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| 中庚港股通价值(017650)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-03-27 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -2.98% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 0.9943 | 0.9943 | -2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 5.23% | -- | 11.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0069 | 1.0069 | -0.34% | -- | -- | 13.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0103 | 1.0103 | 3.39% | 2.22% | 11.94% | 13.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9772 | 0.9772 | 2.44% | -- | -- | 10.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9539 | 0.9539 | 0.14% | -0.08% | 8.58% | 7.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9526 | 0.9526 | 0.00% | -- | 8.43% | 6.85% | 22.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | -- | 12.51% | 12.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9547 | 0.9547 | 0.00% | 0.32% | -- | 11.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9553 | 0.9553 | 0.38% | 3.09% | 10.41% | 8.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9517 | 0.9517 | 0.53% | -- | 10.00% | 8.74% | 35.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9467 | 0.9467 | 0.00% | -- | 9.42% | 8.08% | 35.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9202 | 0.9202 | -0.70% | 1.96% | -- | 1.87% | 31.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9267 | 0.9267 | 0.00% | -- | 10.03% | 2.07% | 32.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9025 | 0.9025 | 0.00% | 2.73% | 4.63% | -2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.8785 | 0.8785 | 0.00% | -- | -- | -4.54% | 20.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.8715 | 0.8715 | 0.00% | -- | -- | -5.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.8652 | 0.8652 | 0.79% | 2.73% | -0.60% | -4.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.8584 | 0.8584 | 0.00% | -- | -- | -6.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.8422 | 0.8422 | 0.00% | -2.97% | -6.78% | -10.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.8626 | 0.8626 | -0.62% | -1.92% | -3.01% | -8.86% | -1.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.8680 | 0.8680 | 0.00% | -- | -2.64% | -8.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.8784 | 0.8784 | -0.13% | -0.33% | 0.54% | -7.19% | -3.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.8795 | 0.8795 | 0.00% | -- | 0.66% | -7.08% | -3.33% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-26 | 0.8813 | 0.8813 | 0.03% | 1.05% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.8810 | 0.8810 | -0.03% | 0.32% | 2.67% | 9.24% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-24 | 0.8813 | 0.8813 | 0.00% | 1.25% | 3.08% | -- | 0.54% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-19 | 0.8721 | 0.8721 | -0.69% | -4.31% | -1.14% | 12.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.8782 | 0.8782 | 0.90% | -2.56% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.8704 | 0.8704 | 0.00% | -3.66% | -0.63% | 16.32% | -4.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.9114 | 0.9114 | 1.12% | 3.39% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 0.9013 | 0.9013 | -0.24% | 1.49% | -3.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.9035 | 0.9035 | -1.21% | 1.35% | -4.17% | -- | 0.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9146 | 0.9146 | 2.83% | 3.31% | -2.99% | 20.93% | 1.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.8894 | 0.8894 | 0.90% | 1.80% | -3.66% | 16.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.8815 | 0.8815 | -0.74% | 2.08% | -6.22% | 14.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.8881 | 0.8881 | -0.38% | 1.44% | -3.35% | 15.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.8915 | 0.8915 | 0.70% | 4.11% | -2.57% | 14.41% | -5.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.8853 | 0.8853 | 1.33% | 3.17% | -3.25% | 13.72% | -5.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.8737 | 0.8737 | 1.18% | 2.19% | -5.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.8635 | 0.8635 | -1.37% | -2.16% | -7.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.8755 | 0.8755 | 2.24% | -1.36% | -4.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.8563 | 0.8563 | -0.21% | -2.94% | -6.95% | 10.66% | -13.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.8581 | 0.8581 | 0.36% | -1.95% | -6.76% | -- | -13.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.8550 | 0.8550 | -3.13% | -2.39% | -7.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.8826 | 0.8826 | -0.56% | 0.17% | -4.16% | 13.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.8876 | 0.8876 | 0.61% | -1.74% | -4.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.8822 | 0.8822 | 0.80% | -2.83% | -5.39% | 9.77% | -9.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.8752 | 0.8752 | -0.08% | -6.30% | -6.14% | 9.43% | -9.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.8759 | 0.8759 | -0.59% | -7.10% | -3.54% | 9.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.8811 | 0.8811 | -2.46% | -7.56% | -6.78% | 11.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.9033 | 0.9033 | -0.51% | -2.16% | -4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.9079 | 0.9079 | -2.79% | -3.41% | -3.67% | 12.00% | -3.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.9340 | 0.9340 | -0.93% | 1.64% | -0.90% | -- | -0.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.9428 | 0.9428 | -1.09% | 3.04% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.9532 | 0.9532 | 3.25% | 4.62% | 0.71% | 18.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.9232 | 0.9232 | -1.79% | 0.72% | -2.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.9400 | 0.9400 | 2.30% | 1.67% | -0.69% | -- | -0.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9189 | 0.9189 | 0.43% | -1.20% | -2.92% | -- | -2.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9150 | 0.9150 | 0.43% | -0.58% | -3.33% | 12.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9111 | 0.9111 | -0.60% | -0.84% | -3.74% | 10.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9166 | 0.9166 | -0.87% | -1.88% | -3.16% | 14.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9246 | 0.9246 | -0.59% | -0.15% | 2.80% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9301 | 0.9301 | 1.06% | 1.00% | 3.41% | 14.94% | 0.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9203 | 0.9203 | 0.16% | -1.31% | 14.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9188 | 0.9188 | -1.65% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9342 | 0.9342 | 0.89% | 1.31% | 20.12% | 12.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9260 | 0.9260 | 0.55% | 1.98% | -- | -- | 4.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9209 | 0.9209 | -1.24% | -2.57% | -- | -- | 4.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9325 | 0.9325 | 3.40% | -1.06% | -- | 7.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9018 | 0.9018 | -2.20% | -4.46% | 20.51% | 3.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9221 | 0.9221 | 1.55% | 0.45% | 23.23% | 7.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9080 | 0.9080 | -3.94% | -4.84% | 21.34% | 5.73% | -4.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9452 | 0.9452 | 0.29% | -0.14% | 26.31% | -- | -0.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9425 | 0.9425 | -0.15% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9439 | 0.9439 | 2.82% | -0.27% | -- | 11.65% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 0.9180 | 0.9180 | -3.79% | -3.01% | 21.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.9542 | 0.9542 | 0.81% | 0.81% | 24.49% | -- | -1.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.9465 | 0.9465 | 5.24% | 21.71% | 20.36% | 9.89% | -1.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.8994 | 0.8994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.8065 | 0.8065 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.7777 | 0.7777 | 0.00% | 3.93% | -- | -12.28% | -20.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.7761 | 0.7761 | 0.00% | -- | -3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.7483 | 0.7483 | 0.00% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-09 | 0.7563 | 0.7563 | -1.33% | -2.85% | -- | -17.52% | -22.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.7665 | 0.7665 | -0.29% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.7687 | 0.7687 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.7715 | 0.7715 | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.7792 | 0.7792 | 0.09% | -- | -- | -- | -21.17% | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.7785 | 0.7785 | -1.00% | 0.61% | -- | -14.38% | -21.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.7864 | 0.7864 | 0.00% | -- | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.7738 | 0.7738 | 0.00% | -3.72% | -4.37% | -- | -21.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.7798 | 0.7798 | 0.00% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8037 | 0.8037 | 0.49% | -0.85% | -- | -15.90% | -18.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.7998 | 0.7998 | 0.36% | -- | -6.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.7969 | 0.7969 | 0.66% | -- | -7.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.7917 | 0.7917 | 0.00% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8106 | 0.8106 | 0.00% | -- | -- | -11.82% | -21.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8047 | 0.8047 | 0.00% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.8124 | 0.8124 | -1.07% | -- | -- | -5.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.8212 | 0.8212 | 2.89% | -- | -4.66% | -4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.7981 | 0.7981 | 0.00% | -4.01% | -7.34% | -7.60% | -27.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.8092 | 0.8092 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.8314 | 0.8314 | 0.00% | -3.27% | -6.23% | -- | -17.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.8707 | 0.8707 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.8677 | 0.8677 | 0.95% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.8595 | 0.8595 | 0.08% | -- | -- | -- | -15.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.8588 | 0.8588 | 0.00% | -- | -- | -- | -15.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.8454 | 0.8454 | 0.00% | -- | -7.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-06-28 | 0.8613 | 0.8613 | 0.00% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 0.8866 | 0.8866 | 0.00% | -- | -- | -- | -11.15% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 0.9170 | 0.9170 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 0.9092 | 0.9092 | 0.00% | -- | 5.27% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 0.9556 | 0.9556 | 0.00% | 3.95% | -- | 36.30% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 0.9193 | 0.9193 | 0.00% | 6.44% | -- | 31.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 0.8637 | 0.8637 | 0.00% | -- | 7.94% | -- | -15.77% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.7705 | 0.7705 | 0.00% | -5.66% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 0.8167 | 0.8167 | 0.00% | -- | -- | -2.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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