3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.7720 | 1.7720 | -0.48% | -3.52% | -1.83% | -- | 58.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.7805 | 1.7805 | -5.00% | -- | -- | 22.01% | 60.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.8742 | 1.8742 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.8602 | 1.8602 | 1.28% | -- | 4.02% | -- | 61.27% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.8366 | 1.8366 | 0.00% | -- | -0.35% | 26.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.8207 | 1.8207 | 0.00% | -- | -- | -- | 63.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.8006 | 1.8006 | 0.00% | -- | -- | 17.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.7550 | 1.7550 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.8050 | 1.8050 | 0.00% | -- | 12.29% | 20.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.7886 | 1.7886 | 0.00% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.7883 | 1.7883 | -2.97% | -- | 11.11% | -- | 66.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.8430 | 1.8430 | 1.15% | -- | -- | -- | 75.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.8220 | 1.8220 | 0.00% | 4.04% | 16.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.7513 | 1.7513 | 1.44% | -- | 15.87% | 11.57% | 67.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.7264 | 1.7264 | 1.08% | -- | 13.08% | -- | 64.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.7079 | 1.7079 | 0.00% | -- | 11.87% | -- | 67.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.6074 | 1.6074 | -0.50% | -- | -- | -0.24% | 54.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.6154 | 1.6154 | 0.00% | -- | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.6095 | 1.6095 | 0.23% | 6.10% | -- | -- | 50.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.6058 | 1.6058 | 0.00% | -- | 10.63% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.5596 | 1.5596 | 2.81% | 3.19% | 10.34% | -- | 45.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.5170 | 1.5170 | 0.00% | -0.64% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5267 | 1.5267 | 3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4821 | 1.4821 | -1.94% | -- | -2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5114 | 1.5114 | -1.00% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.5267 | 1.5267 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4593 | 1.4593 | 0.00% | -- | -- | 4.35% | 35.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4559 | 1.4559 | 0.00% | -- | -8.21% | -- | 37.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4515 | 1.4515 | 0.00% | -3.01% | -- | 3.30% | 38.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4135 | 1.4135 | 0.00% | -6.64% | -- | -- | 30.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.4939 | 1.4939 | -0.17% | -- | 0.76% | -- | 41.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4965 | 1.4965 | 0.00% | -- | 0.94% | -- | 45.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5140 | 1.5140 | -1.11% | -1.29% | -- | 19.36% | 40.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5310 | 1.5310 | 0.00% | -- | -- | 19.27% | 37.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5263 | 1.5263 | -0.49% | -- | -4.86% | 23.74% | 40.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5338 | 1.5338 | 0.00% | -0.84% | -4.81% | -- | 43.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5100 | 1.5100 | 0.87% | -- | -6.29% | -- | 42.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4970 | 1.4970 | 0.00% | -5.29% | -7.09% | 22.48% | 47.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5468 | 1.5468 | 0.00% | -- | -4.00% | 27.36% | 51.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5806 | 1.5806 | -0.35% | -- | -- | -- | 55.69% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.5861 | 1.5861 | 0.00% | -- | -- | 31.01% | 56.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4826 | 1.4826 | -4.45% | -7.58% | -- | -- | 58.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.5517 | 1.5517 | -1.15% | -6.01% | -- | -- | 65.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5697 | 1.5697 | 0.00% | -2.58% | -- | -- | 66.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.6042 | 1.6042 | -2.83% | -0.44% | -- | -- | 62.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.6510 | 1.6510 | 2.46% | 2.46% | 17.82% | -- | 65.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.6113 | 1.6113 | 0.00% | -- | -- | 39.58% | 66.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4013 | 1.4013 | -0.35% | -- | 13.60% | 26.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.4062 | 1.4062 | 1.06% | -- | 14.00% | -- | 78.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3914 | 1.3914 | 0.00% | -- | -- | -- | 73.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3985 | 1.3985 | 0.00% | -- | -- | -- | 72.14% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.4051 | 1.4051 | 0.00% | -- | 16.06% | 31.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.2684 | 1.2684 | -1.18% | -- | -- | 18.29% | 52.86% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2836 | 1.2836 | 2.44% | 2.25% | -- | 19.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.2530 | 1.2530 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2431 | 1.2431 | 0.78% | 1.71% | -- | 16.57% | 48.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2335 | 1.2335 | 0.00% | -- | 6.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2554 | 1.2554 | 0.00% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2222 | 1.2222 | 0.00% | -- | -- | 15.41% | 42.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2145 | 1.2145 | -1.13% | 0.72% | 5.21% | 14.68% | 39.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2284 | 1.2284 | 0.00% | -- | 6.41% | 16.00% | 44.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2107 | 1.2107 | 0.41% | -- | 7.71% | 15.37% | 44.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2058 | 1.2058 | 0.00% | -- | -- | 15.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1865 | 1.1865 | 0.12% | -- | 9.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1851 | 1.1851 | 0.00% | -- | 8.94% | -- | 32.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1593 | 1.1593 | 0.91% | -0.27% | -- | -- | 35.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1489 | 1.1489 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1535 | 1.1535 | -0.77% | 2.62% | -- | -- | 33.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1624 | 1.1624 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1544 | 1.1544 | 0.00% | 5.24% | -- | 5.79% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.1214 | 1.1214 | -0.23% | -- | -- | -- | 28.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | -- | 4.91% | 3.06% | 30.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0969 | 1.0969 | 0.84% | -1.20% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | -1.14% | -- | -3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1032 | 1.1032 | -0.63% | -- | 4.01% | -- | 24.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1102 | 1.1102 | 0.90% | -0.13% | 4.67% | -2.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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