|
| 景顺长城景气优选一年持有期混合-A(017639)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.5775 | 1.5775 | 0.19% | 4.58% | -15.03% | -- | 3.35% | -- | 69.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.5745 | 1.5745 | 0.00% | 1.56% | -15.19% | -- | 2.65% | -- | 68.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.6064 | 1.6064 | 0.54% | 2.08% | -16.64% | -- | 6.38% | -- | 74.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.5977 | 1.5977 | 5.92% | -1.48% | -17.09% | -- | 6.73% | -- | 73.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.5084 | 1.5084 | -2.70% | -5.04% | -21.72% | -- | -- | -- | 63.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.5503 | 1.5503 | 1.57% | -5.50% | -19.55% | -- | 0.23% | -- | 71.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.5263 | 1.5263 | -3.01% | -8.49% | -20.79% | -- | -- | -- | 64.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.5737 | 1.5737 | -2.96% | -4.14% | -19.54% | -- | -- | -- | 71.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.6217 | 1.6217 | 2.10% | -4.83% | -16.46% | -- | 2.60% | -- | 76.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.5884 | 1.5884 | -3.18% | -- | -21.76% | -- | 0.15% | -- | 73.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.6405 | 1.6405 | -1.64% | -4.83% | -19.20% | -- | -- | -- | 81.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.6679 | 1.6679 | 1.60% | -5.62% | -20.06% | -- | -- | -- | 87.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.6416 | 1.6416 | -3.66% | -6.42% | -- | -- | -- | -- | 82.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.7040 | 1.7040 | 0.00% | -5.25% | -18.66% | -- | -- | -- | 89.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.7237 | 1.7237 | -2.46% | -4.93% | -17.37% | -- | 16.26% | -- | 89.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.7672 | 1.7672 | 0.74% | -4.82% | -- | -- | 13.89% | -- | 90.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.7543 | 1.7543 | -2.46% | -6.16% | -- | -- | 11.76% | -- | 87.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.7985 | 1.7985 | -1.72% | -6.67% | -- | -- | -- | -- | 91.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.8299 | 1.8299 | 0.93% | -5.04% | -- | -- | -- | -- | 95.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.8131 | 1.8131 | -2.34% | -5.91% | -- | -- | 13.02% | -- | 91.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.8566 | 1.8566 | -0.68% | -3.65% | -- | -- | 12.45% | -- | 101.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.8694 | 1.8694 | -2.99% | -2.99% | -7.95% | -- | 16.02% | -- | 102.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.9270 | 1.9270 | -1.48% | -7.64% | -- | -- | 19.59% | -- | 108.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.9560 | 1.9560 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 112.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.9412 | 1.9412 | -4.38% | -7.34% | -- | -- | -- | -- | 110.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.0302 | 2.0302 | -2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 120.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.0864 | 2.0864 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 127.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.0950 | 2.0950 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 131.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.0860 | 2.0860 | 0.00% | -- | -4.54% | -- | -- | -- | 124.81% | -- | -- | | 2026-09-08 | 2.0309 | 2.0309 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.42% | -- | 114.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 2.1852 | 2.1852 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 138.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 2.0605 | 2.0605 | 0.00% | -- | -- | -- | 60.53% | -- | 118.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 2.1313 | 2.1313 | -0.13% | -- | -- | -- | 91.44% | -- | 113.62% | -- | -- | | 2026-06-11 | 2.1341 | 2.1341 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 114.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.1318 | 2.1318 | 0.64% | -- | -- | 19.73% | -- | -- | 113.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.1183 | 2.1183 | 1.38% | -- | -- | 13.02% | -- | -- | 111.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.0894 | 2.0894 | 0.00% | -6.61% | -- | -- | -- | -- | 108.92% | -- | -- | | 2026-05-25 | 2.2373 | 2.2373 | 0.00% | -- | -- | 21.82% | 108.82% | -- | 128.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.1273 | 2.1273 | 0.00% | -- | -- | -- | 100.18% | -- | 112.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.0659 | 2.0659 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.0657 | 2.0657 | 0.00% | 3.71% | 16.07% | -- | 92.64% | -- | 110.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.9918 | 1.9918 | 0.78% | -- | 20.55% | 13.49% | 84.68% | -- | 97.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.9763 | 1.9763 | 0.00% | 4.30% | 20.34% | 12.61% | -- | -- | 96.35% | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.8949 | 1.8949 | 0.91% | 1.55% | -- | 5.94% | -- | -- | 85.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.8778 | 1.8778 | 0.00% | -- | -- | -- | 79.42% | -- | 83.72% | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.8659 | 1.8659 | 0.00% | -- | 12.13% | 2.41% | -- | -- | 78.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.7797 | 1.7797 | 0.00% | 7.71% | -- | 3.09% | 70.16% | -- | 67.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.6523 | 1.6523 | 0.62% | 0.35% | -7.73% | -- | -- | -- | 57.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.6422 | 1.6422 | 0.00% | -- | -7.77% | 2.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 1.6465 | 1.6465 | 0.00% | -0.36% | -- | 2.43% | 52.20% | -- | 63.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.6829 | 1.6829 | 1.84% | -- | -8.37% | 4.80% | 54.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.6525 | 1.6525 | 1.71% | -- | -- | -- | 50.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.6247 | 1.6247 | -2.36% | -6.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.6640 | 1.6640 | -0.10% | -- | -- | 9.69% | 47.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.6656 | 1.6656 | 0.00% | -- | -- | 9.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.7294 | 1.7294 | 0.00% | -2.04% | -- | 16.69% | 52.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.8011 | 1.8011 | 2.02% | 1.16% | 0.03% | -- | 57.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.7655 | 1.7655 | -1.41% | -5.80% | -- | -- | 53.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.7908 | 1.7908 | -0.10% | -- | 2.04% | -- | 55.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.7926 | 1.7926 | 1.16% | -3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.7720 | 1.7720 | -0.48% | -3.52% | -1.83% | -- | 58.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.7805 | 1.7805 | -5.00% | -- | -- | 22.01% | 60.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.8742 | 1.8742 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.8602 | 1.8602 | 1.28% | -- | 4.02% | -- | 61.27% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.8366 | 1.8366 | 0.00% | -- | -0.35% | 26.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.8207 | 1.8207 | 0.00% | -- | -- | -- | 63.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.8006 | 1.8006 | 0.00% | -- | -- | 17.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.7550 | 1.7550 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.8050 | 1.8050 | 0.00% | -- | 12.29% | 20.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.7886 | 1.7886 | 0.00% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.7883 | 1.7883 | -2.97% | -- | 11.11% | -- | 66.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.8430 | 1.8430 | 1.15% | -- | -- | -- | 75.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.8220 | 1.8220 | 0.00% | 4.04% | 16.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.7513 | 1.7513 | 1.44% | -- | 15.87% | 11.57% | 67.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.7264 | 1.7264 | 1.08% | -- | 13.08% | -- | 64.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.7079 | 1.7079 | 0.00% | -- | 11.87% | -- | 67.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.6074 | 1.6074 | -0.50% | -- | -- | -0.24% | 54.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.6154 | 1.6154 | 0.00% | -- | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.6095 | 1.6095 | 0.23% | 6.10% | -- | -- | 50.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.6058 | 1.6058 | 0.00% | -- | 10.63% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.5596 | 1.5596 | 2.81% | 3.19% | 10.34% | -- | 45.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.5170 | 1.5170 | 0.00% | -0.64% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5267 | 1.5267 | 3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4821 | 1.4821 | -1.94% | -- | -2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5114 | 1.5114 | -1.00% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.5267 | 1.5267 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4593 | 1.4593 | 0.00% | -- | -- | 4.35% | 35.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4559 | 1.4559 | 0.00% | -- | -8.21% | -- | 37.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4515 | 1.4515 | 0.00% | -3.01% | -- | 3.30% | 38.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4135 | 1.4135 | 0.00% | -6.64% | -- | -- | 30.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.4939 | 1.4939 | -0.17% | -- | 0.76% | -- | 41.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4965 | 1.4965 | 0.00% | -- | 0.94% | -- | 45.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5140 | 1.5140 | -1.11% | -1.29% | -- | 19.36% | 40.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5310 | 1.5310 | 0.00% | -- | -- | 19.27% | 37.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5263 | 1.5263 | -0.49% | -- | -4.86% | 23.74% | 40.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|