|
| 嘉实碳中和主题混合-A(016568)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.7278 | 1.7278 | -1.00% | 4.66% | -9.27% | -- | -8.85% | -- | 66.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.7452 | 1.7452 | -2.04% | 8.29% | -10.27% | -- | -- | -- | 67.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.7816 | 1.7816 | 2.26% | 8.93% | -8.40% | -- | -3.62% | -- | 69.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.7423 | 1.7423 | 5.31% | 4.52% | -10.42% | -- | -- | -- | 65.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.6545 | 1.6545 | 0.22% | 1.04% | -14.93% | -- | -- | -- | 57.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.6508 | 1.6508 | 2.43% | -1.80% | -15.12% | -- | -11.63% | -- | 57.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.6116 | 1.6116 | -1.46% | -6.35% | -17.14% | -- | -- | -- | 51.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.6355 | 1.6355 | -1.89% | -2.44% | -16.12% | -- | -- | -- | 55.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.6670 | 1.6670 | 1.80% | -3.08% | -14.53% | -- | -11.37% | -- | 58.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.6375 | 1.6375 | -2.59% | -6.73% | -18.50% | -- | -- | -- | 55.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.6811 | 1.6811 | -2.31% | -5.10% | -16.33% | -- | -9.61% | -- | 61.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.7208 | 1.7208 | 2.65% | -3.55% | -16.14% | -- | -- | -- | 72.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.6764 | 1.6764 | -2.53% | -5.86% | -19.02% | -- | -6.40% | -- | 63.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.7199 | 1.7199 | -2.04% | -5.45% | -17.11% | -- | -- | -- | 68.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.7557 | 1.7557 | -0.89% | -5.67% | -15.41% | -- | -- | -- | 71.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.7714 | 1.7714 | -0.71% | -6.18% | -14.65% | -- | -- | -- | 72.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.7841 | 1.7841 | 0.19% | -6.31% | -- | -- | -- | -- | 70.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.7807 | 1.7807 | -2.11% | -6.71% | -- | -- | -- | -- | 69.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.8190 | 1.8190 | -2.27% | -6.47% | -- | -- | -- | -- | 73.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.8612 | 1.8612 | -1.42% | -4.30% | -- | -- | -- | -- | 77.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.8880 | 1.8880 | -0.86% | -2.93% | -- | -- | 1.87% | -- | 78.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.9043 | 1.9043 | -0.24% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | 78.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.9088 | 1.9088 | -1.86% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | 78.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.9449 | 1.9449 | -0.25% | -5.22% | -- | -- | -- | -- | 82.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.9498 | 1.9498 | -0.04% | -5.81% | -- | -- | 6.56% | -- | 82.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.9505 | 1.9505 | -2.92% | -6.00% | -- | -- | 9.86% | -- | 82.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.0092 | 2.0092 | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 84.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.0520 | 2.0520 | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 88.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 2.0701 | 2.0701 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 90.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.0749 | 2.0749 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 89.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.0755 | 2.0755 | 0.00% | -- | -11.90% | -- | -- | -- | 87.74% | -- | -- | | 2026-09-10 | 2.0710 | 2.0710 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.19% | -- | 87.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 2.3558 | 2.3558 | 0.00% | -- | -- | -0.39% | -- | -- | 110.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.3223 | 2.3223 | 0.00% | -5.57% | -- | 10.95% | -- | -- | 102.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.3104 | 2.3104 | 0.00% | -- | -- | 6.09% | 100.17% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 2.4783 | 2.4783 | 0.77% | -- | 12.88% | 13.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 2.4594 | 2.4594 | 0.57% | -- | 10.84% | 12.93% | 111.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 2.4454 | 2.4454 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.3651 | 2.3651 | 0.73% | 0.72% | 11.50% | -- | 97.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.3479 | 2.3479 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.3367 | 2.3367 | -2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.4032 | 2.4032 | 0.00% | -- | 16.18% | -- | 97.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.3481 | 2.3481 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 2.2351 | 2.2351 | 1.80% | -- | -- | 3.77% | 90.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.1956 | 2.1956 | -1.05% | -- | -- | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 2.2188 | 2.2188 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.1211 | 2.1211 | 0.00% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 2.0685 | 2.0685 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.0202 | 2.0202 | 0.00% | 1.94% | -4.32% | -2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.9817 | 1.9817 | -2.34% | -- | -- | -- | 61.69% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 2.0291 | 2.0291 | 1.28% | -2.83% | -6.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 2.0035 | 2.0035 | 0.00% | -2.29% | -8.00% | -- | 64.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 2.0883 | 2.0883 | 1.85% | -2.29% | -4.13% | -- | 67.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 2.0504 | 2.0504 | 0.00% | -3.46% | -5.07% | 7.43% | 63.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 2.1373 | 2.1373 | 0.63% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.1239 | 2.1239 | 0.00% | -1.56% | -- | 14.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 2.1994 | 2.1994 | 0.67% | -- | -- | 18.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.1848 | 2.1848 | 1.26% | -- | -- | 19.00% | 74.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.1576 | 2.1576 | 2.19% | 3.08% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.1114 | 2.1114 | 0.00% | -- | -- | -- | 68.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.0931 | 2.0931 | 0.00% | -3.09% | -0.76% | 17.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.1778 | 2.1778 | 0.00% | -- | -- | 22.84% | 72.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 2.1783 | 2.1783 | 0.85% | -- | -- | 23.18% | 76.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.1599 | 2.1599 | 0.00% | -- | -- | 23.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.1332 | 2.1332 | 0.00% | 1.14% | 3.09% | 13.41% | 76.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.1091 | 2.1091 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.1289 | 2.1289 | -1.17% | -- | 10.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.1540 | 2.1540 | -2.76% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.2152 | 2.2152 | 0.00% | 2.08% | -- | 17.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.1596 | 2.1596 | -0.48% | 2.43% | 15.30% | 20.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.1700 | 2.1700 | 0.00% | -- | -- | -- | 83.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.1084 | 2.1084 | 0.00% | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.0879 | 2.0879 | 0.90% | -- | 12.25% | 12.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.0692 | 2.0692 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.0608 | 2.0608 | -0.44% | -- | 10.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.0699 | 2.0699 | 0.00% | -- | 13.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.9277 | 1.9277 | 0.00% | 1.89% | 6.76% | -- | -- | 72.49% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.9086 | 1.9086 | 0.88% | 3.30% | 8.98% | -- | 62.82% | 70.78% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.8919 | 1.8919 | 1.00% | -- | 8.08% | -- | -- | 69.28% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.8731 | 1.8731 | 0.00% | -- | 7.01% | -- | -- | 67.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.8476 | 1.8476 | 0.00% | -- | -- | -- | 59.23% | 65.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.8600 | 1.8600 | 1.31% | 2.05% | 1.25% | -- | 53.82% | 66.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.8359 | 1.8359 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.00% | 64.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.8572 | 1.8572 | 1.90% | -- | -2.03% | -- | 54.53% | 66.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.8226 | 1.8226 | 0.00% | 0.94% | -1.40% | 17.67% | 54.11% | 63.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.7773 | 1.7773 | -0.64% | -- | -- | -- | 47.89% | 59.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.7887 | 1.7887 | 0.00% | 1.15% | -4.25% | -- | 48.35% | 60.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.8056 | 1.8056 | 1.84% | 3.15% | -4.00% | -- | 52.87% | 61.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.7729 | 1.7729 | 0.00% | -3.23% | -- | -- | 48.32% | 58.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.7684 | 1.7684 | 0.97% | -4.62% | -4.92% | 20.69% | 49.26% | 58.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.7514 | 1.7514 | 0.06% | -- | -5.83% | 21.15% | 48.57% | 56.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.7504 | 1.7504 | -4.46% | -- | -- | -- | 43.81% | 56.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.8321 | 1.8321 | 0.00% | -3.08% | -- | -- | 50.94% | 63.93% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.8540 | 1.8540 | 0.00% | -- | -- | -- | 56.84% | 65.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.8903 | 1.8903 | 2.90% | -- | -- | 38.62% | 49.94% | 69.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.8371 | 1.8371 | 0.00% | -0.62% | -0.88% | -- | 45.99% | 64.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.8809 | 1.8809 | -0.78% | -- | 1.48% | -- | 50.80% | 68.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|