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| 汇添富添添乐双盈债券-A(017592)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.2110 | 1.2110 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.81% | -- | 21.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.2076 | 1.2076 | 0.00% | -0.19% | -0.59% | -0.76% | 1.72% | -- | 20.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2099 | 1.2099 | 0.00% | -- | -0.50% | -0.46% | -- | -- | 20.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2115 | 1.2115 | -0.13% | -- | -0.57% | -0.22% | 2.38% | -- | 20.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2131 | 1.2131 | 0.00% | -- | -- | 0.17% | 2.68% | -- | 21.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2146 | 1.2146 | -0.02% | -0.02% | -0.56% | 0.33% | -- | -- | 20.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2148 | 1.2148 | 0.00% | -- | -0.67% | 0.23% | -- | -- | 20.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2160 | 1.2160 | 0.00% | -0.02% | -0.58% | 0.35% | -- | -- | 20.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2185 | 1.2185 | 0.00% | -0.03% | -0.45% | -- | -- | -- | 20.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.2163 | 1.2163 | -0.10% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | 20.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.2175 | 1.2175 | 0.00% | -0.42% | -- | 0.53% | -- | -- | 20.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.2189 | 1.2189 | -0.01% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 20.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.2190 | 1.2190 | 0.00% | -- | -0.11% | -- | 3.77% | -- | 21.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.2226 | 1.2226 | 0.10% | 0.28% | -- | 1.10% | 4.26% | -- | 21.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.2214 | 1.2214 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 21.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.2202 | 1.2202 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 20.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.2204 | 1.2204 | 0.10% | -0.20% | -- | 0.46% | 4.08% | -- | 20.99% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.2192 | 1.2192 | 0.00% | -0.27% | 0.19% | -- | -- | -- | 20.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.2230 | 1.2230 | 0.02% | -0.08% | 0.77% | -- | -- | -- | 21.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.2228 | 1.2228 | 0.02% | 0.06% | 0.49% | 0.78% | -- | -- | 21.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.2225 | 1.2225 | 0.00% | 0.16% | 0.58% | 0.63% | -- | -- | 21.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.2231 | 1.2231 | -0.07% | 0.02% | 0.63% | 1.06% | 5.51% | -- | 21.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.2240 | 1.2240 | 0.16% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | 21.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.2221 | 1.2221 | 0.12% | 0.25% | 0.91% | 1.07% | -- | -- | 21.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.2206 | 1.2206 | -0.23% | 0.02% | 1.02% | -- | -- | -- | 21.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.2234 | 1.2234 | 0.05% | 0.25% | 1.25% | -- | -- | -- | 21.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.2228 | 1.2228 | 0.00% | -- | 1.20% | -- | -- | -- | 21.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.2190 | 1.2190 | -0.11% | -0.11% | 0.79% | 0.25% | 5.11% | -- | 21.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.2203 | 1.2203 | -0.01% | 0.00% | 0.87% | -- | 5.43% | -- | 21.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.2204 | 1.2204 | 0.00% | 0.30% | 0.88% | -- | 5.44% | -- | 21.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.2203 | 1.2203 | 0.00% | 0.39% | 0.73% | -- | -- | -- | 21.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.2203 | 1.2203 | 0.30% | 0.39% | 0.81% | 0.72% | -- | -- | 21.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.2167 | 1.2167 | 0.00% | 0.25% | 0.51% | 0.42% | 5.37% | -- | 21.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2169 | 1.2169 | 0.12% | 0.12% | 0.40% | 0.44% | 5.64% | -- | 21.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.2155 | 1.2155 | 0.00% | -0.20% | 0.29% | 0.32% | -- | -- | 21.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.2155 | 1.2155 | 0.15% | -0.07% | 0.28% | -- | 5.34% | -- | 21.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.2137 | 1.2137 | -0.25% | -0.04% | -- | -- | 5.13% | -- | 20.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2168 | 1.2168 | 0.11% | 0.47% | -- | 0.50% | -- | -- | 21.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.2155 | 1.2155 | -0.20% | 0.60% | 0.31% | 0.26% | -- | -- | 21.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.2179 | 1.2179 | 0.12% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | 21.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.2164 | 1.2164 | 0.18% | 0.38% | 0.14% | 0.23% | -- | -- | 21.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.2142 | 1.2142 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 21.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2111 | 1.2111 | 0.23% | 0.14% | -- | -0.07% | -- | -- | 21.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2083 | 1.2083 | 0.00% | -0.12% | -- | -0.31% | 4.81% | -- | 20.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.2118 | 1.2118 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | 5.10% | -- | 21.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2094 | 1.2094 | -0.03% | -0.17% | -- | 0.07% | 5.12% | -- | 20.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2098 | 1.2098 | -0.16% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 21.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.2117 | 1.2117 | 0.09% | 0.22% | 0.20% | 0.33% | -- | -- | 21.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2106 | 1.2106 | 0.02% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 21.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2104 | 1.2104 | -0.09% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 21.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2115 | 1.2115 | 0.08% | -0.05% | -- | 0.61% | 5.16% | -- | 21.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.2105 | 1.2105 | 0.12% | -- | -0.35% | 0.52% | 5.08% | -- | 21.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2091 | 1.2091 | -0.17% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 21.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2111 | 1.2111 | -0.07% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 21.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.2120 | 1.2120 | -0.01% | 0.17% | -- | -- | 5.68% | -- | 21.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.2121 | 1.2121 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 21.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.2118 | 1.2118 | 0.00% | -- | -0.08% | 0.68% | -- | -- | 21.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2118 | 1.2118 | 0.15% | -- | 0.12% | 0.77% | 5.82% | -- | 21.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.2100 | 1.2100 | -0.39% | -0.09% | -0.02% | -- | -- | -- | 21.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.2147 | 1.2147 | 0.00% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | 22.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.2111 | 1.2111 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 21.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2093 | 1.2093 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 21.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2148 | 1.2148 | 0.00% | 0.12% | 0.26% | 0.69% | 6.67% | -- | 22.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.2133 | 1.2133 | -0.13% | 0.34% | 0.21% | -- | 6.47% | -- | 22.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2149 | 1.2149 | 0.17% | -- | 0.21% | 0.86% | 6.47% | -- | 22.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2128 | 1.2128 | 0.21% | -- | 0.03% | 0.55% | -- | -- | 22.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2103 | 1.2103 | 0.00% | -- | -0.27% | 0.70% | 5.95% | -- | 21.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2092 | 1.2092 | 0.00% | -0.55% | -0.22% | 0.61% | 6.11% | -- | 21.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2126 | 1.2126 | -0.27% | -- | -- | 0.89% | -- | -- | 21.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2159 | 1.2159 | 0.00% | -- | 0.61% | 1.16% | -- | -- | 22.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.2116 | 1.2116 | 0.00% | -- | -- | 0.57% | 7.06% | -- | 21.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.2107 | 1.2107 | -0.14% | -0.10% | -- | -- | 7.14% | -- | 21.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2124 | 1.2124 | 0.00% | 0.03% | 0.81% | 0.92% | 7.32% | -- | 22.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.2136 | 1.2136 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 21.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.2119 | 1.2119 | -0.01% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 21.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2120 | 1.2120 | -0.07% | -- | 0.56% | -- | 7.40% | -- | 21.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2128 | 1.2128 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 21.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2085 | 1.2085 | 0.00% | 0.36% | 0.08% | 0.88% | 7.33% | -- | 21.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2077 | 1.2077 | 0.00% | -- | -- | 0.95% | 7.72% | -- | 21.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2042 | 1.2042 | 0.00% | -- | -0.19% | 1.04% | 6.57% | -- | 20.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2030 | 1.2030 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.94% | 6.52% | -- | 20.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2021 | 1.2021 | -0.12% | -- | -0.20% | 0.86% | -- | -- | 21.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2036 | 1.2036 | 0.08% | -0.13% | -0.22% | -- | 6.52% | -- | 21.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2026 | 1.2026 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 21.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2052 | 1.2052 | -0.01% | -- | 0.27% | 1.50% | -- | -- | 21.71% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2053 | 1.2053 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | 7.11% | -- | 21.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2075 | 1.2075 | -0.09% | -- | 0.47% | 1.58% | 7.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2086 | 1.2086 | 0.00% | 0.20% | 0.25% | 1.67% | 7.56% | -- | 21.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2062 | 1.2062 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 6.96% | -- | 20.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2065 | 1.2065 | 0.00% | -- | -- | 1.63% | 7.23% | -- | 20.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2045 | 1.2045 | -0.14% | 0.22% | 0.01% | -- | -- | -- | 20.63% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2062 | 1.2062 | 0.00% | 0.36% | 0.41% | -- | 7.30% | -- | 20.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2019 | 1.2019 | -0.31% | 0.15% | 0.33% | -- | 6.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2056 | 1.2056 | 0.00% | -- | 0.78% | 1.32% | -- | -- | 20.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2028 | 1.2028 | 0.22% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2001 | 1.2001 | 0.00% | -0.38% | -- | 0.98% | 6.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2021 | 1.2021 | 0.00% | -0.62% | 0.86% | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2047 | 1.2047 | -0.46% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2103 | 1.2103 | 0.06% | -- | 1.73% | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2096 | 1.2096 | 0.00% | 0.63% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2044 | 1.2044 | 0.26% | 0.37% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2013 | 1.2013 | 0.00% | -- | 0.95% | 1.47% | 6.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2020 | 1.2020 | 0.00% | 0.24% | -- | 1.58% | 6.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2000 | 1.2000 | 0.00% | 0.31% | -- | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1991 | 1.1991 | 0.09% | -- | 0.87% | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1980 | 1.1980 | 0.14% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1963 | 1.1963 | 0.00% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1963 | 1.1963 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | 6.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1918 | 1.1918 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1897 | 1.1897 | -0.18% | -0.05% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1918 | 1.1918 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1900 | 1.1900 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1903 | 1.1903 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1874 | 1.1874 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1876 | 1.1876 | -0.09% | -0.08% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1887 | 1.1887 | 0.00% | -- | -0.10% | -- | 6.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1877 | 1.1877 | 0.00% | 0.04% | -0.15% | -- | 6.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1886 | 1.1886 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1874 | 1.1874 | 0.02% | -- | 0.14% | 1.69% | 6.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1872 | 1.1872 | 0.02% | -- | -- | 1.25% | 6.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1870 | 1.1870 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | 7.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1898 | 1.1898 | 0.00% | -- | 0.80% | 2.66% | 7.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1899 | 1.1899 | 0.00% | 0.30% | -- | 2.81% | 7.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1895 | 1.1895 | 0.00% | -- | -- | 2.61% | 7.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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