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| 兴业聚福一年持有期混合-A(017060)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-11 | 1.2409 | 1.2409 | 0.00% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | 21.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.2159 | 1.2159 | 0.58% | -1.11% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.2089 | 1.2089 | 0.00% | -1.82% | -2.63% | -- | 0.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2262 | 1.2262 | 0.00% | 0.24% | -1.14% | -- | -- | -- | 21.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2296 | 1.2296 | -0.14% | 1.23% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2313 | 1.2313 | 1.17% | -- | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2171 | 1.2171 | -0.51% | 0.36% | -3.37% | -- | 1.89% | -- | 22.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2233 | 1.2233 | -0.07% | 0.41% | -2.37% | -- | 2.39% | -- | 22.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2241 | 1.2241 | 0.77% | -0.08% | -2.10% | -- | 2.87% | -- | 22.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2147 | 1.2147 | 0.00% | -1.09% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2127 | 1.2127 | -0.46% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | 20.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2183 | 1.2183 | -0.56% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 20.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.2251 | 1.2251 | -0.24% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 21.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2281 | 1.2281 | -0.68% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2365 | 1.2365 | 0.20% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2340 | 1.2340 | -0.60% | -0.60% | -1.64% | -- | -- | -- | 22.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2415 | 1.2415 | -0.02% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 23.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2418 | 1.2418 | 0.12% | -1.41% | -- | -- | 3.80% | -- | 23.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2403 | 1.2403 | -0.60% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 23.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2478 | 1.2478 | -0.62% | -- | -- | -1.96% | -- | -- | 24.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2556 | 1.2556 | -0.31% | -- | -- | -0.62% | -- | -- | 25.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2595 | 1.2595 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 25.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2530 | 1.2530 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2504 | 1.2504 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-08 | 1.2546 | 1.2546 | 0.00% | -- | -- | 0.60% | 7.41% | -- | 25.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2693 | 1.2693 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2727 | 1.2727 | 0.74% | 0.88% | -- | 6.90% | -- | -- | 26.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.2634 | 1.2634 | 0.00% | 0.42% | -- | 6.75% | 13.34% | -- | 25.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.2616 | 1.2616 | 0.28% | 0.86% | -- | -- | 13.24% | -- | 24.66% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.2581 | 1.2581 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 24.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2612 | 1.2612 | 0.69% | 1.13% | -- | -- | 13.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2525 | 1.2525 | 0.27% | -- | -- | -- | 12.48% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.2491 | 1.2491 | -0.14% | -- | -- | -- | 12.13% | -- | 23.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2508 | 1.2508 | 0.00% | -1.59% | -1.45% | -- | -- | -- | 24.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.2471 | 1.2471 | 0.00% | -- | -1.74% | 3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2710 | 1.2710 | -0.08% | -- | -- | 6.65% | 14.56% | -- | 26.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2720 | 1.2720 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 26.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.2722 | 1.2722 | -0.27% | -- | 1.23% | 5.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2757 | 1.2757 | 0.00% | 0.39% | -- | 5.65% | -- | -- | 26.96% | -- | -- | | 2026-05-21 | 1.2708 | 1.2708 | -0.66% | -0.53% | -- | -- | 14.32% | -- | 26.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2793 | 1.2793 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 27.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2776 | 1.2776 | -0.71% | 0.67% | 4.19% | -- | -- | -- | 27.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2867 | 1.2867 | 0.00% | -- | 5.19% | -- | 15.62% | -- | 27.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2692 | 1.2692 | 0.01% | -- | 4.37% | 6.32% | 13.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2691 | 1.2691 | 0.00% | -- | 5.66% | 6.32% | -- | -- | 26.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2567 | 1.2567 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.50% | -- | 25.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2522 | 1.2522 | 0.00% | 2.00% | 5.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2277 | 1.2277 | -0.05% | -- | -- | -- | 10.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2283 | 1.2283 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 21.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2262 | 1.2262 | 0.25% | 2.09% | -- | 2.24% | 10.74% | -- | 21.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2232 | 1.2232 | 0.00% | -- | -- | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2211 | 1.2211 | 0.41% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 21.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2161 | 1.2161 | 1.25% | 0.92% | 1.07% | -- | 11.54% | -- | 20.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2011 | 1.2011 | 0.00% | -0.08% | -0.17% | 0.43% | -- | -- | 19.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2015 | 1.2015 | -0.29% | -- | -- | 1.22% | 8.32% | -- | 19.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2050 | 1.2050 | 0.24% | -- | -0.21% | 1.52% | 8.70% | -- | 19.89% | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.2021 | 1.2021 | 0.01% | 0.97% | -0.45% | 1.27% | 8.37% | -- | 19.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2020 | 1.2020 | 0.00% | 1.56% | -0.46% | -- | 8.31% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.1906 | 1.1906 | 0.60% | -- | -1.16% | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1835 | 1.1835 | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1957 | 1.1957 | 0.00% | -- | -- | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2032 | 1.2032 | 0.00% | -0.36% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1918 | 1.1918 | 0.00% | -1.06% | -0.08% | -- | 7.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2075 | 1.2075 | 0.10% | -- | -- | -- | 7.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2063 | 1.2063 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.2046 | 1.2046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2041 | 1.2041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2012 | 1.2012 | 0.00% | 0.70% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1937 | 1.1937 | 0.00% | -0.22% | -0.48% | -0.08% | 6.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1928 | 1.1928 | 0.39% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1882 | 1.1882 | -0.68% | -1.29% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1963 | 1.1963 | 0.00% | -- | -- | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2037 | 1.2037 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2104 | 1.2104 | 0.00% | 0.93% | 2.21% | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2044 | 1.2044 | 0.00% | -- | 1.71% | -- | 9.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2055 | 1.2055 | 0.52% | -- | -- | -- | 9.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1993 | 1.1993 | 0.24% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1964 | 1.1964 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1959 | 1.1959 | -0.29% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1994 | 1.1994 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1870 | 1.1870 | 0.00% | -0.23% | -0.24% | -- | 8.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1897 | 1.1897 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1897 | 1.1897 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1858 | 1.1858 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1842 | 1.1842 | 0.08% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1832 | 1.1832 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1889 | 1.1889 | -0.11% | -- | -0.29% | -- | 9.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1902 | 1.1902 | -0.15% | -- | -- | 2.50% | 9.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1920 | 1.1920 | 0.00% | -0.13% | -- | 2.05% | 9.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1900 | 1.1900 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1936 | 1.1936 | 0.31% | -- | -- | -- | 10.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1899 | 1.1899 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1867 | 1.1867 | -0.08% | -- | -0.28% | -- | 9.93% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1876 | 1.1876 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1869 | 1.1869 | -0.19% | -0.46% | -- | -- | 9.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1891 | 1.1891 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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